有価証券報告書(内国投資証券)-第20期(令和3年9月1日-令和4年2月28日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 2021年8月31日 | 当期 2022年2月28日 | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 14,635,890 | 19,457,679 | |||||||||
| 信託現金及び信託預金 | 11,268,240 | 11,459,939 | |||||||||
| 営業未収入金 | 1,804,834 | 1,719,392 | |||||||||
| 前払費用 | 701,160 | 813,722 | |||||||||
| その他 | 18,122 | 2,075 | |||||||||
| 流動資産合計 | 28,428,247 | 33,452,808 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 車両運搬具 | 1,016 | 1,016 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,016 | △1,016 | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | - | - | |||||||||
| 信託建物 | 316,757,439 | 310,805,601 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △47,143,492 | △49,298,911 | |||||||||
| 信託建物(純額) | 269,613,946 | 261,506,689 | |||||||||
| 信託構築物 | 6,841,921 | 6,857,065 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △2,633,488 | △2,771,692 | |||||||||
| 信託構築物(純額) | 4,208,433 | 4,085,372 | |||||||||
| 信託機械及び装置 | 65,088 | 62,988 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △53,557 | △54,222 | |||||||||
| 信託機械及び装置(純額) | 11,531 | 8,765 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品 | 305,131 | 304,538 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △185,601 | △191,856 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 119,530 | 112,681 | |||||||||
| 信託土地 | 477,319,601 | 476,733,980 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 751,273,042 | 742,447,490 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 信託借地権 | 2,872,902 | 2,872,902 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 2,872,902 | 2,872,902 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 1,600 | 1,600 | |||||||||
| 長期前払費用 | 2,486,767 | 2,484,072 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 53 | 1 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 10,646 | 10,646 | |||||||||
| その他 | 1,400 | 1,400 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 2,500,466 | 2,497,720 | |||||||||
| 固定資産合計 | 756,646,410 | 747,818,113 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 投資口交付費 | 198,853 | 154,302 | |||||||||
| 投資法人債発行費 | 207,354 | 243,662 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 406,208 | 397,964 | |||||||||
| 資産合計 | 785,480,865 | 781,668,886 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 2021年8月31日 | 当期 2022年2月28日 | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | 406,114 | 342,863 | |||||||||
| 短期借入金 | 6,300,000 | - | |||||||||
| 1年内償還予定の投資法人債 | - | 1,500,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 29,860,000 | 34,200,000 | |||||||||
| 未払金 | 3,268,296 | 3,000,026 | |||||||||
| 未払費用 | 173,211 | 171,589 | |||||||||
| 未払法人税等 | 1,564 | 615 | |||||||||
| 未払消費税等 | 27,963 | 1,926,255 | |||||||||
| 前受金 | 4,057,702 | 3,875,820 | |||||||||
| 預り金 | 105,930 | - | |||||||||
| 1年内返還予定の預り敷金及び保証金 | 148,845 | 474,388 | |||||||||
| 流動負債合計 | 44,349,628 | 45,491,558 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 投資法人債 | 44,700,000 | 52,500,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 265,660,000 | 258,320,000 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金 | 14,421,323 | 14,408,438 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金 | 806,503 | 572,891 | |||||||||
| 固定負債合計 | 325,587,826 | 325,801,329 | |||||||||
| 負債合計 | 369,937,455 | 371,292,888 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 投資主資本 | |||||||||||
| 出資総額 | 419,126,862 | 419,126,862 | |||||||||
| 出資総額控除額 | △15,347,455 | △17,273,823 | |||||||||
| 出資総額(純額) | 403,779,407 | 401,853,039 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 11,764,002 | 8,522,958 | |||||||||
| 剰余金合計 | 11,764,002 | 8,522,958 | |||||||||
| 投資主資本合計 | 415,543,410 | 410,375,998 | |||||||||
| 純資産合計 | ※2 415,543,410 | ※2 410,375,998 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 785,480,865 | 781,668,886 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
