有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和2年1月15日-令和2年7月13日)

欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(欧州通貨コース)

2020年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	758,696,425	円
Ⅱ 負債総額	649,271	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	758,047,154	円
Ⅳ 発行済口数	1,540,100,160	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4922	円

欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(円コース)

2020年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	2,104,783,773	円
Ⅱ 負債総額	1,817,934	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,102,965,839	円
Ⅳ 発行済口数	2,639,311,317	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7968	円

欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(豪ドルコース)

2020年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	28,454,553,276	円
Ⅱ 負債総額	66,264,627	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	28,388,288,649	円
Ⅳ 発行済口数	76,078,832,814	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3731	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2020年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	3,083,571,210	円
Ⅱ 負債総額	696	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,083,570,514	円
Ⅳ 発行済口数	3,022,366,278	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0203	円