有価証券報告書(内国投資証券)-第17期(令和2年3月1日-令和2年8月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 2020年2月29日 | 当期 2020年8月31日 | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 11,170,208 | 9,465,907 | |||||||||
| 信託現金及び信託預金 | 9,485,699 | 9,858,845 | |||||||||
| 営業未収入金 | 2,047,146 | 1,943,815 | |||||||||
| 前払費用 | 592,847 | 533,444 | |||||||||
| 未収消費税等 | - | 404,242 | |||||||||
| その他 | 2,293 | 5,122 | |||||||||
| 流動資産合計 | 23,298,196 | 22,211,376 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 車両運搬具 | 1,016 | 1,016 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △889 | △1,016 | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | 127 | - | |||||||||
| 信託建物 | 252,916,081 | 262,818,619 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △36,383,602 | △39,828,541 | |||||||||
| 信託建物(純額) | 216,532,479 | 222,990,077 | |||||||||
| 信託構築物 | 6,409,038 | 6,510,131 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △2,094,058 | △2,272,175 | |||||||||
| 信託構築物(純額) | 4,314,980 | 4,237,955 | |||||||||
| 信託機械及び装置 | 58,088 | 58,088 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △52,254 | △52,667 | |||||||||
| 信託機械及び装置(純額) | 5,833 | 5,420 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品 | 273,672 | 277,231 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △147,991 | △159,268 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 125,681 | 117,963 | |||||||||
| 信託土地 | 360,276,976 | 388,198,044 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 581,256,077 | 615,549,462 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 1,600 | 1,600 | |||||||||
| 長期前払費用 | 1,677,531 | 1,822,570 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 54 | 50 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 | |||||||||
| その他 | 1,400 | 1,400 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 1,690,586 | 1,835,620 | |||||||||
| 固定資産合計 | 582,946,664 | 617,385,083 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 投資口交付費 | 79,016 | 149,860 | |||||||||
| 投資法人債発行費 | 162,417 | 149,505 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 241,434 | 299,365 | |||||||||
| 資産合計 | 606,486,294 | 639,895,825 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 2020年2月29日 | 当期 2020年8月31日 | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | 212,021 | 396,755 | |||||||||
| 短期借入金 | ― | 15,800,000 | |||||||||
| 1年内償還予定の投資法人債 | 4,500,000 | 4,500,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 27,450,000 | 3,800,000 | |||||||||
| 未払金 | 2,739,732 | 2,537,439 | |||||||||
| 未払費用 | 102,100 | 124,080 | |||||||||
| 未払法人税等 | 1,588 | 1,527 | |||||||||
| 未払消費税等 | 733,135 | ― | |||||||||
| 前受金 | 3,279,884 | 3,445,784 | |||||||||
| 預り金 | ― | 70,054 | |||||||||
| 1年内返還予定の預り敷金及び保証金 | 400,030 | 131,713 | |||||||||
| 流動負債合計 | 39,418,493 | 30,807,355 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 投資法人債 | 31,200,000 | 31,200,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 207,550,000 | 228,600,000 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金 | 11,916,251 | 12,492,187 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金 | 152,560 | 152,560 | |||||||||
| 固定負債合計 | 250,818,812 | 272,444,747 | |||||||||
| 負債合計 | 290,237,305 | 303,252,103 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 投資主資本 | |||||||||||
| 出資総額 | 317,943,829 | 338,643,980 | |||||||||
| 出資総額控除額 | △10,571,602 | △11,698,628 | |||||||||
| 出資総額(純額) | 307,372,226 | 326,945,351 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 8,876,762 | 9,698,370 | |||||||||
| 剰余金合計 | 8,876,762 | 9,698,370 | |||||||||
| 投資主資本合計 | 316,248,989 | 336,643,722 | |||||||||
| 純資産合計 | ※1 316,248,989 | ※1 336,643,722 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 606,486,294 | 639,895,825 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
