有価証券報告書(内国投資証券)-第27期(2025/03/01-2025/08/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 2025年2月28日 | 当期 2025年8月31日 | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 20,320,256 | 38,168,601 | |||||||||
| 信託現金及び信託預金 | 13,577,512 | 14,087,483 | |||||||||
| 営業未収入金 | 3,908,908 | 3,860,008 | |||||||||
| 前払費用 | 1,357,546 | 963,080 | |||||||||
| その他 | 17,005 | 35,886 | |||||||||
| 流動資産合計 | 39,181,230 | 57,115,060 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 車両運搬具 | 1,016 | 1,016 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,016 | △1,016 | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | - | - | |||||||||
| 信託建物 | ※4 360,608,349 | ※4 354,976,845 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △68,307,869 | △71,195,018 | |||||||||
| 信託建物(純額) | 292,300,479 | 283,781,826 | |||||||||
| 信託構築物 | 6,738,902 | 6,658,332 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △3,423,924 | △3,484,508 | |||||||||
| 信託構築物(純額) | 3,314,977 | 3,173,823 | |||||||||
| 信託機械及び装置 | 68,380 | 68,698 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △59,068 | △59,775 | |||||||||
| 信託機械及び装置(純額) | 9,311 | 8,922 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品 | 378,059 | 590,193 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △247,551 | △262,969 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 130,508 | 327,224 | |||||||||
| 信託土地 | 536,722,207 | 526,980,638 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 832,477,484 | 814,272,435 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 信託借地権 | 2,872,902 | 2,872,902 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 2,872,902 | 2,872,902 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 325,875 | 437,875 | |||||||||
| 長期前払費用 | 2,131,105 | 1,910,129 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 10,646 | 10,976 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 13 | 11 | |||||||||
| その他 | 1,400 | 4,225 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 2,469,040 | 2,363,218 | |||||||||
| 固定資産合計 | 837,819,427 | 819,508,556 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 投資口交付費 | 44,640 | 21,390 | |||||||||
| 投資法人債発行費 | 192,465 | 175,557 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 237,105 | 196,948 | |||||||||
| 資産合計 | 877,237,763 | 876,820,565 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 2025年2月28日 | 当期 2025年8月31日 | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | 370,424 | 611,074 | |||||||||
| 1年内償還予定の投資法人債 | 1,500,000 | - | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 27,060,000 | 47,220,000 | |||||||||
| 未払金 | 4,143,911 | 4,231,169 | |||||||||
| 未払費用 | 193,458 | 222,121 | |||||||||
| 未払法人税等 | 690 | 676 | |||||||||
| 未払消費税等 | 1,248,882 | 1,310,904 | |||||||||
| 前受金 | 4,388,537 | 4,370,773 | |||||||||
| 1年内返還予定の預り敷金及び保証金 | 316,345 | 414,259 | |||||||||
| 圧縮未決算特別勘定 | ※5 546,539 | ※5 546,539 | |||||||||
| 流動負債合計 | 39,768,790 | 58,927,519 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 投資法人債 | 53,600,000 | 53,600,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 314,400,000 | 295,740,000 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金 | 16,723,233 | 16,219,987 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金 | 342,824 | 342,824 | |||||||||
| 固定負債合計 | 385,066,057 | 365,902,811 | |||||||||
| 負債合計 | 424,834,847 | 424,830,330 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 投資主資本 | |||||||||||
| 出資総額 | 480,149,318 | 480,149,318 | |||||||||
| 出資総額控除額 | ※3 △42,793,743 | ※3 △44,223,467 | |||||||||
| 出資総額(純額) | 437,355,574 | 435,925,850 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 15,047,340 | 16,064,384 | |||||||||
| 剰余金合計 | 15,047,340 | 16,064,384 | |||||||||
| 投資主資本合計 | 452,402,915 | 451,990,234 | |||||||||
| 純資産合計 | ※2 452,402,915 | ※2 451,990,234 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 877,237,763 | 876,820,565 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
