有価証券報告書(内国投資証券)-第12期(平成29年9月1日-平成30年2月28日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 第11期 2017年8月31日 | 第12期 2018年2月28日 | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 8,389,333 | 5,523,591 | |||||||||
| 信託現金及び信託預金 | 6,688,825 | 6,483,790 | |||||||||
| 営業未収入金 | 1,613,137 | 1,616,473 | |||||||||
| 前払費用 | 364,700 | 401,255 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 12 | 10 | |||||||||
| 未収消費税等 | - | 120,748 | |||||||||
| その他 | 3,073 | 2,325 | |||||||||
| 流動資産合計 | 17,059,082 | 14,148,193 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 車両運搬具 | 1,016 | 1,016 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △254 | △381 | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | 762 | 635 | |||||||||
| 信託建物 | 178,053,983 | 181,095,607 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △19,868,296 | △22,554,528 | |||||||||
| 信託建物(純額) | 158,185,687 | 158,541,078 | |||||||||
| 信託構築物 | 4,585,081 | 4,717,225 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,223,403 | △1,385,958 | |||||||||
| 信託構築物(純額) | 3,361,677 | 3,331,266 | |||||||||
| 信託機械及び装置 | 56,347 | 56,594 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △39,578 | △43,946 | |||||||||
| 信託機械及び装置(純額) | 16,769 | 12,648 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品 | 227,880 | 236,200 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △86,444 | △97,885 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 141,435 | 138,314 | |||||||||
| 信託土地 | 262,246,281 | 264,333,398 | |||||||||
| 信託建設仮勘定 | - | 12,800 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 76,341 | 26,203 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 424,028,954 | 426,396,344 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 1,600 | 1,600 | |||||||||
| 長期前払費用 | 1,247,226 | 1,241,267 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 | |||||||||
| その他 | 1,400 | 1,400 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 1,260,226 | 1,254,267 | |||||||||
| 固定資産合計 | 425,289,181 | 427,650,612 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 投資口交付費 | 87,559 | 58,092 | |||||||||
| 投資法人債発行費 | 101,208 | 87,625 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 188,768 | 145,718 | |||||||||
| 資産合計 | 442,537,031 | 441,944,524 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 第11期 2017年8月31日 | 第12期 2018年2月28日 | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | 298,756 | 178,386 | |||||||||
| 短期借入金 | 5,500,000 | 5,500,000 | |||||||||
| 1年内償還予定の投資法人債 | - | 6,000,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 24,300,000 | 20,900,000 | |||||||||
| 未払金 | 1,689,643 | 1,704,711 | |||||||||
| 未払費用 | 26,744 | 39,686 | |||||||||
| 未払法人税等 | 859 | 807 | |||||||||
| 未払消費税等 | 1,157,247 | - | |||||||||
| 前受金 | 2,447,923 | 2,413,701 | |||||||||
| 1年内返還予定の預り敷金及び保証金 | 39,500 | 24,272 | |||||||||
| 流動負債合計 | 35,460,675 | 36,761,567 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 投資法人債 | 27,500,000 | 21,500,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 155,140,000 | 159,990,000 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金 | 8,338,257 | 8,459,485 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金 | 178,019 | 178,019 | |||||||||
| 固定負債合計 | 191,156,276 | 190,127,504 | |||||||||
| 負債合計 | 226,616,951 | 226,889,071 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 投資主資本 | |||||||||||
| 出資総額 | 215,098,711 | 215,098,711 | |||||||||
| 出資総額控除額 | △5,572,077 | △6,433,707 | |||||||||
| 出資総額(純額) | 209,526,634 | 208,665,004 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 6,393,445 | 6,390,448 | |||||||||
| 剰余金合計 | 6,393,445 | 6,390,448 | |||||||||
| 投資主資本合計 | 215,920,080 | 215,055,453 | |||||||||
| 純資産合計 | ※2 215,920,080 | ※2 215,055,453 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 442,537,031 | 441,944,524 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
