有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年7月9日-令和4年1月8日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | ファーストリテイリング | 小売業 | 13,700 | 62,483.57 | 856,025,000 | 66,990.00 | 917,763,000 | 8.71 |
| 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 13,700 | 62,405.62 | 854,957,000 | 54,730.00 | 749,801,000 | 7.12 |
| 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 82,300 | 5,355.57 | 440,764,100 | 5,011.00 | 412,405,300 | 3.92 |
| 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 13,700 | 25,333.02 | 347,062,500 | 23,825.00 | 326,402,500 | 3.10 |
| 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 13,700 | 24,204.27 | 331,598,500 | 22,460.00 | 307,702,000 | 2.92 |
| 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 82,300 | 3,538.34 | 291,205,800 | 3,645.00 | 299,983,500 | 2.85 |
| 日本 | 株式 | アドバンテスト | 電気機器 | 27,400 | 10,341.82 | 283,366,000 | 9,570.00 | 262,218,000 | 2.49 |
| 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 13,700 | 19,450.36 | 266,470,000 | 19,040.00 | 260,848,000 | 2.48 |
| 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 41,200 | 6,132.38 | 252,654,100 | 5,595.00 | 230,514,000 | 2.19 |
| 日本 | 株式 | テルモ | 精密機器 | 54,900 | 4,372.21 | 240,034,800 | 4,158.00 | 228,274,200 | 2.17 |
| 日本 | 株式 | 京セラ | 電気機器 | 27,400 | 7,084.74 | 194,122,100 | 7,035.00 | 192,759,000 | 1.83 |
| 日本 | 株式 | ソニーグループ | 電気機器 | 13,700 | 13,958.17 | 191,227,000 | 12,720.00 | 174,264,000 | 1.65 |
| 日本 | 株式 | TDK | 電気機器 | 41,200 | 4,356.88 | 179,503,500 | 4,100.00 | 168,920,000 | 1.60 |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 68,600 | 2,286.38 | 156,845,900 | 2,245.50 | 154,041,300 | 1.46 |
| 日本 | 株式 | 中外製薬 | 医薬品 | 41,200 | 3,715.22 | 153,067,100 | 3,711.00 | 152,893,200 | 1.45 |
| 日本 | 株式 | エヌ・ティ・ティ・データ | 情報・通信業 | 68,600 | 2,263.27 | 155,260,400 | 2,186.00 | 149,959,600 | 1.42 |
| 日本 | 株式 | エムスリー | サービス業 | 32,900 | 4,893.87 | 161,008,600 | 4,349.00 | 143,082,100 | 1.36 |
| 日本 | 株式 | オリンパス | 精密機器 | 54,900 | 2,500.73 | 137,290,400 | 2,546.50 | 139,802,850 | 1.33 |
| 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 68,600 | 1,865.24 | 127,955,550 | 1,850.50 | 126,944,300 | 1.21 |
| 日本 | 株式 | 日東電工 | 化学 | 13,700 | 8,939.41 | 122,470,000 | 8,850.00 | 121,245,000 | 1.15 |
| 日本 | 株式 | キッコーマン | 食料品 | 13,700 | 9,152.91 | 125,395,000 | 8,620.00 | 118,094,000 | 1.12 |
| 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 13,700 | 9,648.72 | 132,187,500 | 8,494.00 | 116,367,800 | 1.10 |
| 日本 | 株式 | オムロン | 電気機器 | 13,700 | 10,322.64 | 141,420,300 | 8,305.00 | 113,778,500 | 1.08 |
| 日本 | 株式 | セコム | サービス業 | 13,700 | 7,965.96 | 109,133,700 | 8,084.00 | 110,750,800 | 1.05 |
| 日本 | 株式 | バンダイナムコホールディングス | その他製品 | 13,700 | 8,413.23 | 115,261,300 | 8,007.00 | 109,695,900 | 1.04 |
| 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 41,200 | 2,675.69 | 110,238,700 | 2,565.00 | 105,678,000 | 1.00 |
| 日本 | 株式 | 富士フイルムホールディングス | 化学 | 13,700 | 8,399.47 | 115,072,800 | 7,630.00 | 104,531,000 | 0.99 |
| 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 11,000 | 8,964.17 | 98,605,900 | 8,539.00 | 93,929,000 | 0.89 |
| 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 27,400 | 3,410.71 | 93,453,500 | 3,354.00 | 91,899,600 | 0.87 |
| 日本 | 株式 | 塩野義製薬 | 医薬品 | 13,700 | 7,343.67 | 100,608,300 | 6,427.00 | 88,049,900 | 0.84 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.10 |
| 鉱業 | 0.06 | ||
| 建設業 | 1.68 | ||
| 食料品 | 3.74 | ||
| 繊維製品 | 0.15 | ||
| パルプ・紙 | 0.09 | ||
| 化学 | 7.78 | ||
| 医薬品 | 6.72 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.21 | ||
| ゴム製品 | 0.76 | ||
| ガラス・土石製品 | 1.06 | ||
| 鉄鋼 | 0.08 | ||
| 非鉄金属 | 0.91 | ||
| 金属製品 | 0.03 | ||
| 機械 | 5.11 | ||
| 電気機器 | 25.28 | ||
| 輸送用機器 | 5.05 | ||
| 精密機器 | 3.71 | ||
| その他製品 | 2.78 | ||
| 電気・ガス業 | 0.14 | ||
| 陸運業 | 1.40 | ||
| 海運業 | 0.33 | ||
| 空運業 | 0.03 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.18 | ||
| 情報・通信業 | 10.78 | ||
| 卸売業 | 2.36 | ||
| 小売業 | 10.32 | ||
| 銀行業 | 0.62 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.26 | ||
| 保険業 | 0.81 | ||
| その他金融業 | 0.47 | ||
| 不動産業 | 1.19 | ||
| サービス業 | 5.57 | ||
| 合 計 | 99.79 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
