有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年7月9日-平成28年1月8日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | ファーストリテイリング | 小売業 | 41,000 | 37,973.17 | 1,556,900,000 | 38,430.00 | 1,575,630,000 | 8.47 |
| 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 246,000 | 2,980.26 | 733,146,000 | 3,008.00 | 739,968,000 | 3.98 |
| 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 41,000 | 19,035.73 | 780,465,000 | 15,810.00 | 648,210,000 | 3.49 |
| 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 123,000 | 5,673.48 | 697,839,000 | 5,265.00 | 647,595,000 | 3.48 |
| 日本 | 株式 | 京セラ | 電気機器 | 82,000 | 5,245.75 | 430,152,000 | 4,962.00 | 406,884,000 | 2.19 |
| 日本 | 株式 | セコム | サービス業 | 41,000 | 7,781.65 | 319,048,000 | 8,315.00 | 340,915,000 | 1.83 |
| 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 205,000 | 1,663.60 | 341,040,000 | 1,650.00 | 338,250,000 | 1.82 |
| 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 41,000 | 7,929.85 | 325,124,000 | 8,010.00 | 328,410,000 | 1.77 |
| 日本 | 株式 | テルモ | 精密機器 | 82,000 | 3,682.80 | 301,990,000 | 3,780.00 | 309,960,000 | 1.67 |
| 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 41,000 | 6,958.82 | 285,312,000 | 7,474.00 | 306,434,000 | 1.65 |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 41,000 | 6,848.63 | 280,794,000 | 7,200.00 | 295,200,000 | 1.59 |
| 日本 | 株式 | エーザイ | 医薬品 | 41,000 | 7,724.97 | 316,724,000 | 7,190.00 | 294,790,000 | 1.58 |
| 日本 | 株式 | 日東電工 | 化学 | 41,000 | 7,503.78 | 307,655,000 | 6,821.00 | 279,661,000 | 1.50 |
| 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 82,000 | 3,500.68 | 287,056,000 | 3,341.00 | 273,962,000 | 1.47 |
| 日本 | 株式 | TDK | 電気機器 | 41,000 | 7,003.41 | 287,140,000 | 6,510.00 | 266,910,000 | 1.44 |
| 日本 | 株式 | 花王 | 化学 | 41,000 | 5,715.00 | 234,315,000 | 6,395.00 | 262,195,000 | 1.41 |
| 日本 | 株式 | 電通 | サービス業 | 41,000 | 6,255.85 | 256,490,000 | 6,310.00 | 258,710,000 | 1.39 |
| 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 41,000 | 6,177.29 | 253,269,000 | 6,081.00 | 249,321,000 | 1.34 |
| 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 41,000 | 5,757.87 | 236,073,000 | 5,773.00 | 236,693,000 | 1.27 |
| 日本 | 株式 | エヌ・ティ・ティ・データ | 情報・通信業 | 41,000 | 5,702.68 | 233,810,000 | 5,750.00 | 235,750,000 | 1.27 |
| 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 41,000 | 5,132.51 | 210,433,000 | 5,312.00 | 217,792,000 | 1.17 |
| 日本 | 株式 | 塩野義製薬 | 医薬品 | 41,000 | 5,238.29 | 214,770,000 | 5,201.00 | 213,241,000 | 1.15 |
| 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 41,000 | 5,174.78 | 212,166,000 | 5,160.00 | 211,560,000 | 1.14 |
| 日本 | 株式 | トレンドマイクロ | 情報・通信業 | 41,000 | 4,824.51 | 197,805,000 | 5,020.00 | 205,820,000 | 1.11 |
| 日本 | 株式 | キヤノン | 電気機器 | 61,500 | 3,371.31 | 207,336,000 | 3,342.00 | 205,533,000 | 1.11 |
| 日本 | 株式 | 富士重工業 | 輸送用機器 | 41,000 | 4,411.63 | 180,877,000 | 4,856.00 | 199,096,000 | 1.07 |
| 日本 | 株式 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 41,000 | 4,176.46 | 171,235,000 | 4,661.00 | 191,101,000 | 1.03 |
| 日本 | 株式 | オリンパス | 精密機器 | 41,000 | 4,495.97 | 184,335,000 | 4,640.00 | 190,240,000 | 1.02 |
| 日本 | 株式 | 富士フイルムホールディングス | 化学 | 41,000 | 4,683.73 | 192,033,000 | 4,598.00 | 188,518,000 | 1.01 |
| 日本 | 株式 | ブリヂストン | ゴム製品 | 41,000 | 3,965.19 | 162,573,000 | 4,336.00 | 177,776,000 | 0.96 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.19 |
| 鉱業 | 0.09 | ||
| 建設業 | 2.96 | ||
| 食料品 | 5.63 | ||
| 繊維製品 | 0.37 | ||
| パルプ・紙 | 0.31 | ||
| 化学 | 7.97 | ||
| 医薬品 | 7.85 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.32 | ||
| ゴム製品 | 1.15 | ||
| ガラス・土石製品 | 1.61 | ||
| 鉄鋼 | 0.20 | ||
| 非鉄金属 | 1.25 | ||
| 金属製品 | 0.49 | ||
| 機械 | 4.65 | ||
| 電気機器 | 15.33 | ||
| 輸送用機器 | 7.00 | ||
| 精密機器 | 3.24 | ||
| その他製品 | 1.10 | ||
| 電気・ガス業 | 0.30 | ||
| 陸運業 | 2.80 | ||
| 海運業 | 0.16 | ||
| 空運業 | 0.08 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.36 | ||
| 情報・通信業 | 10.85 | ||
| 卸売業 | 2.02 | ||
| 小売業 | 11.32 | ||
| 銀行業 | 1.14 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.54 | ||
| 保険業 | 1.06 | ||
| その他金融業 | 0.49 | ||
| 不動産業 | 2.19 | ||
| サービス業 | 3.46 | ||
| 合 計 | 98.44 |
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