有価証券報告書(内国投資証券)-第15期(平成31年3月1日-令和1年8月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 2019年2月28日 | 当期 2019年8月31日 | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 7,113,336 | 12,317,691 | |||||||||
| 信託現金及び信託預金 | 9,383,835 | 9,234,471 | |||||||||
| 営業未収入金 | 1,909,626 | 2,081,143 | |||||||||
| 前払費用 | 546,037 | 484,484 | |||||||||
| 未収消費税等 | 1,146,043 | - | |||||||||
| その他 | 2,293 | 1,445 | |||||||||
| 流動資産合計 | 20,101,172 | 24,119,236 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 車両運搬具 | 1,016 | 1,016 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △635 | △762 | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | 381 | 254 | |||||||||
| 信託建物 | 252,204,846 | 252,215,936 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △29,355,567 | △32,812,305 | |||||||||
| 信託建物(純額) | 222,849,278 | 219,403,631 | |||||||||
| 信託構築物 | 6,201,724 | 6,322,840 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,741,238 | △1,913,775 | |||||||||
| 信託構築物(純額) | 4,460,486 | 4,409,065 | |||||||||
| 信託機械及び装置 | 57,873 | 58,088 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △51,431 | △51,842 | |||||||||
| 信託機械及び装置(純額) | 6,442 | 6,246 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品 | 266,845 | 269,295 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △122,835 | △135,149 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 144,009 | 134,145 | |||||||||
| 信託土地 | 361,239,986 | 360,276,976 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 588,700,584 | 584,230,318 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 1,600 | 1,600 | |||||||||
| 長期前払費用 | 1,781,707 | 1,873,649 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 62 | - | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 | |||||||||
| その他 | 1,400 | 1,400 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 1,794,770 | 1,886,649 | |||||||||
| 固定資産合計 | 590,495,354 | 586,116,968 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 投資口交付費 | 157,006 | 110,855 | |||||||||
| 投資法人債発行費 | 108,168 | 147,804 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 265,174 | 258,659 | |||||||||
| 資産合計 | 610,861,701 | 610,494,864 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 2019年2月28日 | 当期 2019年8月31日 | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | 218,617 | 378,322 | |||||||||
| 短期借入金 | 800,000 | - | |||||||||
| 1年内償還予定の投資法人債 | 6,900,000 | 6,900,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 31,990,000 | 3,250,000 | |||||||||
| 未払金 | 2,452,715 | 2,610,195 | |||||||||
| 未払費用 | 78,233 | 102,949 | |||||||||
| 未払法人税等 | 1,706 | 605 | |||||||||
| 未払消費税等 | - | 1,226,772 | |||||||||
| 前受金 | 3,160,598 | 3,219,459 | |||||||||
| 1年内返還予定の預り敷金及び保証金 | 43,687 | 494,842 | |||||||||
| 流動負債合計 | 45,645,559 | 18,183,145 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 投資法人債 | 22,700,000 | 30,700,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 211,710,000 | 231,750,000 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金 | 11,893,873 | 11,522,686 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金 | 224,560 | 224,560 | |||||||||
| 固定負債合計 | 246,528,434 | 274,197,246 | |||||||||
| 負債合計 | 292,173,993 | 292,380,392 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 投資主資本 | |||||||||||
| 出資総額 | 317,943,829 | 317,943,829 | |||||||||
| 出資総額控除額 | △8,309,885 | △9,444,577 | |||||||||
| 出資総額(純額) | 309,633,944 | 308,499,251 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 9,053,764 | 9,615,220 | |||||||||
| 剰余金合計 | 9,053,764 | 9,615,220 | |||||||||
| 投資主資本合計 | 318,687,708 | 318,114,472 | |||||||||
| 純資産合計 | ※1 318,687,708 | ※1 318,114,472 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 610,861,701 | 610,494,864 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
