有価証券報告書(内国投資証券)-第11期(平成29年3月1日-平成29年8月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 平成29年2月28日 | 当期 平成29年8月31日 | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 3,510,803 | 8,389,333 | |||||||||
| 信託現金及び信託預金 | 6,439,675 | 6,688,825 | |||||||||
| 営業未収入金 | 1,627,445 | 1,613,137 | |||||||||
| 前払費用 | 436,402 | 364,700 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 21 | 12 | |||||||||
| 未収消費税等 | 2,011,826 | - | |||||||||
| その他 | 1,432 | 3,073 | |||||||||
| 流動資産合計 | 14,027,606 | 17,059,082 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 車両運搬具 | 1,016 | 1,016 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △127 | △254 | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | 889 | 762 | |||||||||
| 信託建物 | 180,045,000 | 178,053,983 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △17,321,387 | △19,868,296 | |||||||||
| 信託建物(純額) | 162,723,613 | 158,185,687 | |||||||||
| 信託構築物 | 4,795,313 | 4,585,081 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,075,943 | △1,223,403 | |||||||||
| 信託構築物(純額) | 3,719,370 | 3,361,677 | |||||||||
| 信託機械及び装置 | 56,102 | 56,347 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △35,220 | △39,578 | |||||||||
| 信託機械及び装置(純額) | 20,882 | 16,769 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品 | 225,618 | 227,880 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △75,619 | △86,444 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 149,998 | 141,435 | |||||||||
| 信託土地 | 264,450,979 | 262,246,281 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 64,173 | 76,341 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 431,129,906 | 424,028,954 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 1,600 | 1,600 | |||||||||
| 長期前払費用 | 1,430,162 | 1,247,226 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 | |||||||||
| その他 | 1,400 | 1,400 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 1,443,162 | 1,260,226 | |||||||||
| 固定資産合計 | 432,573,068 | 425,289,181 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 投資口交付費 | 134,020 | 87,559 | |||||||||
| 投資法人債発行費 | 114,791 | 101,208 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 248,812 | 188,768 | |||||||||
| 資産合計 | 446,849,487 | 442,537,031 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 平成29年2月28日 | 当期 平成29年8月31日 | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | 172,336 | 298,756 | |||||||||
| 短期借入金 | 5,500,000 | 5,500,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 24,300,000 | 24,300,000 | |||||||||
| 未払金 | 1,479,582 | 1,689,643 | |||||||||
| 未払費用 | 26,401 | 26,744 | |||||||||
| 未払法人税等 | 1,041 | 859 | |||||||||
| 未払消費税等 | - | 1,157,247 | |||||||||
| 前受金 | 2,382,144 | 2,447,923 | |||||||||
| 1年内返還予定の預り敷金及び保証金 | 89,919 | 39,500 | |||||||||
| 流動負債合計 | 33,951,426 | 35,460,675 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 投資法人債 | 27,500,000 | 27,500,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 160,140,000 | 155,140,000 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金 | 8,386,763 | 8,338,257 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金 | 178,019 | 178,019 | |||||||||
| 固定負債合計 | 196,204,782 | 191,156,276 | |||||||||
| 負債合計 | 230,156,209 | 226,616,951 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 投資主資本 | |||||||||||
| 出資総額 | 215,098,711 | 215,098,711 | |||||||||
| 出資総額控除額 | △4,704,741 | △5,572,077 | |||||||||
| 出資総額(純額) | 210,393,970 | 209,526,634 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 6,299,307 | 6,393,445 | |||||||||
| 剰余金合計 | 6,299,307 | 6,393,445 | |||||||||
| 投資主資本合計 | 216,693,277 | 215,920,080 | |||||||||
| 純資産合計 | ※2 216,693,277 | ※2 215,920,080 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 446,849,487 | 442,537,031 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
