有価証券報告書(内国投資証券)-第5期(平成26年3月1日-平成26年8月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 第4期 平成26年2月28日 | 第5期 平成26年8月31日 | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 3,017,637 | 4,910,518 | |||||||||
| 信託現金及び信託預金 | 3,796,866 | 4,290,515 | |||||||||
| 営業未収入金 | 39,315 | 184,297 | |||||||||
| 前払費用 | 304,122 | 329,564 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 36 | 34 | |||||||||
| 未収消費税等 | 524,483 | 55,667 | |||||||||
| その他 | 400 | - | |||||||||
| 流動資産合計 | 7,682,862 | 9,770,598 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 信託建物 | 103,209,070 | 113,702,163 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △3,615,924 | △5,469,312 | |||||||||
| 信託建物(純額) | 99,593,146 | 108,232,851 | |||||||||
| 信託構築物 | 2,348,908 | 2,771,918 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △218,693 | △339,426 | |||||||||
| 信託構築物(純額) | 2,130,214 | 2,432,491 | |||||||||
| 信託機械及び装置 | 51,909 | 51,909 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △9,724 | △13,903 | |||||||||
| 信託機械及び装置(純額) | 42,185 | 38,006 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品 | 83,233 | 99,299 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △14,541 | △22,058 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 68,691 | 77,241 | |||||||||
| 信託土地 | 145,602,917 | 171,556,870 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 6,892 | 17,749 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 247,444,047 | 282,355,212 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 1,600 | 1,600 | |||||||||
| 長期前払費用 | 654,067 | 832,668 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 665,667 | 844,268 | |||||||||
| 固定資産合計 | 248,109,715 | 283,199,480 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 投資口交付費 | 282,476 | 209,855 | |||||||||
| 投資法人債発行費 | 31,999 | 44,045 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 314,476 | 253,901 | |||||||||
| 資産合計 | 256,107,053 | 293,223,980 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 第4期 平成26年2月28日 | 第5期 平成26年8月31日 | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | 97,594 | 168,180 | |||||||||
| 短期借入金 | 3,800,000 | - | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 19,600,000 | 19,600,000 | |||||||||
| 未払金 | 894,357 | 1,123,745 | |||||||||
| 未払費用 | 6,646 | 15,698 | |||||||||
| 未払法人税等 | 1,158 | 1,191 | |||||||||
| 前受金 | 1,392,633 | 1,631,787 | |||||||||
| 預り金 | - | 75,900 | |||||||||
| 1年内返還予定の預り敷金及び保証金 | 55,354 | 77,783 | |||||||||
| 流動負債合計 | 25,847,745 | 22,694,288 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 投資法人債 | 6,000,000 | 8,000,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 83,900,000 | 122,320,000 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金 | 6,170,130 | 6,542,803 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金 | 178,019 | 278,019 | |||||||||
| 固定負債合計 | 96,248,149 | 137,140,822 | |||||||||
| 負債合計 | 122,095,895 | 159,835,111 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 投資主資本 | |||||||||||
| 出資総額 | 130,572,839 | 130,572,839 | |||||||||
| 出資総額控除額 | △630,331 | △1,156,853 | |||||||||
| 出資総額(純額) | 129,942,508 | 129,415,985 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 4,068,649 | 3,972,883 | |||||||||
| 剰余金合計 | 4,068,649 | 3,972,883 | |||||||||
| 投資主資本合計 | 134,011,158 | 133,388,869 | |||||||||
| 純資産合計 | ※1 134,011,158 | ※1 133,388,869 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 256,107,053 | 293,223,980 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
