有価証券報告書(内国投資証券)-第26期(2024/09/01-2025/02/28)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 2024年8月31日 | 当期 2025年2月28日 | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 25,253,578 | 20,320,256 | |||||||||
| 信託現金及び信託預金 | 13,455,076 | 13,577,512 | |||||||||
| 営業未収入金 | 3,645,692 | 3,908,908 | |||||||||
| 前払費用 | 939,973 | 1,357,546 | |||||||||
| 未収消費税等 | 105,530 | - | |||||||||
| その他 | 4,064 | 17,005 | |||||||||
| 流動資産合計 | 43,403,916 | 39,181,230 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 車両運搬具 | 1,016 | 1,016 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,016 | △1,016 | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | - | - | |||||||||
| 信託建物 | ※4 362,961,412 | ※4 360,608,349 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △65,809,316 | △68,307,869 | |||||||||
| 信託建物(純額) | 297,152,095 | 292,300,479 | |||||||||
| 信託構築物 | 6,797,069 | 6,738,902 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △3,363,142 | △3,423,924 | |||||||||
| 信託構築物(純額) | 3,433,926 | 3,314,977 | |||||||||
| 信託機械及び装置 | 67,929 | 68,380 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △58,189 | △59,068 | |||||||||
| 信託機械及び装置(純額) | 9,739 | 9,311 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品 | 349,560 | 378,059 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △238,566 | △247,551 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 110,993 | 130,508 | |||||||||
| 信託土地 | 540,104,589 | 536,722,207 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 840,811,345 | 832,477,484 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 信託借地権 | 2,872,902 | 2,872,902 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 2,872,902 | 2,872,902 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 265,875 | 325,875 | |||||||||
| 長期前払費用 | 2,144,531 | 2,131,105 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 10,646 | 10,646 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 24 | 13 | |||||||||
| その他 | 1,400 | 1,400 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 2,422,477 | 2,469,040 | |||||||||
| 固定資産合計 | 846,106,725 | 837,819,427 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 投資口交付費 | 67,889 | 44,640 | |||||||||
| 投資法人債発行費 | 196,686 | 192,465 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 264,576 | 237,105 | |||||||||
| 資産合計 | 889,775,218 | 877,237,763 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 2024年8月31日 | 当期 2025年2月28日 | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | 625,054 | 370,424 | |||||||||
| 1年内償還予定の投資法人債 | 3,500,000 | 1,500,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 37,420,000 | 27,060,000 | |||||||||
| 未払金 | 4,044,847 | 4,143,911 | |||||||||
| 未払費用 | 210,328 | 193,458 | |||||||||
| 未払法人税等 | 758 | 690 | |||||||||
| 未払消費税等 | - | 1,248,882 | |||||||||
| 前受金 | 4,325,703 | 4,388,537 | |||||||||
| 1年内返還予定の預り敷金及び保証金 | 508,324 | 316,345 | |||||||||
| 圧縮未決算特別勘定 | ※5 546,539 | ※5 546,539 | |||||||||
| 流動負債合計 | 51,181,557 | 39,768,790 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 投資法人債 | 51,600,000 | 53,600,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 304,040,000 | 314,400,000 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金 | 16,789,321 | 16,723,233 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金 | 342,824 | 342,824 | |||||||||
| 固定負債合計 | 372,772,145 | 385,066,057 | |||||||||
| 負債合計 | 423,953,702 | 424,834,847 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 投資主資本 | |||||||||||
| 出資総額 | 480,149,318 | 480,149,318 | |||||||||
| 出資総額控除額 | ※3 △28,332,028 | ※3 △42,793,743 | |||||||||
| 出資総額(純額) | 451,817,289 | 437,355,574 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 14,004,226 | 15,047,340 | |||||||||
| 剰余金合計 | 14,004,226 | 15,047,340 | |||||||||
| 投資主資本合計 | 465,821,515 | 452,402,915 | |||||||||
| 純資産合計 | ※2 465,821,515 | ※2 452,402,915 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 889,775,218 | 877,237,763 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
