有価証券報告書(内国投資証券)-第13期(平成30年3月1日-平成30年8月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 第12期 2018年2月28日 | 第13期 2018年8月31日 | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 5,523,591 | 7,617,737 | |||||||||
| 信託現金及び信託預金 | 6,483,790 | 7,960,149 | |||||||||
| 営業未収入金 | 1,616,473 | 1,770,717 | |||||||||
| 前払費用 | 401,255 | 442,635 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 10 | - | |||||||||
| 未収消費税等 | 120,748 | 2,985,941 | |||||||||
| その他 | 2,325 | 2,301 | |||||||||
| 流動資産合計 | 14,148,193 | 20,779,483 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 車両運搬具 | 1,016 | 1,016 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △381 | △508 | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | 635 | 508 | |||||||||
| 信託建物 | 181,095,607 | 224,866,071 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △22,554,528 | △25,768,052 | |||||||||
| 信託建物(純額) | 158,541,078 | 199,098,019 | |||||||||
| 信託構築物 | 4,717,225 | 5,790,599 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,385,958 | △1,556,936 | |||||||||
| 信託構築物(純額) | 3,331,266 | 4,233,663 | |||||||||
| 信託機械及び装置 | 56,594 | 57,507 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △43,946 | △48,340 | |||||||||
| 信託機械及び装置(純額) | 12,648 | 9,167 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品 | 236,200 | 249,272 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △97,885 | △109,772 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 138,314 | 139,499 | |||||||||
| 信託土地 | 264,333,398 | 302,746,622 | |||||||||
| 信託建設仮勘定 | 12,800 | - | |||||||||
| 建設仮勘定 | 26,203 | 23,484 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 426,396,344 | 506,250,964 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 1,600 | 1,600 | |||||||||
| 長期前払費用 | 1,241,267 | 1,365,906 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 | |||||||||
| その他 | 1,400 | 1,400 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 1,254,267 | 1,378,906 | |||||||||
| 固定資産合計 | 427,650,612 | 507,629,871 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 投資口交付費 | 58,092 | 111,283 | |||||||||
| 投資法人債発行費 | 87,625 | 94,322 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 145,718 | 205,605 | |||||||||
| 資産合計 | 441,944,524 | 528,614,960 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 第12期 2018年2月28日 | 第13期 2018年8月31日 | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | 178,386 | 342,177 | |||||||||
| 短期借入金 | 5,500,000 | 1,160,000 | |||||||||
| 1年内償還予定の投資法人債 | 6,000,000 | 6,000,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 20,900,000 | 20,900,000 | |||||||||
| 未払金 | 1,704,711 | 2,167,737 | |||||||||
| 未払費用 | 39,686 | 60,560 | |||||||||
| 未払法人税等 | 807 | 605 | |||||||||
| 前受金 | 2,413,701 | 2,799,913 | |||||||||
| 預り金 | - | 143,855 | |||||||||
| 1年内返還予定の預り敷金及び保証金 | 24,272 | 19,134 | |||||||||
| 流動負債合計 | 36,761,567 | 33,593,982 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 投資法人債 | 21,500,000 | 24,500,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 159,990,000 | 185,620,000 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金 | 8,459,485 | 10,895,259 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金 | 178,019 | 74,000 | |||||||||
| 固定負債合計 | 190,127,504 | 221,089,259 | |||||||||
| 負債合計 | 226,889,071 | 254,683,242 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 投資主資本 | |||||||||||
| 出資総額 | 215,098,711 | 273,277,487 | |||||||||
| 出資総額控除額 | △6,433,707 | △7,292,483 | |||||||||
| 出資総額(純額) | 208,665,004 | 265,985,003 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 6,390,448 | 7,946,714 | |||||||||
| 剰余金合計 | 6,390,448 | 7,946,714 | |||||||||
| 投資主資本合計 | 215,055,453 | 273,931,717 | |||||||||
| 純資産合計 | ※2 215,055,453 | ※2 273,931,717 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 441,944,524 | 528,614,960 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
