有価証券報告書(内国投資証券)-第18期(令和2年9月1日-令和3年2月28日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 2020年8月31日 | 当期 2021年2月28日 | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 9,465,907 | 13,733,994 | |||||||||
| 信託現金及び信託預金 | 9,858,845 | 10,446,665 | |||||||||
| 営業未収入金 | 1,943,815 | 1,972,684 | |||||||||
| 前払費用 | 533,444 | 772,452 | |||||||||
| 未収消費税等 | 404,242 | 2,413,321 | |||||||||
| その他 | 5,122 | 6,276 | |||||||||
| 流動資産合計 | 22,211,376 | 29,345,395 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 車両運搬具 | 1,016 | 1,016 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,016 | △1,016 | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | - | - | |||||||||
| 信託建物 | 262,818,619 | 299,212,210 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △39,828,541 | △43,409,961 | |||||||||
| 信託建物(純額) | 222,990,077 | 255,802,249 | |||||||||
| 信託構築物 | 6,510,131 | 6,730,834 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △2,272,175 | △2,447,878 | |||||||||
| 信託構築物(純額) | 4,237,955 | 4,282,955 | |||||||||
| 信託機械及び装置 | 58,088 | 58,088 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △52,667 | △53,079 | |||||||||
| 信託機械及び装置(純額) | 5,420 | 5,008 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品 | 277,231 | 295,374 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △159,268 | △172,265 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 117,963 | 123,108 | |||||||||
| 信託土地 | 388,198,044 | 449,591,434 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 615,549,462 | 709,804,756 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 1,600 | 1,600 | |||||||||
| 長期前払費用 | 1,822,570 | 2,488,454 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 50 | - | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 10,000 | 10,646 | |||||||||
| その他 | 1,400 | 1,400 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 1,835,620 | 2,502,100 | |||||||||
| 固定資産合計 | 617,385,083 | 712,306,856 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 投資口交付費 | 149,860 | 181,748 | |||||||||
| 投資法人債発行費 | 149,505 | 188,006 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 299,365 | 369,755 | |||||||||
| 資産合計 | 639,895,825 | 742,022,007 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 2020年8月31日 | 当期 2021年2月28日 | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | 396,755 | 393,788 | |||||||||
| 短期借入金 | 15,800,000 | 5,000,000 | |||||||||
| 1年内償還予定の投資法人債 | 4,500,000 | - | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 3,800,000 | 33,660,000 | |||||||||
| 未払金 | 2,537,439 | 2,969,455 | |||||||||
| 未払費用 | 124,080 | 143,028 | |||||||||
| 未払法人税等 | 1,527 | 605 | |||||||||
| 前受金 | 3,445,784 | 3,783,409 | |||||||||
| 預り金 | 70,054 | - | |||||||||
| 1年内返還予定の預り敷金及び保証金 | 131,713 | 632,664 | |||||||||
| 災害損失引当金 | - | 241,327 | |||||||||
| 流動負債合計 | 30,807,355 | 46,824,279 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 投資法人債 | 31,200,000 | 39,700,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 228,600,000 | 251,220,000 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金 | 12,492,187 | 13,725,901 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金 | 152,560 | 450,623 | |||||||||
| 固定負債合計 | 272,444,747 | 305,096,525 | |||||||||
| 負債合計 | 303,252,103 | 351,920,804 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 投資主資本 | |||||||||||
| 出資総額 | 338,643,980 | 392,463,082 | |||||||||
| 出資総額控除額 | △11,698,628 | △13,279,871 | |||||||||
| 出資総額(純額) | 326,945,351 | 379,183,211 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 9,698,370 | 10,917,991 | |||||||||
| 剰余金合計 | 9,698,370 | 10,917,991 | |||||||||
| 投資主資本合計 | 336,643,722 | 390,101,202 | |||||||||
| 純資産合計 | ※1 336,643,722 | ※1 390,101,202 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 639,895,825 | 742,022,007 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
