訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第4期(平成25年9月1日-平成26年2月28日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 第3期 (平成25年8月31日) | 第4期 (平成26年2月28日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 8,110,467 | 3,017,637 | |||||||||
| 信託現金及び信託預金 | 3,359,219 | 3,796,866 | |||||||||
| 営業未収入金 | 40,255 | 39,315 | |||||||||
| 前払費用 | 306,792 | 304,122 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 8 | 36 | |||||||||
| 未収消費税等 | - | 524,483 | |||||||||
| その他 | 78 | 400 | |||||||||
| 流動資産合計 | 11,816,821 | 7,682,862 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 信託建物 | 90,558,574 | 103,209,070 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,969,518 | △3,615,924 | |||||||||
| 信託建物(純額) | 88,589,055 | 99,593,146 | |||||||||
| 信託構築物 | 1,938,748 | 2,348,908 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △120,227 | △218,693 | |||||||||
| 信託構築物(純額) | 1,818,520 | 2,130,214 | |||||||||
| 信託機械及び装置 | 51,909 | 51,909 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △5,546 | △9,724 | |||||||||
| 信託機械及び装置(純額) | 46,363 | 42,185 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品 | 81,573 | 83,233 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △8,001 | △14,541 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 73,571 | 68,691 | |||||||||
| 信託土地 | 130,525,506 | 145,602,917 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 19,641 | 6,892 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 221,072,659 | 247,444,047 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 1,600 | 1,600 | |||||||||
| 長期前払費用 | 732,526 | 654,067 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 744,126 | 665,667 | |||||||||
| 固定資産合計 | 221,816,786 | 248,109,715 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 投資口交付費 | 241,885 | 282,476 | |||||||||
| 投資法人債発行費 | - | 31,999 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 241,885 | 314,476 | |||||||||
| 資産合計 | 233,875,492 | 256,107,053 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 第3期 (平成25年8月31日) | 第4期 (平成26年2月28日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | 112,242 | 97,594 | |||||||||
| 短期借入金 | 18,400,000 | 3,800,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | - | 19,600,000 | |||||||||
| 未払金 | 859,878 | 894,357 | |||||||||
| 未払費用 | 8,513 | 6,646 | |||||||||
| 未払法人税等 | 594 | 1,158 | |||||||||
| 未払消費税等 | 282,961 | - | |||||||||
| 前受金 | 1,167,271 | 1,392,633 | |||||||||
| 預り金 | 682,167 | - | |||||||||
| 1年内返還予定の預り敷金及び保証金 | 60,988 | 55,354 | |||||||||
| 流動負債合計 | 21,574,619 | 25,847,745 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 投資法人債 | - | 6,000,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 96,000,000 | 83,900,000 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金 | 5,228,159 | 6,170,130 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金 | 178,019 | 178,019 | |||||||||
| 固定負債合計 | 101,406,178 | 96,248,149 | |||||||||
| 負債合計 | 122,980,797 | 122,095,895 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 投資主資本 | |||||||||||
| 出資総額 | 107,501,739 | 130,572,839 | |||||||||
| 出資総額控除額 | △154,366 | △630,331 | |||||||||
| 出資総額(純額) | 107,347,372 | 129,942,508 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 3,547,322 | 4,068,649 | |||||||||
| 剰余金合計 | 3,547,322 | 4,068,649 | |||||||||
| 投資主資本合計 | 110,894,695 | 134,011,158 | |||||||||
| 純資産合計 | ※1 110,894,695 | ※1 134,011,158 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 233,875,492 | 256,107,053 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
