有価証券報告書(内国投資証券)-第6期(平成26年9月1日-平成27年2月28日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 第5期 平成26年8月31日 | 第6期 平成27年2月28日 | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 4,910,518 | 4,691,150 | |||||||||
| 信託現金及び信託預金 | 4,290,515 | 5,067,554 | |||||||||
| 営業未収入金 | 184,297 | 287,581 | |||||||||
| 前払費用 | 329,564 | 379,601 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 34 | 7 | |||||||||
| 未収消費税等 | 55,667 | 852,965 | |||||||||
| その他 | - | 821 | |||||||||
| 流動資産合計 | 9,770,598 | 11,279,681 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 信託建物 | 113,702,163 | 132,188,512 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △5,469,312 | △7,652,161 | |||||||||
| 信託建物(純額) | 108,232,851 | 124,536,350 | |||||||||
| 信託構築物 | 2,771,918 | 2,983,924 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △339,426 | △470,860 | |||||||||
| 信託構築物(純額) | 2,432,491 | 2,513,063 | |||||||||
| 信託機械及び装置 | 51,909 | 53,679 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △13,903 | △18,106 | |||||||||
| 信託機械及び装置(純額) | 38,006 | 35,573 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品 | 99,299 | 124,758 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △22,058 | △31,789 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 77,241 | 92,969 | |||||||||
| 信託土地 | 171,556,870 | 207,622,427 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 17,749 | - | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 282,355,212 | 334,800,384 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 1,600 | 1,600 | |||||||||
| 長期前払費用 | 832,668 | 1,098,593 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 844,268 | 1,110,193 | |||||||||
| 固定資産合計 | 283,199,480 | 335,910,578 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 投資口交付費 | 209,855 | 222,203 | |||||||||
| 投資法人債発行費 | 44,045 | 88,747 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 253,901 | 310,950 | |||||||||
| 資産合計 | 293,223,980 | 347,501,210 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 第5期 平成26年8月31日 | 第6期 平成27年2月28日 | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | 168,180 | 192,420 | |||||||||
| 短期借入金 | - | 1,700,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 19,600,000 | 23,800,000 | |||||||||
| 未払金 | 1,123,745 | 1,545,333 | |||||||||
| 未払費用 | 15,698 | 24,138 | |||||||||
| 未払法人税等 | 1,191 | 609 | |||||||||
| 前受金 | 1,631,787 | 1,901,337 | |||||||||
| 預り金 | 75,900 | 1,644 | |||||||||
| 1年内返還予定の預り敷金及び保証金 | 77,783 | 71,715 | |||||||||
| 流動負債合計 | 22,694,288 | 29,237,199 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 投資法人債 | 8,000,000 | 17,000,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 122,320,000 | 127,980,000 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金 | 6,542,803 | 7,268,707 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金 | 278,019 | 278,019 | |||||||||
| 固定負債合計 | 137,140,822 | 152,526,726 | |||||||||
| 負債合計 | 159,835,111 | 181,763,926 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 投資主資本 | |||||||||||
| 出資総額 | 130,572,839 | 162,790,718 | |||||||||
| 出資総額控除額 | △1,156,853 | △1,750,502 | |||||||||
| 出資総額(純額) | 129,415,985 | 161,040,215 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 3,972,883 | 4,697,068 | |||||||||
| 剰余金合計 | 3,972,883 | 4,697,068 | |||||||||
| 投資主資本合計 | 133,388,869 | 165,737,284 | |||||||||
| 純資産合計 | ※1 133,388,869 | ※1 165,737,284 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 293,223,980 | 347,501,210 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
