有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年1月9日-平成28年7月8日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | ファーストリテイリング | 小売業 | 40,800 | 25,445.00 | 1,038,156,000 | 33,430.00 | 1,363,944,000 | 7.86 |
| 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 244,500 | 3,134.00 | 766,263,000 | 3,145.00 | 768,952,500 | 4.43 |
| 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 40,700 | 15,500.00 | 630,850,000 | 17,325.00 | 705,127,500 | 4.07 |
| 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 122,300 | 5,399.00 | 660,297,700 | 5,703.00 | 697,476,900 | 4.02 |
| 日本 | 株式 | 京セラ | 電気機器 | 81,500 | 4,613.00 | 375,959,500 | 4,891.00 | 398,616,500 | 2.30 |
| 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 40,800 | 8,490.00 | 346,392,000 | 9,029.00 | 368,383,200 | 2.12 |
| 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 40,700 | 8,029.00 | 326,780,300 | 9,012.00 | 366,788,400 | 2.11 |
| 日本 | 株式 | テルモ | 精密機器 | 81,500 | 4,495.00 | 366,342,500 | 4,435.00 | 361,452,500 | 2.08 |
| 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 203,800 | 1,603.50 | 326,793,300 | 1,721.50 | 350,841,700 | 2.02 |
| 日本 | 株式 | セコム | サービス業 | 40,800 | 7,443.00 | 303,674,400 | 7,759.00 | 316,567,200 | 1.83 |
| 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 40,700 | 5,901.00 | 240,170,700 | 7,064.00 | 287,504,800 | 1.66 |
| 日本 | 株式 | 日東電工 | 化学 | 40,800 | 6,173.00 | 251,858,400 | 6,911.00 | 281,968,800 | 1.63 |
| 日本 | 株式 | TDK | 電気機器 | 40,700 | 5,250.00 | 213,675,000 | 6,390.00 | 260,073,000 | 1.50 |
| 日本 | 株式 | エーザイ | 医薬品 | 40,800 | 5,509.00 | 224,767,200 | 6,044.00 | 246,595,200 | 1.42 |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 40,800 | 5,055.00 | 206,244,000 | 5,894.00 | 240,475,200 | 1.39 |
| 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 81,500 | 2,476.50 | 201,834,750 | 2,841.50 | 231,582,250 | 1.34 |
| 日本 | 株式 | 花王 | 化学 | 40,700 | 5,827.00 | 237,158,900 | 5,553.00 | 226,007,100 | 1.30 |
| 日本 | 株式 | 塩野義製薬 | 医薬品 | 40,800 | 5,539.00 | 225,991,200 | 5,350.00 | 218,280,000 | 1.26 |
| 日本 | 株式 | エヌ・ティ・ティ・データ | 情報・通信業 | 40,700 | 4,725.00 | 192,307,500 | 5,110.00 | 207,977,000 | 1.20 |
| 日本 | 株式 | 電通 | サービス業 | 40,800 | 4,435.00 | 180,948,000 | 4,950.00 | 201,960,000 | 1.16 |
| 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 40,800 | 4,253.00 | 173,522,400 | 4,588.00 | 187,190,400 | 1.08 |
| 日本 | 株式 | キヤノン | 電気機器 | 61,100 | 2,802.50 | 171,232,750 | 2,935.00 | 179,328,500 | 1.03 |
| 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 40,700 | 4,078.00 | 165,974,600 | 4,303.00 | 175,132,100 | 1.01 |
| 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 40,700 | 3,399.00 | 138,339,300 | 4,046.00 | 164,672,200 | 0.95 |
| 日本 | 株式 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 40,800 | 4,289.00 | 174,991,200 | 4,025.00 | 164,220,000 | 0.95 |
| 日本 | 株式 | 富士重工業 | 輸送用機器 | 40,800 | 3,288.00 | 134,150,400 | 4,015.00 | 163,812,000 | 0.94 |
| 日本 | 株式 | コナミホールディングス | 情報・通信業 | 40,800 | 4,050.00 | 165,240,000 | 3,990.00 | 162,792,000 | 0.94 |
| 日本 | 株式 | 中外製薬 | 医薬品 | 40,800 | 3,680.00 | 150,144,000 | 3,865.00 | 157,692,000 | 0.91 |
| 日本 | 株式 | トレンドマイクロ | 情報・通信業 | 40,800 | 3,630.00 | 148,104,000 | 3,740.00 | 152,592,000 | 0.88 |
| 日本 | 株式 | 富士フイルムホールディングス | 化学 | 40,700 | 3,724.00 | 151,566,800 | 3,729.00 | 151,770,300 | 0.88 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.18 |
| 鉱業 | 0.08 | ||
| 建設業 | 2.98 | ||
| 食料品 | 5.74 | ||
| 繊維製品 | 0.38 | ||
| パルプ・紙 | 0.32 | ||
| 化学 | 8.42 | ||
| 医薬品 | 8.14 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.31 | ||
| ゴム製品 | 1.01 | ||
| ガラス・土石製品 | 1.68 | ||
| 鉄鋼 | 0.20 | ||
| 非鉄金属 | 1.25 | ||
| 金属製品 | 0.49 | ||
| 機械 | 4.98 | ||
| 電気機器 | 16.68 | ||
| 輸送用機器 | 6.21 | ||
| 精密機器 | 3.40 | ||
| その他製品 | 1.16 | ||
| 電気・ガス業 | 0.27 | ||
| 陸運業 | 2.71 | ||
| 海運業 | 0.16 | ||
| 空運業 | 0.07 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.34 | ||
| 情報・通信業 | 11.89 | ||
| 卸売業 | 1.89 | ||
| 小売業 | 10.33 | ||
| 銀行業 | 0.96 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.46 | ||
| 保険業 | 1.03 | ||
| その他金融業 | 0.40 | ||
| 不動産業 | 1.92 | ||
| サービス業 | 3.28 | ||
| 合 計 | 99.30 |