有価証券報告書(内国投資証券)-第19期(令和3年3月1日-令和3年8月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 2021年2月28日 | 当期 2021年8月31日 | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 13,733,994 | 14,635,890 | |||||||||
| 信託現金及び信託預金 | 10,446,665 | 11,268,240 | |||||||||
| 営業未収入金 | 1,972,684 | 1,804,834 | |||||||||
| 前払費用 | 772,452 | 701,160 | |||||||||
| 未収消費税等 | 2,413,321 | - | |||||||||
| その他 | 6,276 | 18,122 | |||||||||
| 流動資産合計 | 29,345,395 | 28,428,247 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 車両運搬具 | 1,016 | 1,016 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,016 | △1,016 | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | - | - | |||||||||
| 信託建物 | 299,212,210 | 316,757,439 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △43,409,961 | △47,143,492 | |||||||||
| 信託建物(純額) | 255,802,249 | 269,613,946 | |||||||||
| 信託構築物 | 6,730,834 | 6,841,921 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △2,447,878 | △2,633,488 | |||||||||
| 信託構築物(純額) | 4,282,955 | 4,208,433 | |||||||||
| 信託機械及び装置 | 58,088 | 65,088 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △53,079 | △53,557 | |||||||||
| 信託機械及び装置(純額) | 5,008 | 11,531 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品 | 295,374 | 305,131 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △172,265 | △185,601 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 123,108 | 119,530 | |||||||||
| 信託土地 | 449,591,434 | 477,319,601 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 709,804,756 | 751,273,042 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 信託借地権 | - | 2,872,902 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | - | 2,872,902 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 1,600 | 1,600 | |||||||||
| 長期前払費用 | 2,488,454 | 2,486,767 | |||||||||
| 繰延税金資産 | - | 53 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 10,646 | 10,646 | |||||||||
| その他 | 1,400 | 1,400 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 2,502,100 | 2,500,466 | |||||||||
| 固定資産合計 | 712,306,856 | 756,646,410 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 2021年2月28日 | 当期 2021年8月31日 | ||||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 投資口交付費 | 181,748 | 198,853 | |||||||||
| 投資法人債発行費 | 188,006 | 207,354 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 369,755 | 406,208 | |||||||||
| 資産合計 | 742,022,007 | 785,480,865 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | 393,788 | 406,114 | |||||||||
| 短期借入金 | 5,000,000 | 6,300,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 33,660,000 | 29,860,000 | |||||||||
| 未払金 | 2,969,455 | 3,268,296 | |||||||||
| 未払費用 | 143,028 | 173,211 | |||||||||
| 未払法人税等 | 605 | 1,564 | |||||||||
| 未払消費税等 | - | 27,963 | |||||||||
| 前受金 | 3,783,409 | 4,057,702 | |||||||||
| 預り金 | - | 105,930 | |||||||||
| 1年内返還予定の預り敷金及び保証金 | 632,664 | 148,845 | |||||||||
| 災害損失引当金 | 241,327 | - | |||||||||
| 流動負債合計 | 46,824,279 | 44,349,628 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 投資法人債 | 39,700,000 | 44,700,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 251,220,000 | 265,660,000 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金 | 13,725,901 | 14,421,323 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金 | 450,623 | 806,503 | |||||||||
| 固定負債合計 | 305,096,525 | 325,587,826 | |||||||||
| 負債合計 | 351,920,804 | 369,937,455 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 投資主資本 | |||||||||||
| 出資総額 | 392,463,082 | 419,126,862 | |||||||||
| 出資総額控除額 | △13,279,871 | △15,347,455 | |||||||||
| 出資総額(純額) | 379,183,211 | 403,779,407 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 10,917,991 | 11,764,002 | |||||||||
| 剰余金合計 | 10,917,991 | 11,764,002 | |||||||||
| 投資主資本合計 | 390,101,202 | 415,543,410 | |||||||||
| 純資産合計 | ※1 390,101,202 | ※1 415,543,410 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 742,022,007 | 785,480,865 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
