有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年1月9日-平成29年7月8日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | ファーストリテイリング | 小売業 | 10,000 | 36,820.00 | 368,200,000 | 33,120.00 | 331,200,000 | 6.25 |
| 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 30,000 | 8,934.56 | 268,036,800 | 8,958.00 | 268,740,000 | 5.07 |
| 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 10,000 | 21,725.00 | 217,250,000 | 22,565.00 | 225,650,000 | 4.26 |
| 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 59,900 | 2,989.10 | 179,047,090 | 2,920.00 | 174,908,000 | 3.30 |
| 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 10,000 | 15,234.35 | 152,343,500 | 15,575.00 | 155,750,000 | 2.94 |
| 日本 | 株式 | 京セラ | 電気機器 | 19,900 | 6,437.50 | 128,106,250 | 6,712.00 | 133,568,800 | 2.52 |
| 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 10,000 | 11,725.00 | 117,250,000 | 11,700.00 | 117,000,000 | 2.21 |
| 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 10,000 | 9,944.00 | 99,440,000 | 10,110.00 | 101,100,000 | 1.91 |
| 日本 | 株式 | 日東電工 | 化学 | 10,000 | 9,654.59 | 96,545,900 | 9,858.00 | 98,580,000 | 1.86 |
| 日本 | 株式 | テルモ | 精密機器 | 19,900 | 4,330.19 | 86,170,781 | 4,175.00 | 83,082,500 | 1.57 |
| 日本 | 株式 | セコム | サービス業 | 10,000 | 8,427.00 | 84,270,000 | 8,277.00 | 82,770,000 | 1.56 |
| 日本 | 株式 | TDK | 電気機器 | 10,000 | 7,490.00 | 74,900,000 | 7,950.00 | 79,500,000 | 1.50 |
| 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 49,900 | 1,379.52 | 68,838,048 | 1,408.00 | 70,259,200 | 1.33 |
| 日本 | 株式 | 花王 | 化学 | 9,900 | 6,652.00 | 65,854,800 | 6,714.00 | 66,468,600 | 1.25 |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 10,000 | 6,158.04 | 61,580,400 | 6,234.00 | 62,340,000 | 1.18 |
| 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 20,000 | 3,087.08 | 61,741,600 | 3,108.00 | 62,160,000 | 1.17 |
| 日本 | 株式 | ユニー・ファミリーマートホールディングス | 小売業 | 10,000 | 6,231.48 | 62,314,800 | 6,180.00 | 61,800,000 | 1.17 |
| 日本 | 株式 | エヌ・ティ・ティ・データ | 情報・通信業 | 49,900 | 1,226.07 | 61,180,893 | 1,203.00 | 60,029,700 | 1.13 |
| 日本 | 株式 | エーザイ | 医薬品 | 10,000 | 6,033.61 | 60,336,100 | 5,919.00 | 59,190,000 | 1.12 |
| 日本 | 株式 | 塩野義製薬 | 医薬品 | 10,000 | 6,028.00 | 60,280,000 | 5,896.00 | 58,960,000 | 1.11 |
| 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 10,000 | 5,637.00 | 56,370,000 | 5,832.00 | 58,320,000 | 1.10 |
| 日本 | 株式 | コナミホールディングス | 情報・通信業 | 10,000 | 5,960.00 | 59,600,000 | 5,750.00 | 57,500,000 | 1.09 |
| 日本 | 株式 | キヤノン | 電気機器 | 14,900 | 3,652.76 | 54,426,124 | 3,837.00 | 57,171,300 | 1.08 |
| 日本 | 株式 | トレンドマイクロ | 情報・通信業 | 10,000 | 5,690.89 | 56,908,900 | 5,520.00 | 55,200,000 | 1.04 |
| 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 10,000 | 4,766.00 | 47,660,000 | 5,306.00 | 53,060,000 | 1.00 |
| 日本 | 株式 | スズキ | 輸送用機器 | 10,000 | 5,291.00 | 52,910,000 | 5,230.00 | 52,300,000 | 0.99 |
| 日本 | 株式 | 電通 | サービス業 | 10,000 | 5,240.00 | 52,400,000 | 5,160.00 | 51,600,000 | 0.97 |
| 日本 | 株式 | 大塚ホールディングス | 医薬品 | 9,900 | 4,736.38 | 46,890,162 | 4,860.00 | 48,114,000 | 0.91 |
| 日本 | 株式 | ブリヂストン | ゴム製品 | 10,000 | 4,795.06 | 47,950,600 | 4,657.00 | 46,570,000 | 0.88 |
| 日本 | 株式 | ソニー | 電気機器 | 10,000 | 4,245.00 | 42,450,000 | 4,540.00 | 45,400,000 | 0.86 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.18 |
| 鉱業 | 0.08 | ||
| 建設業 | 2.87 | ||
| 食料品 | 4.99 | ||
| 繊維製品 | 0.32 | ||
| パルプ・紙 | 0.29 | ||
| 化学 | 9.05 | ||
| 医薬品 | 7.53 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.32 | ||
| ゴム製品 | 1.09 | ||
| ガラス・土石製品 | 1.56 | ||
| 鉄鋼 | 0.20 | ||
| 非鉄金属 | 1.43 | ||
| 金属製品 | 0.38 | ||
| 機械 | 5.35 | ||
| 電気機器 | 19.10 | ||
| 輸送用機器 | 6.39 | ||
| 精密機器 | 2.84 | ||
| その他製品 | 1.18 | ||
| 電気・ガス業 | 0.26 | ||
| 陸運業 | 2.16 | ||
| 海運業 | 0.16 | ||
| 空運業 | 0.07 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.27 | ||
| 情報・通信業 | 12.01 | ||
| 卸売業 | 2.18 | ||
| 小売業 | 9.40 | ||
| 銀行業 | 0.99 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.41 | ||
| 保険業 | 1.03 | ||
| その他金融業 | 0.40 | ||
| 不動産業 | 1.75 | ||
| サービス業 | 3.03 | ||
| 合 計 | 99.26 |
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