有価証券報告書(内国投資証券)-第23期(2023/03/01-2023/08/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 2023年2月28日 | 当期 2023年8月31日 | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 18,892,069 | 23,059,854 | |||||||||
| 信託現金及び信託預金 | 12,486,096 | 12,448,853 | |||||||||
| 営業未収入金 | 1,859,472 | 2,698,497 | |||||||||
| 前払費用 | 1,243,997 | 956,354 | |||||||||
| 未収消費税等 | 2,526,407 | 782,266 | |||||||||
| その他 | 13,959 | 23,854 | |||||||||
| 流動資産合計 | 37,022,001 | 39,969,681 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 車両運搬具 | 1,016 | 1,016 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,016 | △1,016 | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | - | - | |||||||||
| 信託建物 | 340,510,544 | 367,276,876 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △56,656,632 | △60,634,186 | |||||||||
| 信託建物(純額) | 283,853,911 | 306,642,690 | |||||||||
| 信託構築物 | 6,959,026 | 6,920,518 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △3,098,848 | △3,225,025 | |||||||||
| 信託構築物(純額) | 3,860,177 | 3,695,493 | |||||||||
| 信託機械及び装置 | 64,994 | 66,327 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △55,690 | △56,480 | |||||||||
| 信託機械及び装置(純額) | 9,303 | 9,847 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品 | 329,959 | 332,369 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △217,348 | △225,689 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 112,611 | 106,679 | |||||||||
| 信託土地 | 508,429,491 | 540,035,995 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 796,265,495 | 850,490,705 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 信託借地権 | 2,872,902 | 2,872,902 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 2,872,902 | 2,872,902 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 1,600 | 1,600 | |||||||||
| 長期前払費用 | 2,514,517 | 2,518,696 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 12 | - | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 10,646 | 10,646 | |||||||||
| その他 | 1,400 | 1,400 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 2,528,175 | 2,532,342 | |||||||||
| 固定資産合計 | 801,666,573 | 855,895,950 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 投資口交付費 | 126,838 | 141,078 | |||||||||
| 投資法人債発行費 | 220,851 | 219,654 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 347,689 | 360,732 | |||||||||
| 資産合計 | 839,036,264 | 896,226,364 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 2023年2月28日 | 当期 2023年8月31日 | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | 430,176 | 605,274 | |||||||||
| 1年内償還予定の投資法人債 | 2,000,000 | 2,000,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 29,320,000 | 29,470,000 | |||||||||
| 未払金 | 3,764,146 | 3,879,796 | |||||||||
| 未払費用 | 174,025 | 190,452 | |||||||||
| 未払法人税等 | 830 | 605 | |||||||||
| 前受金 | 4,195,270 | 4,343,883 | |||||||||
| 預り金 | - | 46,169 | |||||||||
| 1年内返還予定の預り敷金及び保証金 | 739,029 | 1,221,550 | |||||||||
| 流動負債合計 | 40,623,479 | 41,757,730 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 投資法人債 | 52,500,000 | 53,100,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 286,590,000 | 311,990,000 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金 | 16,072,792 | 16,720,549 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金 | 152,560 | 342,824 | |||||||||
| 固定負債合計 | 355,315,353 | 382,153,373 | |||||||||
| 負債合計 | 395,938,832 | 423,911,104 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 投資主資本 | |||||||||||
| 出資総額 | 450,198,754 | 480,149,318 | |||||||||
| 出資総額控除額 | △20,228,486 | △21,873,023 | |||||||||
| 出資総額(純額) | 429,970,267 | 458,276,294 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 13,127,164 | 14,038,964 | |||||||||
| 剰余金合計 | 13,127,164 | 14,038,964 | |||||||||
| 投資主資本合計 | 443,097,432 | 472,315,259 | |||||||||
| 純資産合計 | ※3 443,097,432 | ※3 472,315,259 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 839,036,264 | 896,226,364 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
