訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第8期(平成27年9月1日-平成28年2月29日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 第7期 平成27年8月31日 | 第8期 平成28年2月29日 | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 5,581,570 | 4,986,538 | |||||||||
| 信託現金及び信託預金 | 5,575,223 | 5,549,044 | |||||||||
| 営業未収入金 | 256,391 | 299,990 | |||||||||
| 前払費用 | 337,799 | 390,251 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 30 | - | |||||||||
| 未収消費税等 | - | 598,811 | |||||||||
| その他 | - | 134 | |||||||||
| 流動資産合計 | 11,751,015 | 11,824,771 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 信託建物 | 137,450,682 | 151,491,368 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △9,871,114 | △12,215,546 | |||||||||
| 信託建物(純額) | 127,579,568 | 139,275,821 | |||||||||
| 信託構築物 | 3,150,562 | 3,741,652 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △599,478 | △748,332 | |||||||||
| 信託構築物(純額) | 2,551,083 | 2,993,320 | |||||||||
| 信託機械及び装置 | 53,679 | 53,679 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △22,358 | △26,610 | |||||||||
| 信託機械及び装置(純額) | 31,321 | 27,069 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品 | 126,723 | 143,533 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △41,235 | △52,054 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 85,488 | 91,478 | |||||||||
| 信託土地 | 209,785,916 | 234,404,917 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 73,301 | 65,998 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 340,106,680 | 376,858,606 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 1,600 | 1,600 | |||||||||
| 長期前払費用 | 972,626 | 1,271,286 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 984,226 | 1,282,886 | |||||||||
| 固定資産合計 | 341,090,906 | 378,141,492 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 投資口交付費 | 132,588 | 145,623 | |||||||||
| 投資法人債発行費 | 93,998 | 86,092 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 226,587 | 231,715 | |||||||||
| 資産合計 | 353,068,509 | 390,197,979 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 第7期 平成27年8月31日 | 第8期 平成28年2月29日 | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | 227,990 | 140,047 | |||||||||
| 短期借入金 | 1,700,000 | - | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 23,800,000 | 27,000,000 | |||||||||
| 未払金 | 1,308,583 | 1,419,435 | |||||||||
| 未払費用 | 25,011 | 25,410 | |||||||||
| 未払法人税等 | 1,074 | 605 | |||||||||
| 未払消費税等 | 280,136 | - | |||||||||
| 前受金 | 1,941,355 | 2,037,581 | |||||||||
| 1年内返還予定の預り敷金及び保証金 | 185,746 | 199,290 | |||||||||
| 1年内返還予定の信託預り敷金及び保証金 | - | 100,000 | |||||||||
| 流動負債合計 | 29,469,897 | 30,922,371 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 投資法人債 | 18,500,000 | 18,500,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 132,580,000 | 145,630,000 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金 | 7,248,598 | 7,584,626 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金 | 278,019 | 178,019 | |||||||||
| 固定負債合計 | 158,606,617 | 171,892,645 | |||||||||
| 負債合計 | 188,076,514 | 202,815,016 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 投資主資本 | |||||||||||
| 出資総額 | 162,790,718 | 185,176,702 | |||||||||
| 出資総額控除額 | △2,448,596 | △3,156,252 | |||||||||
| 出資総額(純額) | 160,342,122 | 182,020,450 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 4,649,872 | 5,362,512 | |||||||||
| 剰余金合計 | 4,649,872 | 5,362,512 | |||||||||
| 投資主資本合計 | 164,991,994 | 187,382,962 | |||||||||
| 純資産合計 | ※2 164,991,994 | ※2 187,382,962 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 353,068,509 | 390,197,979 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
