有価証券報告書(内国投資証券)-第9期(平成28年3月1日-平成28年8月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 第8期 平成28年2月29日 | 第9期 平成28年8月31日 | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 4,986,538 | 5,191,423 | |||||||||
| 信託現金及び信託預金 | 5,549,044 | 5,264,572 | |||||||||
| 営業未収入金 | 299,990 | 817,921 | |||||||||
| 前払費用 | 390,251 | 352,598 | |||||||||
| 繰延税金資産 | - | 42 | |||||||||
| 未収消費税等 | 598,811 | - | |||||||||
| その他 | 134 | 455 | |||||||||
| 流動資産合計 | 11,824,771 | 11,627,013 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 信託建物 | 151,491,368 | 151,999,444 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △12,215,546 | △14,614,647 | |||||||||
| 信託建物(純額) | 139,275,821 | 137,384,796 | |||||||||
| 信託構築物 | 3,741,652 | 3,791,978 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △748,332 | △901,442 | |||||||||
| 信託構築物(純額) | 2,993,320 | 2,890,536 | |||||||||
| 信託機械及び装置 | 53,679 | 53,855 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △26,610 | △30,867 | |||||||||
| 信託機械及び装置(純額) | 27,069 | 22,988 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品 | 143,533 | 148,658 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △52,054 | △62,935 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 91,478 | 85,722 | |||||||||
| 信託土地 | 234,404,917 | 234,404,917 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 65,998 | 134,658 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 376,858,606 | 374,923,620 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 1,600 | 1,600 | |||||||||
| 長期前払費用 | 1,271,286 | 1,113,238 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 1,282,886 | 1,124,838 | |||||||||
| 固定資産合計 | 378,141,492 | 376,048,458 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 投資口交付費 | 145,623 | 94,606 | |||||||||
| 投資法人債発行費 | 86,092 | 78,186 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 231,715 | 172,792 | |||||||||
| 資産合計 | 390,197,979 | 387,848,264 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 第8期 平成28年2月29日 | 第9期 平成28年8月31日 | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | 140,047 | 248,412 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 27,000,000 | 24,700,000 | |||||||||
| 未払金 | 1,419,435 | 1,465,438 | |||||||||
| 未払費用 | 25,410 | 26,424 | |||||||||
| 未払法人税等 | 605 | 1,421 | |||||||||
| 未払消費税等 | - | 708,840 | |||||||||
| 前受金 | 2,037,581 | 2,109,848 | |||||||||
| 1年内返還予定の預り敷金及び保証金 | 199,290 | 164,540 | |||||||||
| 1年内返還予定の信託預り敷金及び保証金 | 100,000 | 100,000 | |||||||||
| 流動負債合計 | 30,922,371 | 29,524,925 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 投資法人債 | 18,500,000 | 18,500,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 145,630,000 | 145,630,000 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金 | 7,584,626 | 7,521,015 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金 | 178,019 | 178,019 | |||||||||
| 固定負債合計 | 171,892,645 | 171,829,034 | |||||||||
| 負債合計 | 202,815,016 | 201,353,960 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 投資主資本 | |||||||||||
| 出資総額 | 185,176,702 | 185,176,702 | |||||||||
| 出資総額控除額 | △3,156,252 | △3,934,387 | |||||||||
| 出資総額(純額) | 182,020,450 | 181,242,315 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 5,362,512 | 5,251,989 | |||||||||
| 剰余金合計 | 5,362,512 | 5,251,989 | |||||||||
| 投資主資本合計 | 187,382,962 | 186,494,304 | |||||||||
| 純資産合計 | ※2 187,382,962 | ※2 186,494,304 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 390,197,979 | 387,848,264 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
