有価証券報告書(内国投資証券)-第7期(平成27年3月1日-平成27年8月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 第6期 平成27年2月28日 | 第7期 平成27年8月31日 | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 4,691,150 | 5,581,570 | |||||||||
| 信託現金及び信託預金 | 5,067,554 | 5,575,223 | |||||||||
| 営業未収入金 | 287,581 | 256,391 | |||||||||
| 前払費用 | 379,601 | 337,799 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 7 | 30 | |||||||||
| 未収消費税等 | 852,965 | - | |||||||||
| その他 | 821 | - | |||||||||
| 流動資産合計 | 11,279,681 | 11,751,015 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 信託建物 | 132,188,512 | 137,450,682 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △7,652,161 | △9,871,114 | |||||||||
| 信託建物(純額) | 124,536,350 | 127,579,568 | |||||||||
| 信託構築物 | 2,983,924 | 3,150,562 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △470,860 | △599,478 | |||||||||
| 信託構築物(純額) | 2,513,063 | 2,551,083 | |||||||||
| 信託機械及び装置 | 53,679 | 53,679 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △18,106 | △22,358 | |||||||||
| 信託機械及び装置(純額) | 35,573 | 31,321 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品 | 124,758 | 126,723 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △31,789 | △41,235 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 92,969 | 85,488 | |||||||||
| 信託土地 | 207,622,427 | 209,785,916 | |||||||||
| 建設仮勘定 | - | 73,301 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 334,800,384 | 340,106,680 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 1,600 | 1,600 | |||||||||
| 長期前払費用 | 1,098,593 | 972,626 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 1,110,193 | 984,226 | |||||||||
| 固定資産合計 | 335,910,578 | 341,090,906 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 投資口交付費 | 222,203 | 132,588 | |||||||||
| 投資法人債発行費 | 88,747 | 93,998 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 310,950 | 226,587 | |||||||||
| 資産合計 | 347,501,210 | 353,068,509 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 第6期 平成27年2月28日 | 第7期 平成27年8月31日 | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | 192,420 | 227,990 | |||||||||
| 短期借入金 | 1,700,000 | 1,700,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 23,800,000 | 23,800,000 | |||||||||
| 未払金 | 1,545,333 | 1,308,583 | |||||||||
| 未払費用 | 24,138 | 25,011 | |||||||||
| 未払法人税等 | 609 | 1,074 | |||||||||
| 未払消費税等 | - | 280,136 | |||||||||
| 前受金 | 1,901,337 | 1,941,355 | |||||||||
| 預り金 | 1,644 | - | |||||||||
| 1年内返還予定の預り敷金及び保証金 | 71,715 | 185,746 | |||||||||
| 流動負債合計 | 29,237,199 | 29,469,897 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 投資法人債 | 17,000,000 | 18,500,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 127,980,000 | 132,580,000 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金 | 7,268,707 | 7,248,598 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金 | 278,019 | 278,019 | |||||||||
| 固定負債合計 | 152,526,726 | 158,606,617 | |||||||||
| 負債合計 | 181,763,926 | 188,076,514 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 投資主資本 | |||||||||||
| 出資総額 | 162,790,718 | 162,790,718 | |||||||||
| 出資総額控除額 | △1,750,502 | △2,448,596 | |||||||||
| 出資総額(純額) | 161,040,215 | 160,342,122 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 4,697,068 | 4,649,872 | |||||||||
| 剰余金合計 | 4,697,068 | 4,649,872 | |||||||||
| 投資主資本合計 | 165,737,284 | 164,991,994 | |||||||||
| 純資産合計 | ※2 165,737,284 | ※2 164,991,994 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 347,501,210 | 353,068,509 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
