有価証券報告書(内国投資証券)-第14期(平成30年9月1日-平成31年2月28日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 2018年8月31日 | 当期 2019年2月28日 | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 7,617,737 | 7,113,336 | |||||||||
| 信託現金及び信託預金 | 7,960,149 | 9,383,835 | |||||||||
| 営業未収入金 | 1,770,717 | 1,909,626 | |||||||||
| 前払費用 | 442,635 | 546,037 | |||||||||
| 未収消費税等 | 2,985,941 | 1,146,043 | |||||||||
| その他 | 2,301 | 2,293 | |||||||||
| 流動資産合計 | 20,779,483 | 20,101,172 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 車両運搬具 | 1,016 | 1,016 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △508 | △635 | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | 508 | 381 | |||||||||
| 信託建物 | 224,866,071 | 252,204,846 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △25,768,052 | △29,355,567 | |||||||||
| 信託建物(純額) | 199,098,019 | 222,849,278 | |||||||||
| 信託構築物 | 5,790,599 | 6,201,724 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,556,936 | △1,741,238 | |||||||||
| 信託構築物(純額) | 4,233,663 | 4,460,486 | |||||||||
| 信託機械及び装置 | 57,507 | 57,873 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △48,340 | △51,431 | |||||||||
| 信託機械及び装置(純額) | 9,167 | 6,442 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品 | 249,272 | 266,845 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △109,772 | △122,835 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 139,499 | 144,009 | |||||||||
| 信託土地 | 302,746,622 | 361,239,986 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 23,484 | - | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 506,250,964 | 588,700,584 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 1,600 | 1,600 | |||||||||
| 長期前払費用 | 1,365,906 | 1,781,707 | |||||||||
| 繰延税金資産 | - | 62 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 | |||||||||
| その他 | 1,400 | 1,400 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 1,378,906 | 1,794,770 | |||||||||
| 固定資産合計 | 507,629,871 | 590,495,354 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 投資口交付費 | 111,283 | 157,006 | |||||||||
| 投資法人債発行費 | 94,322 | 108,168 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 205,605 | 265,174 | |||||||||
| 資産合計 | 528,614,960 | 610,861,701 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 2018年8月31日 | 当期 2019年2月28日 | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | 342,177 | 218,617 | |||||||||
| 短期借入金 | 1,160,000 | 800,000 | |||||||||
| 1年内償還予定の投資法人債 | 6,000,000 | 6,900,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 20,900,000 | 31,990,000 | |||||||||
| 未払金 | 2,167,737 | 2,452,715 | |||||||||
| 未払費用 | 60,560 | 78,233 | |||||||||
| 未払法人税等 | 605 | 1,706 | |||||||||
| 前受金 | 2,799,913 | 3,160,598 | |||||||||
| 預り金 | 143,855 | - | |||||||||
| 1年内返還予定の預り敷金及び保証金 | 19,134 | 43,687 | |||||||||
| 流動負債合計 | 33,593,982 | 45,645,559 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 投資法人債 | 24,500,000 | 22,700,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 185,620,000 | 211,710,000 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金 | 10,895,259 | 11,893,873 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金 | 74,000 | 224,560 | |||||||||
| 固定負債合計 | 221,089,259 | 246,528,434 | |||||||||
| 負債合計 | 254,683,242 | 292,173,993 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 投資主資本 | |||||||||||
| 出資総額 | 273,277,487 | 317,943,829 | |||||||||
| 出資総額控除額 | △7,292,483 | △8,309,885 | |||||||||
| 出資総額(純額) | 265,985,003 | 309,633,944 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 7,946,714 | 9,053,764 | |||||||||
| 剰余金合計 | 7,946,714 | 9,053,764 | |||||||||
| 投資主資本合計 | 273,931,717 | 318,687,708 | |||||||||
| 純資産合計 | ※1 273,931,717 | ※1 318,687,708 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 528,614,960 | 610,861,701 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
