有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和4年1月9日-令和4年7月8日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | ファーストリテイリング | 小売業 | 11,600 | 68,260.00 | 791,816,000 | 80,200.00 | 930,320,000 | 10.16 |
| 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 11,600 | 43,550.00 | 505,180,000 | 46,010.00 | 533,716,000 | 5.83 |
| 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 69,300 | 5,400.00 | 374,220,000 | 5,605.00 | 388,426,500 | 4.24 |
| 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 69,400 | 4,293.00 | 297,934,200 | 4,292.00 | 297,864,800 | 3.25 |
| 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 11,600 | 22,040.00 | 255,664,000 | 23,250.00 | 269,700,000 | 2.95 |
| 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 11,500 | 21,905.00 | 251,907,500 | 22,825.00 | 262,487,500 | 2.87 |
| 日本 | 株式 | テルモ | 精密機器 | 46,200 | 4,167.00 | 192,515,400 | 4,531.00 | 209,332,200 | 2.29 |
| 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 11,600 | 15,980.00 | 185,368,000 | 16,960.00 | 196,736,000 | 2.15 |
| 日本 | 株式 | アドバンテスト | 電気機器 | 23,100 | 7,280.00 | 168,168,000 | 7,850.00 | 181,335,000 | 1.98 |
| 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 34,700 | 4,242.00 | 147,197,400 | 4,953.00 | 171,869,100 | 1.88 |
| 日本 | 株式 | 京セラ | 電気機器 | 23,100 | 6,929.00 | 160,059,900 | 7,368.00 | 170,200,800 | 1.86 |
| 日本 | 株式 | TDK | 電気機器 | 34,700 | 4,050.00 | 140,535,000 | 4,160.00 | 144,352,000 | 1.58 |
| 日本 | 株式 | ソニーグループ | 電気機器 | 11,500 | 11,145.00 | 128,167,500 | 11,695.00 | 134,492,500 | 1.47 |
| 日本 | 株式 | オリンパス | 精密機器 | 46,200 | 2,705.50 | 124,994,100 | 2,818.00 | 130,191,600 | 1.42 |
| 日本 | 株式 | 中外製薬 | 医薬品 | 34,700 | 3,657.00 | 126,897,900 | 3,734.00 | 129,569,800 | 1.42 |
| 日本 | 株式 | エムスリー | サービス業 | 27,700 | 4,136.00 | 114,567,200 | 4,615.00 | 127,835,500 | 1.40 |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 57,800 | 2,111.00 | 122,015,800 | 2,137.00 | 123,518,600 | 1.35 |
| 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 34,700 | 3,443.00 | 119,472,100 | 3,523.00 | 122,248,100 | 1.34 |
| 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 57,800 | 2,122.00 | 122,651,600 | 2,087.50 | 120,657,500 | 1.32 |
| 日本 | 株式 | バンダイナムコホールディングス | その他製品 | 11,600 | 9,947.00 | 115,385,200 | 10,360.00 | 120,176,000 | 1.31 |
| 日本 | 株式 | エヌ・ティ・ティ・データ | 情報・通信業 | 57,800 | 1,954.00 | 112,941,200 | 2,002.00 | 115,715,600 | 1.26 |
| 日本 | 株式 | セコム | サービス業 | 11,600 | 8,657.00 | 100,421,200 | 8,890.00 | 103,124,000 | 1.13 |
| 日本 | 株式 | 日東電工 | 化学 | 11,500 | 8,550.00 | 98,325,000 | 8,530.00 | 98,095,000 | 1.07 |
| 日本 | 株式 | キッコーマン | 食料品 | 11,600 | 7,720.00 | 89,552,000 | 7,870.00 | 91,292,000 | 1.00 |
| 日本 | 株式 | コナミグループ | 情報・通信業 | 11,600 | 7,140.00 | 82,824,000 | 7,840.00 | 90,944,000 | 0.99 |
| 日本 | 株式 | トレンドマイクロ | 情報・通信業 | 11,500 | 7,280.00 | 83,720,000 | 7,710.00 | 88,665,000 | 0.97 |
| 日本 | 株式 | 富士フイルムホールディングス | 化学 | 11,500 | 7,622.00 | 87,653,000 | 7,560.00 | 86,940,000 | 0.95 |
| 日本 | 株式 | オムロン | 電気機器 | 11,600 | 7,001.00 | 81,211,600 | 7,395.00 | 85,782,000 | 0.94 |
| 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 11,500 | 7,280.00 | 83,720,000 | 7,234.00 | 83,191,000 | 0.91 |
| 日本 | 株式 | 日産化学 | 化学 | 11,600 | 6,510.00 | 75,516,000 | 6,760.00 | 78,416,000 | 0.86 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.11 |
| 鉱業 | 0.08 | ||
| 建設業 | 1.72 | ||
| 食料品 | 3.59 | ||
| 繊維製品 | 0.14 | ||
| パルプ・紙 | 0.08 | ||
| 化学 | 7.22 | ||
| 医薬品 | 7.31 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.24 | ||
| ゴム製品 | 0.78 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.96 | ||
| 鉄鋼 | 0.08 | ||
| 非鉄金属 | 0.82 | ||
| 金属製品 | 0.02 | ||
| 機械 | 4.89 | ||
| 電気機器 | 22.75 | ||
| 輸送用機器 | 4.59 | ||
| 精密機器 | 3.98 | ||
| その他製品 | 3.07 | ||
| 電気・ガス業 | 0.17 | ||
| 陸運業 | 1.40 | ||
| 海運業 | 0.39 | ||
| 空運業 | 0.03 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.23 | ||
| 情報・通信業 | 11.96 | ||
| 卸売業 | 2.34 | ||
| 小売業 | 11.78 | ||
| 銀行業 | 0.58 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.24 | ||
| 保険業 | 0.87 | ||
| その他金融業 | 0.78 | ||
| 不動産業 | 1.30 | ||
| サービス業 | 5.40 | ||
| 合 計 | 99.89 |
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