有価証券報告書(内国投資証券)-第22期(2022/09/01-2023/02/28)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 2022年8月31日 | 当期 2023年2月28日 | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 27,259,200 | 18,892,069 | |||||||||
| 信託現金及び信託預金 | 11,505,573 | 12,486,096 | |||||||||
| 営業未収入金 | 1,753,375 | 1,859,472 | |||||||||
| 前払費用 | 669,089 | 1,243,997 | |||||||||
| 未収消費税等 | - | 2,526,407 | |||||||||
| その他 | 8,891 | 13,959 | |||||||||
| 流動資産合計 | 41,196,130 | 37,022,001 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 車両運搬具 | 1,016 | 1,016 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,016 | △1,016 | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | - | - | |||||||||
| 信託建物 | 310,611,794 | 340,510,544 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △53,033,782 | △56,656,632 | |||||||||
| 信託建物(純額) | 257,578,011 | 283,853,911 | |||||||||
| 信託構築物 | 6,960,974 | 6,959,026 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △2,947,925 | △3,098,848 | |||||||||
| 信託構築物(純額) | 4,013,048 | 3,860,177 | |||||||||
| 信託機械及び装置 | 64,234 | 64,994 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △54,948 | △55,690 | |||||||||
| 信託機械及び装置(純額) | 9,285 | 9,303 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品 | 311,495 | 329,959 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △205,907 | △217,348 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 105,588 | 112,611 | |||||||||
| 信託土地 | 476,148,359 | 508,429,491 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 737,854,294 | 796,265,495 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 信託借地権 | 2,872,902 | 2,872,902 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 2,872,902 | 2,872,902 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 1,600 | 1,600 | |||||||||
| 長期前払費用 | 2,198,713 | 2,514,517 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 27 | 12 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 10,646 | 10,646 | |||||||||
| その他 | 1,400 | 1,400 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 2,212,386 | 2,528,175 | |||||||||
| 固定資産合計 | 742,939,583 | 801,666,573 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 投資口交付費 | 109,751 | 126,838 | |||||||||
| 投資法人債発行費 | 224,839 | 220,851 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 334,590 | 347,689 | |||||||||
| 資産合計 | 784,470,304 | 839,036,264 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 2022年8月31日 | 当期 2023年2月28日 | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | 536,063 | 430,176 | |||||||||
| 1年内償還予定の投資法人債 | 3,500,000 | 2,000,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 42,200,000 | 29,320,000 | |||||||||
| 未払金 | 4,285,005 | 3,764,146 | |||||||||
| 未払費用 | 212,511 | 174,025 | |||||||||
| 未払法人税等 | 1,148 | 830 | |||||||||
| 未払消費税等 | 573,186 | - | |||||||||
| 前受金 | 3,987,764 | 4,195,270 | |||||||||
| 1年内返還予定の預り敷金及び保証金 | 429,018 | 739,029 | |||||||||
| 流動負債合計 | 55,724,698 | 40,623,479 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 投資法人債 | 50,500,000 | 52,500,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 250,320,000 | 286,590,000 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金 | 14,704,482 | 16,072,792 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金 | 618,751 | 152,560 | |||||||||
| 固定負債合計 | 316,143,233 | 355,315,353 | |||||||||
| 負債合計 | 371,867,932 | 395,938,832 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 投資主資本 | |||||||||||
| 出資総額 | 419,126,862 | 450,198,754 | |||||||||
| 出資総額控除額 | |||||||||||
| 一時差異等調整引当額 | ※2 △4,414,032 | - | |||||||||
| その他の出資総額控除額 | △18,567,050 | △20,228,486 | |||||||||
| 出資総額控除額合計 | △22,981,082 | △20,228,486 | |||||||||
| 出資総額(純額) | 396,145,780 | 429,970,267 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 16,456,591 | 13,127,164 | |||||||||
| 剰余金合計 | 16,456,591 | 13,127,164 | |||||||||
| 投資主資本合計 | 412,602,372 | 443,097,432 | |||||||||
| 純資産合計 | ※3 412,602,372 | ※3 443,097,432 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 784,470,304 | 839,036,264 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
