有価証券報告書(内国投資証券)-第24期(2023/09/01-2024/02/29)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 2023年8月31日 | 当期 2024年2月29日 | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 23,059,854 | 24,328,532 | |||||||||
| 信託現金及び信託預金 | 12,448,853 | 14,239,880 | |||||||||
| 営業未収入金 | 2,698,497 | 3,468,896 | |||||||||
| 前払費用 | 956,354 | 1,337,458 | |||||||||
| 未収消費税等 | 782,266 | - | |||||||||
| その他 | 23,854 | 14,167 | |||||||||
| 流動資産合計 | 39,969,681 | 43,388,935 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 車両運搬具 | 1,016 | 1,016 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,016 | △1,016 | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | - | - | |||||||||
| 信託建物 | 367,276,876 | 360,121,038 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △60,634,186 | △61,977,171 | |||||||||
| 信託建物(純額) | 306,642,690 | 298,143,866 | |||||||||
| 信託構築物 | 6,920,518 | 6,752,942 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △3,225,025 | △3,237,065 | |||||||||
| 信託構築物(純額) | 3,695,493 | 3,515,876 | |||||||||
| 信託機械及び装置 | 66,327 | 66,560 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △56,480 | △57,312 | |||||||||
| 信託機械及び装置(純額) | 9,847 | 9,248 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品 | 332,369 | 338,676 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △225,689 | △228,826 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 106,679 | 109,850 | |||||||||
| 信託土地 | 540,035,995 | 539,702,016 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 850,490,705 | 841,480,859 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 信託借地権 | 2,872,902 | 2,872,902 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 2,872,902 | 2,872,902 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 1,600 | 260,875 | |||||||||
| 長期前払費用 | 2,518,696 | 2,474,155 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 10,646 | 10,646 | |||||||||
| その他 | 1,400 | 1,400 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 2,532,342 | 2,747,077 | |||||||||
| 固定資産合計 | 855,895,950 | 847,100,838 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 投資口交付費 | 141,078 | 98,838 | |||||||||
| 投資法人債発行費 | 219,654 | 201,107 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 360,732 | 299,946 | |||||||||
| 資産合計 | 896,226,364 | 890,789,719 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 2023年8月31日 | 当期 2024年2月29日 | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | 605,274 | 352,823 | |||||||||
| 1年内償還予定の投資法人債 | 2,000,000 | 4,000,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 29,470,000 | 25,710,000 | |||||||||
| 未払金 | 3,879,796 | 4,044,605 | |||||||||
| 未払費用 | 190,452 | 188,317 | |||||||||
| 未払法人税等 | 605 | 605 | |||||||||
| 未払消費税等 | - | 2,385,314 | |||||||||
| 前受金 | 4,343,883 | 4,388,658 | |||||||||
| 預り金 | 46,169 | - | |||||||||
| 1年内返還予定の預り敷金及び保証金 | 1,221,550 | 109,674 | |||||||||
| 流動負債合計 | 41,757,730 | 41,179,998 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 投資法人債 | 53,100,000 | 51,100,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 311,990,000 | 315,750,000 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金 | 16,720,549 | 17,080,719 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金 | 342,824 | 342,824 | |||||||||
| 固定負債合計 | 382,153,373 | 384,273,543 | |||||||||
| 負債合計 | 423,911,104 | 425,453,542 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 投資主資本 | |||||||||||
| 出資総額 | 480,149,318 | 480,149,318 | |||||||||
| 出資総額控除額 | △21,873,023 | ※3 △27,519,005 | |||||||||
| 出資総額(純額) | 458,276,294 | 452,630,313 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 14,038,964 | 12,705,864 | |||||||||
| 剰余金合計 | 14,038,964 | 12,705,864 | |||||||||
| 投資主資本合計 | 472,315,259 | 465,336,177 | |||||||||
| 純資産合計 | ※2 472,315,259 | ※2 465,336,177 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 896,226,364 | 890,789,719 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
