有価証券報告書(内国投資証券)-第16期(令和1年9月1日-令和2年2月29日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 2019年8月31日 | 当期 2020年2月29日 | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 12,317,691 | 11,170,208 | |||||||||
| 信託現金及び信託預金 | 9,234,471 | 9,485,699 | |||||||||
| 営業未収入金 | 2,081,143 | 2,047,146 | |||||||||
| 前払費用 | 484,484 | 592,847 | |||||||||
| その他 | 1,445 | 2,293 | |||||||||
| 流動資産合計 | 24,119,236 | 23,298,196 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 車両運搬具 | 1,016 | 1,016 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △762 | △889 | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | 254 | 127 | |||||||||
| 信託建物 | 252,215,936 | 252,916,081 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △32,812,305 | △36,383,602 | |||||||||
| 信託建物(純額) | 219,403,631 | 216,532,479 | |||||||||
| 信託構築物 | 6,322,840 | 6,409,038 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,913,775 | △2,094,058 | |||||||||
| 信託構築物(純額) | 4,409,065 | 4,314,980 | |||||||||
| 信託機械及び装置 | 58,088 | 58,088 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △51,842 | △52,254 | |||||||||
| 信託機械及び装置(純額) | 6,246 | 5,833 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品 | 269,295 | 273,672 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △135,149 | △147,991 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 134,145 | 125,681 | |||||||||
| 信託土地 | 360,276,976 | 360,276,976 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 584,230,318 | 581,256,077 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 1,600 | 1,600 | |||||||||
| 長期前払費用 | 1,873,649 | 1,677,531 | |||||||||
| 繰延税金資産 | - | 54 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 | |||||||||
| その他 | 1,400 | 1,400 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 1,886,649 | 1,690,586 | |||||||||
| 固定資産合計 | 586,116,968 | 582,946,664 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 投資口交付費 | 110,855 | 79,016 | |||||||||
| 投資法人債発行費 | 147,804 | 162,417 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 258,659 | 241,434 | |||||||||
| 資産合計 | 610,494,864 | 606,486,294 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 2019年8月31日 | 当期 2020年2月29日 | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | 378,322 | 212,021 | |||||||||
| 1年内償還予定の投資法人債 | 6,900,000 | 4,500,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 3,250,000 | 27,450,000 | |||||||||
| 未払金 | 2,610,195 | 2,739,732 | |||||||||
| 未払費用 | 102,949 | 102,100 | |||||||||
| 未払法人税等 | 605 | 1,588 | |||||||||
| 未払消費税等 | 1,226,772 | 733,135 | |||||||||
| 前受金 | 3,219,459 | 3,279,884 | |||||||||
| 1年内返還予定の預り敷金及び保証金 | 494,842 | 400,030 | |||||||||
| 流動負債合計 | 18,183,145 | 39,418,493 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 投資法人債 | 30,700,000 | 31,200,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 231,750,000 | 207,550,000 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金 | 11,522,686 | 11,916,251 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金 | 224,560 | 152,560 | |||||||||
| 固定負債合計 | 274,197,246 | 250,818,812 | |||||||||
| 負債合計 | 292,380,392 | 290,237,305 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 投資主資本 | |||||||||||
| 出資総額 | 317,943,829 | 317,943,829 | |||||||||
| 出資総額控除額 | △9,444,577 | △10,571,602 | |||||||||
| 出資総額(純額) | 308,499,251 | 307,372,226 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 9,615,220 | 8,876,762 | |||||||||
| 剰余金合計 | 9,615,220 | 8,876,762 | |||||||||
| 投資主資本合計 | 318,114,472 | 316,248,989 | |||||||||
| 純資産合計 | ※1 318,114,472 | ※1 316,248,989 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 610,494,864 | 606,486,294 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
