有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2026/01/09-2026/07/08)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | アドバンテスト | 電気機器 | 117,000 | 27,653.06 | 3,235,408,500 | 32,500.00 | 3,802,500,000 | 12.18 |
| 日本 | 株式 | ファーストリテイリング | 小売業 | 39,000 | 86,685.07 | 3,380,717,900 | 78,190.00 | 3,049,410,000 | 9.77 |
| 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 48,700 | 67,131.17 | 3,269,288,200 | 55,500.00 | 2,702,850,000 | 8.66 |
| 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 390,000 | 5,747.03 | 2,241,342,700 | 5,260.00 | 2,051,400,000 | 6.57 |
| 日本 | 株式 | TDK | 電気機器 | 243,800 | 3,286.55 | 801,262,200 | 3,008.00 | 733,350,400 | 2.35 |
| 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 48,800 | 12,202.53 | 595,483,900 | 12,550.00 | 612,440,000 | 1.96 |
| 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 81,300 | 6,706.77 | 545,260,800 | 7,135.00 | 580,075,500 | 1.86 |
| 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 195,000 | 2,813.57 | 548,646,950 | 2,921.00 | 569,595,000 | 1.82 |
| 日本 | 株式 | イビデン | 電気機器 | 32,500 | 18,997.40 | 617,415,500 | 16,650.00 | 541,125,000 | 1.73 |
| 日本 | 株式 | キオクシアホールディングス | 電気機器 | 11,400 | 71,144.35 | 811,045,600 | 46,500.00 | 530,100,000 | 1.70 |
| 日本 | 株式 | 京セラ | 電気機器 | 130,000 | 3,653.85 | 475,001,600 | 3,691.00 | 479,830,000 | 1.54 |
| 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 81,300 | 6,902.51 | 561,174,400 | 5,800.00 | 471,540,000 | 1.51 |
| 日本 | 株式 | フジクラ | 非鉄金属 | 97,500 | 4,804.09 | 468,399,700 | 4,172.00 | 406,770,000 | 1.30 |
| 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 16,200 | 25,400.82 | 411,493,400 | 23,295.00 | 377,379,000 | 1.21 |
| 日本 | 株式 | 中外製薬 | 医薬品 | 48,700 | 7,337.42 | 357,332,500 | 6,932.00 | 337,588,400 | 1.08 |
| 日本 | 株式 | コナミグループ | 情報・通信業 | 16,300 | 18,701.92 | 304,841,300 | 20,640.00 | 336,432,000 | 1.08 |
| 日本 | 株式 | 豊田通商 | 卸売業 | 48,700 | 6,159.61 | 299,973,400 | 6,722.00 | 327,361,400 | 1.05 |
| 日本 | 株式 | ソニーグループ | 電気機器 | 81,200 | 3,472.46 | 281,964,500 | 3,787.00 | 307,504,400 | 0.98 |
| 日本 | 株式 | テルモ | 精密機器 | 130,000 | 2,275.26 | 295,784,350 | 2,324.00 | 302,120,000 | 0.97 |
| 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 39,000 | 8,975.74 | 350,054,000 | 7,416.00 | 289,224,000 | 0.93 |
| 日本 | 株式 | 日東電工 | 化学 | 81,200 | 3,145.21 | 255,391,400 | 3,325.00 | 269,990,000 | 0.86 |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 81,300 | 2,893.68 | 235,256,500 | 3,067.00 | 249,347,100 | 0.80 |
| 日本 | 株式 | レーザーテック | 電気機器 | 6,500 | 41,967.43 | 272,788,300 | 37,910.00 | 246,415,000 | 0.79 |
| 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 48,700 | 4,478.48 | 218,102,000 | 4,776.00 | 232,591,200 | 0.74 |
| 日本 | 株式 | バンダイナムコホールディングス | その他製品 | 48,800 | 4,066.38 | 198,439,800 | 4,609.00 | 224,919,200 | 0.72 |
| 日本 | 株式 | セコム | サービス業 | 32,500 | 6,676.16 | 216,975,200 | 6,882.00 | 223,665,000 | 0.72 |
| 日本 | 株式 | HOYA | 精密機器 | 8,100 | 23,942.86 | 193,937,200 | 24,675.00 | 199,867,500 | 0.64 |
| 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 24,400 | 7,718.36 | 188,328,000 | 8,114.00 | 197,981,600 | 0.63 |
| 日本 | 株式 | ディスコ | 機械 | 3,300 | 67,869.51 | 223,969,400 | 58,480.00 | 192,984,000 | 0.62 |
| 日本 | 株式 | 富士フイルムホールディングス | 化学 | 48,800 | 3,580.40 | 174,723,700 | 3,772.00 | 184,073,600 | 0.59 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.07 |
| 鉱業 | 0.08 | ||
| 建設業 | 1.41 | ||
| 食料品 | 2.30 | ||
| 繊維製品 | 0.08 | ||
| パルプ・紙 | 0.05 | ||
| 化学 | 4.38 | ||
| 医薬品 | 3.82 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.21 | ||
| ゴム製品 | 0.61 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.72 | ||
| 鉄鋼 | 0.04 | ||
| 非鉄金属 | 2.40 | ||
| 金属製品 | 0.02 | ||
| 機械 | 4.15 | ||
| 電気機器 | 37.89 | ||
| 輸送用機器 | 2.68 | ||
| 精密機器 | 2.09 | ||
| その他製品 | 1.58 | ||
| 電気・ガス業 | 0.15 | ||
| 陸運業 | 0.65 | ||
| 海運業 | 0.32 | ||
| 空運業 | 0.17 | ||
| 情報・通信業 | 10.86 | ||
| 卸売業 | 3.48 | ||
| 小売業 | 11.83 | ||
| 銀行業 | 0.91 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.17 | ||
| 保険業 | 1.18 | ||
| その他金融業 | 0.80 | ||
| 不動産業 | 0.98 | ||
| サービス業 | 3.85 | ||
| 合 計 | 99.90 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
