有価証券報告書(内国投資証券)-第10期(平成28年9月1日-平成29年2月28日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 第9期 平成28年8月31日 | 第10期 平成29年2月28日 | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 5,191,423 | 3,510,803 | |||||||||
| 信託現金及び信託預金 | 5,264,572 | 6,439,675 | |||||||||
| 営業未収入金 | 817,921 | 1,627,445 | |||||||||
| 前払費用 | 352,598 | 436,402 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 42 | 21 | |||||||||
| 未収消費税等 | - | 2,011,826 | |||||||||
| その他 | 455 | 1,432 | |||||||||
| 流動資産合計 | 11,627,013 | 14,027,606 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 車両運搬具 | - | 1,016 | |||||||||
| 減価償却累計額 | - | △127 | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | - | 889 | |||||||||
| 信託建物 | 151,999,444 | 180,045,000 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △14,614,647 | △17,321,387 | |||||||||
| 信託建物(純額) | 137,384,796 | 162,723,613 | |||||||||
| 信託構築物 | 3,791,978 | 4,795,313 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △901,442 | △1,075,943 | |||||||||
| 信託構築物(純額) | 2,890,536 | 3,719,370 | |||||||||
| 信託機械及び装置 | 53,855 | 56,102 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △30,867 | △35,220 | |||||||||
| 信託機械及び装置(純額) | 22,988 | 20,882 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品 | 148,658 | 225,618 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △62,935 | △75,619 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 85,722 | 149,998 | |||||||||
| 信託土地 | 234,404,917 | 264,450,979 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 134,658 | 64,173 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 374,923,620 | 431,129,906 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 1,600 | 1,600 | |||||||||
| 長期前払費用 | 1,113,238 | 1,430,162 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 | |||||||||
| その他 | - | 1,400 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 1,124,838 | 1,443,162 | |||||||||
| 固定資産合計 | 376,048,458 | 432,573,068 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 投資口交付費 | 94,606 | 134,020 | |||||||||
| 投資法人債発行費 | 78,186 | 114,791 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 172,792 | 248,812 | |||||||||
| 資産合計 | 387,848,264 | 446,849,487 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 第9期 平成28年8月31日 | 第10期 平成29年2月28日 | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | 248,412 | 172,336 | |||||||||
| 短期借入金 | - | 5,500,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 24,700,000 | 24,300,000 | |||||||||
| 未払金 | 1,465,438 | 1,479,582 | |||||||||
| 未払費用 | 26,424 | 26,401 | |||||||||
| 未払法人税等 | 1,421 | 1,041 | |||||||||
| 未払消費税等 | 708,840 | - | |||||||||
| 前受金 | 2,109,848 | 2,382,144 | |||||||||
| 1年内返還予定の預り敷金及び保証金 | 164,540 | 89,919 | |||||||||
| 1年内返還予定の信託預り敷金及び保証金 | 100,000 | - | |||||||||
| 流動負債合計 | 29,524,925 | 33,951,426 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 投資法人債 | 18,500,000 | 27,500,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 145,630,000 | 160,140,000 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金 | 7,521,015 | 8,386,763 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金 | 178,019 | 178,019 | |||||||||
| 固定負債合計 | 171,829,034 | 196,204,782 | |||||||||
| 負債合計 | 201,353,960 | 230,156,209 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 投資主資本 | |||||||||||
| 出資総額 | 185,176,702 | 215,098,711 | |||||||||
| 出資総額控除額 | △3,934,387 | △4,704,741 | |||||||||
| 出資総額(純額) | 181,242,315 | 210,393,970 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 5,251,989 | 6,299,307 | |||||||||
| 剰余金合計 | 5,251,989 | 6,299,307 | |||||||||
| 投資主資本合計 | 186,494,304 | 216,693,277 | |||||||||
| 純資産合計 | ※2 186,494,304 | ※2 216,693,277 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 387,848,264 | 446,849,487 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
