有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年7月9日-平成26年1月8日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | ファーストリテイリング | 小売業 | 14,000 | 41,350.00 | 578,900,000 | 38,110.00 | 533,540,000 | 9.48 |
| 日本 | 株式 | ソフトバンク | 情報・通信業 | 42,000 | 8,990.00 | 377,580,000 | 7,563.00 | 317,646,000 | 5.64 |
| 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 14,000 | 18,870.00 | 264,180,000 | 16,770.00 | 234,780,000 | 4.17 |
| 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 28,000 | 6,500.00 | 182,000,000 | 5,705.00 | 159,740,000 | 2.84 |
| 日本 | 株式 | 京セラ | 電気機器 | 28,000 | 5,250.00 | 147,000,000 | 4,651.00 | 130,228,000 | 2.31 |
| 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 28,000 | 4,280.00 | 119,840,000 | 3,893.00 | 109,004,000 | 1.94 |
| 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 14,000 | 6,420.00 | 89,880,000 | 6,398.00 | 89,572,000 | 1.59 |
| 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 14,000 | 6,430.00 | 90,020,000 | 5,956.00 | 83,384,000 | 1.48 |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 14,000 | 6,300.00 | 88,200,000 | 5,922.00 | 82,908,000 | 1.47 |
| 日本 | 株式 | セコム | サービス業 | 14,000 | 6,110.00 | 85,540,000 | 5,830.00 | 81,620,000 | 1.45 |
| 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 14,000 | 6,010.00 | 84,140,000 | 5,763.00 | 80,682,000 | 1.43 |
| 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 14,000 | 5,550.00 | 77,700,000 | 5,339.00 | 74,746,000 | 1.33 |
| 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 14,000 | 5,750.00 | 80,500,000 | 5,317.00 | 74,438,000 | 1.32 |
| 日本 | 株式 | テルモ | 精密機器 | 14,000 | 5,070.00 | 70,980,000 | 4,835.00 | 67,690,000 | 1.20 |
| 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 14,000 | 4,820.00 | 67,480,000 | 4,793.00 | 67,102,000 | 1.19 |
| 日本 | 株式 | TDK | 電気機器 | 14,000 | 5,040.00 | 70,560,000 | 4,690.00 | 65,660,000 | 1.17 |
| 日本 | 株式 | 日東電工 | 化学 | 14,000 | 4,520.00 | 63,280,000 | 4,602.00 | 64,428,000 | 1.14 |
| 日本 | 株式 | 住友不動産 | 不動産業 | 14,000 | 5,110.00 | 71,540,000 | 4,592.00 | 64,288,000 | 1.14 |
| 日本 | 株式 | キヤノン | 電気機器 | 21,000 | 3,330.00 | 69,930,000 | 3,006.00 | 63,126,000 | 1.12 |
| 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 14,000 | 4,480.00 | 62,720,000 | 4,102.00 | 57,428,000 | 1.02 |
| 日本 | 株式 | 電通 | サービス業 | 14,000 | 4,255.00 | 59,570,000 | 4,085.00 | 57,190,000 | 1.02 |
| 日本 | 株式 | エーザイ | 医薬品 | 14,000 | 4,010.00 | 56,140,000 | 3,943.00 | 55,202,000 | 0.98 |
| 日本 | 株式 | 日揮 | 建設業 | 14,000 | 4,105.00 | 57,470,000 | 3,914.00 | 54,796,000 | 0.97 |
| 日本 | 株式 | ブリヂストン | ゴム製品 | 14,000 | 3,955.00 | 55,370,000 | 3,734.00 | 52,276,000 | 0.93 |
| 日本 | 株式 | エヌ・ティ・ティ・データ | 情報・通信業 | 14,000 | 3,820.00 | 53,480,000 | 3,670.00 | 51,380,000 | 0.91 |
| 日本 | 株式 | 三井不動産 | 不動産業 | 14,000 | 3,695.00 | 51,730,000 | 3,289.00 | 46,046,000 | 0.82 |
| 日本 | 株式 | 花王 | 化学 | 14,000 | 3,290.00 | 46,060,000 | 3,275.00 | 45,850,000 | 0.81 |
| 日本 | 株式 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 14,000 | 3,290.00 | 46,060,000 | 3,197.00 | 44,758,000 | 0.80 |
| 日本 | 株式 | トレンドマイクロ | 情報・通信業 | 14,000 | 3,650.00 | 51,100,000 | 3,190.00 | 44,660,000 | 0.79 |
| 日本 | 株式 | オリンパス | 精密機器 | 14,000 | 3,235.00 | 45,290,000 | 3,050.00 | 42,700,000 | 0.76 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.09 |
| 鉱業 | 0.12 | ||
| 建設業 | 3.09 | ||
| 食料品 | 3.94 | ||
| 繊維製品 | 0.51 | ||
| パルプ・紙 | 0.28 | ||
| 化学 | 6.52 | ||
| 医薬品 | 6.00 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.37 | ||
| ゴム製品 | 1.16 | ||
| ガラス・土石製品 | 1.58 | ||
| 鉄鋼 | 0.29 | ||
| 非鉄金属 | 1.49 | ||
| 金属製品 | 0.48 | ||
| 機械 | 4.89 | ||
| 電気機器 | 15.43 | ||
| 輸送用機器 | 7.18 | ||
| 精密機器 | 2.60 | ||
| その他製品 | 0.82 | ||
| 電気・ガス業 | 0.30 | ||
| 陸運業 | 2.13 | ||
| 海運業 | 0.25 | ||
| 空運業 | 0.05 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.36 | ||
| 情報・通信業 | 11.10 | ||
| 卸売業 | 2.24 | ||
| 小売業 | 11.95 | ||
| 銀行業 | 1.25 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.72 | ||
| 保険業 | 0.92 | ||
| その他金融業 | 0.63 | ||
| 不動産業 | 3.13 | ||
| サービス業 | 2.62 | ||
| 合 計 | 94.52 |
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