有価証券報告書(内国投資証券)-第21期(令和4年3月1日-令和4年8月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 2022年2月28日 | 当期 2022年8月31日 | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 19,457,679 | 27,259,200 | |||||||||
| 信託現金及び信託預金 | 11,459,939 | 11,505,573 | |||||||||
| 営業未収入金 | 1,719,392 | 1,753,375 | |||||||||
| 前払費用 | 813,722 | 669,089 | |||||||||
| その他 | 2,075 | 8,891 | |||||||||
| 流動資産合計 | 33,452,808 | 41,196,130 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 車両運搬具 | 1,016 | 1,016 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,016 | △1,016 | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | - | - | |||||||||
| 信託建物 | 310,805,601 | 310,611,794 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △49,298,911 | △53,033,782 | |||||||||
| 信託建物(純額) | 261,506,689 | 257,578,011 | |||||||||
| 信託構築物 | 6,857,065 | 6,960,974 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △2,771,692 | △2,947,925 | |||||||||
| 信託構築物(純額) | 4,085,372 | 4,013,048 | |||||||||
| 信託機械及び装置 | 62,988 | 64,234 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △54,222 | △54,948 | |||||||||
| 信託機械及び装置(純額) | 8,765 | 9,285 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品 | 304,538 | 311,495 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △191,856 | △205,907 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 112,681 | 105,588 | |||||||||
| 信託土地 | 476,733,980 | 476,148,359 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 742,447,490 | 737,854,294 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 信託借地権 | 2,872,902 | 2,872,902 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 2,872,902 | 2,872,902 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 1,600 | 1,600 | |||||||||
| 長期前払費用 | 2,484,072 | 2,198,713 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 1 | 27 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 10,646 | 10,646 | |||||||||
| その他 | 1,400 | 1,400 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 2,497,720 | 2,212,386 | |||||||||
| 固定資産合計 | 747,818,113 | 742,939,583 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 投資口交付費 | 154,302 | 109,751 | |||||||||
| 投資法人債発行費 | 243,662 | 224,839 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 397,964 | 334,590 | |||||||||
| 資産合計 | 781,668,886 | 784,470,304 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 2022年2月28日 | 当期 2022年8月31日 | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | 342,863 | 536,063 | |||||||||
| 1年内償還予定の投資法人債 | 1,500,000 | 3,500,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 34,200,000 | 42,200,000 | |||||||||
| 未払金 | 3,000,026 | 4,285,005 | |||||||||
| 未払費用 | 171,589 | 212,511 | |||||||||
| 未払法人税等 | 615 | 1,148 | |||||||||
| 未払消費税等 | 1,926,255 | 573,186 | |||||||||
| 前受金 | 3,875,820 | 3,987,764 | |||||||||
| 1年内返還予定の預り敷金及び保証金 | 474,388 | 429,018 | |||||||||
| 流動負債合計 | 45,491,558 | 55,724,698 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 投資法人債 | 52,500,000 | 50,500,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 258,320,000 | 250,320,000 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金 | 14,408,438 | 14,704,482 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金 | 572,891 | 618,751 | |||||||||
| 固定負債合計 | 325,801,329 | 316,143,233 | |||||||||
| 負債合計 | 371,292,888 | 371,867,932 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 投資主資本 | |||||||||||
| 出資総額 | 419,126,862 | 419,126,862 | |||||||||
| 出資総額控除額 | |||||||||||
| 一時差異等調整引当額 | - | ※2 △4,414,032 | |||||||||
| その他の出資総額控除額 | △17,273,823 | △18,567,050 | |||||||||
| 出資総額控除額合計 | △17,273,823 | △22,981,082 | |||||||||
| 出資総額(純額) | 401,853,039 | 396,145,780 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 8,522,958 | 16,456,591 | |||||||||
| 剰余金合計 | 8,522,958 | 16,456,591 | |||||||||
| 投資主資本合計 | 410,375,998 | 412,602,372 | |||||||||
| 純資産合計 | ※3 410,375,998 | ※3 412,602,372 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 781,668,886 | 784,470,304 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
