有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年7月9日-令和2年1月8日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | ファーストリテイリング | 小売業 | 10,500 | 61,571.42 | 646,500,000 | 59,340.00 | 623,070,000 | 9.22 |
| 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 62,800 | 4,603.65 | 289,109,500 | 4,524.00 | 284,107,200 | 4.20 |
| 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 10,500 | 23,573.80 | 247,525,000 | 24,500.00 | 257,250,000 | 3.81 |
| 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 10,500 | 19,839.28 | 208,312,500 | 20,320.00 | 213,360,000 | 3.16 |
| 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 62,800 | 3,249.33 | 204,058,400 | 3,271.00 | 205,418,800 | 3.04 |
| 日本 | 株式 | テルモ | 精密機器 | 41,800 | 3,807.69 | 159,161,700 | 3,984.00 | 166,531,200 | 2.46 |
| 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 10,500 | 15,253.80 | 160,165,000 | 15,635.00 | 164,167,500 | 2.43 |
| 日本 | 株式 | 京セラ | 電気機器 | 20,900 | 7,478.33 | 156,297,300 | 7,274.00 | 152,026,600 | 2.25 |
| 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 31,400 | 4,193.98 | 131,691,000 | 4,304.00 | 135,145,600 | 2.00 |
| 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 10,500 | 11,855.23 | 124,480,000 | 12,715.00 | 133,507,500 | 1.97 |
| 日本 | 株式 | TDK | 電気機器 | 10,500 | 11,986.66 | 125,860,000 | 11,870.00 | 124,635,000 | 1.84 |
| 日本 | 株式 | アドバンテスト | 電気機器 | 20,900 | 6,060.00 | 126,654,000 | 5,870.00 | 122,683,000 | 1.81 |
| 日本 | 株式 | 中外製薬 | 医薬品 | 10,500 | 10,229.52 | 107,410,000 | 11,265.00 | 118,282,500 | 1.75 |
| 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 52,300 | 1,840.56 | 96,261,350 | 1,950.50 | 102,011,150 | 1.51 |
| 日本 | 株式 | セコム | サービス業 | 10,500 | 9,752.66 | 102,403,000 | 9,713.00 | 101,986,500 | 1.51 |
| 日本 | 株式 | ファミリーマート | 小売業 | 41,800 | 2,469.74 | 103,235,400 | 2,408.00 | 100,654,400 | 1.49 |
| 日本 | 株式 | 花王 | 化学 | 10,500 | 8,967.47 | 94,158,500 | 8,782.00 | 92,211,000 | 1.36 |
| 日本 | 株式 | エーザイ | 医薬品 | 10,500 | 8,018.95 | 84,199,000 | 8,329.00 | 87,454,500 | 1.29 |
| 日本 | 株式 | エヌ・ティ・ティ・データ | 情報・通信業 | 52,300 | 1,488.62 | 77,855,300 | 1,555.00 | 81,326,500 | 1.20 |
| 日本 | 株式 | ソニー | 電気機器 | 10,500 | 7,693.33 | 80,780,000 | 7,718.00 | 81,039,000 | 1.20 |
| 日本 | 株式 | エムスリー | サービス業 | 25,100 | 3,267.35 | 82,010,500 | 3,220.00 | 80,822,000 | 1.20 |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 10,500 | 7,645.38 | 80,276,500 | 7,652.00 | 80,346,000 | 1.19 |
| 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 10,500 | 7,106.04 | 74,613,500 | 7,441.00 | 78,130,500 | 1.16 |
| 日本 | 株式 | オリンパス | 精密機器 | 41,800 | 1,713.43 | 71,621,400 | 1,784.50 | 74,592,100 | 1.10 |
| 日本 | 株式 | 資生堂 | 化学 | 10,500 | 7,627.28 | 80,086,500 | 7,087.00 | 74,413,500 | 1.10 |
| 日本 | 株式 | 塩野義製薬 | 医薬品 | 10,500 | 6,680.61 | 70,146,500 | 6,565.00 | 68,932,500 | 1.02 |
| 日本 | 株式 | オムロン | 電気機器 | 10,500 | 6,242.38 | 65,545,000 | 6,410.00 | 67,305,000 | 1.00 |
| 日本 | 株式 | バンダイナムコホールディングス | その他製品 | 10,500 | 6,315.38 | 66,311,500 | 6,378.00 | 66,969,000 | 0.99 |
| 日本 | 株式 | 日東電工 | 化学 | 10,500 | 5,999.04 | 62,990,000 | 6,190.00 | 64,995,000 | 0.96 |
| 日本 | 株式 | トレンドマイクロ | 情報・通信業 | 10,500 | 5,624.28 | 59,055,000 | 5,760.00 | 60,480,000 | 0.89 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.13 |
| 鉱業 | 0.06 | ||
| 建設業 | 2.30 | ||
| 食料品 | 3.98 | ||
| 繊維製品 | 0.20 | ||
| パルプ・紙 | 0.11 | ||
| 化学 | 8.18 | ||
| 医薬品 | 8.84 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.24 | ||
| ゴム製品 | 0.75 | ||
| ガラス・土石製品 | 1.13 | ||
| 鉄鋼 | 0.08 | ||
| 非鉄金属 | 0.84 | ||
| 金属製品 | 0.32 | ||
| 機械 | 4.62 | ||
| 電気機器 | 20.22 | ||
| 輸送用機器 | 4.72 | ||
| 精密機器 | 3.86 | ||
| その他製品 | 2.27 | ||
| 電気・ガス業 | 0.18 | ||
| 陸運業 | 1.92 | ||
| 海運業 | 0.09 | ||
| 空運業 | 0.05 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.21 | ||
| 情報・通信業 | 10.31 | ||
| 卸売業 | 2.12 | ||
| 小売業 | 12.43 | ||
| 銀行業 | 0.65 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.31 | ||
| 保険業 | 0.93 | ||
| その他金融業 | 0.28 | ||
| 不動産業 | 1.67 | ||
| サービス業 | 5.78 | ||
| 合 計 | 99.80 |
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