有価証券報告書(内国投資証券)-第25期(2024/03/01-2024/08/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 2024年2月29日 | 当期 2024年8月31日 | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 24,328,532 | 25,253,578 | |||||||||
| 信託現金及び信託預金 | 14,239,880 | 13,455,076 | |||||||||
| 営業未収入金 | 3,468,896 | 3,645,692 | |||||||||
| 前払費用 | 1,337,458 | 939,973 | |||||||||
| 未収消費税等 | - | 105,530 | |||||||||
| その他 | 14,167 | 4,064 | |||||||||
| 流動資産合計 | 43,388,935 | 43,403,916 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 車両運搬具 | 1,016 | 1,016 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,016 | △1,016 | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | - | - | |||||||||
| 信託建物 | 360,121,038 | ※4 362,961,412 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △61,977,171 | △65,809,316 | |||||||||
| 信託建物(純額) | 298,143,866 | 297,152,095 | |||||||||
| 信託構築物 | 6,752,942 | 6,797,069 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △3,237,065 | △3,363,142 | |||||||||
| 信託構築物(純額) | 3,515,876 | 3,433,926 | |||||||||
| 信託機械及び装置 | 66,560 | 67,929 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △57,312 | △58,189 | |||||||||
| 信託機械及び装置(純額) | 9,248 | 9,739 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品 | 338,676 | 349,560 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △228,826 | △238,566 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 109,850 | 110,993 | |||||||||
| 信託土地 | 539,702,016 | 540,104,589 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 841,480,859 | 840,811,345 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 信託借地権 | 2,872,902 | 2,872,902 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 2,872,902 | 2,872,902 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 260,875 | 265,875 | |||||||||
| 長期前払費用 | 2,474,155 | 2,144,531 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 10,646 | 10,646 | |||||||||
| 繰延税金資産 | - | 24 | |||||||||
| その他 | 1,400 | 1,400 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 2,747,077 | 2,422,477 | |||||||||
| 固定資産合計 | 847,100,838 | 846,106,725 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 投資口交付費 | 98,838 | 67,889 | |||||||||
| 投資法人債発行費 | 201,107 | 196,686 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 299,946 | 264,576 | |||||||||
| 資産合計 | 890,789,719 | 889,775,218 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 2024年2月29日 | 当期 2024年8月31日 | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | 352,823 | 625,054 | |||||||||
| 1年内償還予定の投資法人債 | 4,000,000 | 3,500,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 25,710,000 | 37,420,000 | |||||||||
| 未払金 | 4,044,605 | 4,044,847 | |||||||||
| 未払費用 | 188,317 | 210,328 | |||||||||
| 未払法人税等 | 605 | 758 | |||||||||
| 未払消費税等 | 2,385,314 | - | |||||||||
| 前受金 | 4,388,658 | 4,325,703 | |||||||||
| 1年内返還予定の預り敷金及び保証金 | 109,674 | 508,324 | |||||||||
| 圧縮未決算特別勘定 | - | ※5 546,539 | |||||||||
| 流動負債合計 | 41,179,998 | 51,181,557 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 投資法人債 | 51,100,000 | 51,600,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 315,750,000 | 304,040,000 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金 | 17,080,719 | 16,789,321 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金 | 342,824 | 342,824 | |||||||||
| 固定負債合計 | 384,273,543 | 372,772,145 | |||||||||
| 負債合計 | 425,453,542 | 423,953,702 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 投資主資本 | |||||||||||
| 出資総額 | 480,149,318 | 480,149,318 | |||||||||
| 出資総額控除額 | ※3 △27,519,005 | ※3 △28,332,028 | |||||||||
| 出資総額(純額) | 452,630,313 | 451,817,289 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 12,705,864 | 14,004,226 | |||||||||
| 剰余金合計 | 12,705,864 | 14,004,226 | |||||||||
| 投資主資本合計 | 465,336,177 | 465,821,515 | |||||||||
| 純資産合計 | ※2 465,336,177 | ※2 465,821,515 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 890,789,719 | 889,775,218 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
