有価証券報告書(内国投資証券)-第28期(2025/09/01-2026/02/28)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 2025年8月31日 | 当期 2026年2月28日 | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 38,168,601 | 36,663,129 | |||||||||
| 信託現金及び信託預金 | 14,087,483 | 12,872,466 | |||||||||
| 営業未収入金 | 3,860,008 | 3,386,571 | |||||||||
| 前払費用 | 963,080 | 1,322,145 | |||||||||
| 未収消費税等 | - | 37,394 | |||||||||
| その他 | 35,886 | 48,290 | |||||||||
| 流動資産合計 | 57,115,060 | 54,329,996 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 車両運搬具 | 1,016 | 1,016 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,016 | △1,016 | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | - | - | |||||||||
| 信託建物 | ※4 354,976,845 | ※4 357,363,280 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △71,195,018 | △74,324,677 | |||||||||
| 信託建物(純額) | 283,781,826 | 283,038,603 | |||||||||
| 信託構築物 | 6,658,332 | 6,623,596 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △3,484,508 | △3,564,772 | |||||||||
| 信託構築物(純額) | 3,173,823 | 3,058,824 | |||||||||
| 信託機械及び装置 | 68,698 | 73,798 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △59,775 | △60,609 | |||||||||
| 信託機械及び装置(純額) | 8,922 | 13,188 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品 | 590,193 | 614,895 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △262,969 | △287,222 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 327,224 | 327,672 | |||||||||
| 信託土地 | 526,980,638 | 526,119,083 | |||||||||
| 信託建設仮勘定 | - | 6,865 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 814,272,435 | 812,564,236 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 信託借地権 | 2,872,902 | 2,872,902 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 2,872,902 | 2,872,902 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 437,875 | 595,875 | |||||||||
| 長期前払費用 | 1,910,129 | 1,760,108 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 10,976 | 10,330 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 11 | - | |||||||||
| その他 | 4,225 | 7,325 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 2,363,218 | 2,373,640 | |||||||||
| 固定資産合計 | 819,508,556 | 817,810,779 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 投資口交付費 | 21,390 | 5,846 | |||||||||
| 投資法人債発行費 | 175,557 | 158,971 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 196,948 | 164,817 | |||||||||
| 資産合計 | 876,820,565 | 872,305,593 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 2025年8月31日 | 当期 2026年2月28日 | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | 611,074 | 345,651 | |||||||||
| 1年内償還予定の投資法人債 | - | 5,100,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 47,220,000 | 55,370,000 | |||||||||
| 未払金 | 4,231,169 | 4,356,947 | |||||||||
| 未払費用 | 222,121 | 212,567 | |||||||||
| 未払法人税等 | 676 | 605 | |||||||||
| 未払消費税等 | 1,310,904 | - | |||||||||
| 前受金 | 4,370,773 | 4,401,734 | |||||||||
| 1年内返還予定の預り敷金及び保証金 | 414,259 | 378,416 | |||||||||
| 圧縮未決算特別勘定 | ※5 546,539 | - | |||||||||
| 流動負債合計 | 58,927,519 | 70,165,922 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 投資法人債 | 53,600,000 | 48,500,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 295,740,000 | 287,590,000 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金 | 16,219,987 | 16,298,745 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金 | 342,824 | 342,824 | |||||||||
| 固定負債合計 | 365,902,811 | 352,731,569 | |||||||||
| 負債合計 | 424,830,330 | 422,897,492 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 投資主資本 | |||||||||||
| 出資総額 | 480,149,318 | 480,149,318 | |||||||||
| 出資総額控除額 | ※3 △44,223,467 | ※3 △45,638,798 | |||||||||
| 出資総額(純額) | 435,925,850 | 434,510,520 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 16,064,384 | 14,897,580 | |||||||||
| 剰余金合計 | 16,064,384 | 14,897,580 | |||||||||
| 投資主資本合計 | 451,990,234 | 449,408,100 | |||||||||
| 純資産合計 | ※2 451,990,234 | ※2 449,408,100 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 876,820,565 | 872,305,593 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
