有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成31年1月9日-令和1年7月8日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | ファーストリテイリング | 小売業 | 14,900 | 65,410.00 | 974,609,000 | 65,550.00 | 976,695,000 | 11.05 |
| 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 89,400 | 5,187.00 | 463,717,800 | 5,628.00 | 503,143,200 | 5.69 |
| 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 14,900 | 19,990.00 | 297,851,000 | 19,530.00 | 290,997,000 | 3.29 |
| 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 14,900 | 16,795.00 | 250,245,500 | 18,695.00 | 278,555,500 | 3.15 |
| 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 89,400 | 2,730.00 | 244,062,000 | 2,853.50 | 255,102,900 | 2.89 |
| 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 14,900 | 14,465.00 | 215,528,500 | 13,585.00 | 202,416,500 | 2.29 |
| 日本 | 株式 | 京セラ | 電気機器 | 29,800 | 7,133.00 | 212,563,400 | 6,690.00 | 199,362,000 | 2.26 |
| 日本 | 株式 | テルモ | 精密機器 | 59,600 | 3,187.00 | 189,945,200 | 3,182.00 | 189,647,200 | 2.15 |
| 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 14,900 | 10,005.00 | 149,074,500 | 11,155.00 | 166,209,500 | 1.88 |
| 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 44,700 | 3,562.00 | 159,221,400 | 3,718.00 | 166,194,600 | 1.88 |
| 日本 | 株式 | ユニー・ファミリーマートホールディングス | 小売業 | 59,600 | 2,611.00 | 155,615,600 | 2,330.00 | 138,868,000 | 1.57 |
| 日本 | 株式 | セコム | サービス業 | 14,900 | 9,024.00 | 134,457,600 | 8,551.00 | 127,409,900 | 1.44 |
| 日本 | 株式 | アドバンテスト | 電気機器 | 29,800 | 3,085.00 | 91,933,000 | 4,270.00 | 127,246,000 | 1.44 |
| 日本 | 株式 | TDK | 電気機器 | 14,900 | 8,630.00 | 128,587,000 | 8,470.00 | 126,203,000 | 1.43 |
| 日本 | 株式 | 資生堂 | 化学 | 14,900 | 8,095.00 | 120,615,500 | 8,046.00 | 119,885,400 | 1.36 |
| 日本 | 株式 | 花王 | 化学 | 14,900 | 8,302.00 | 123,699,800 | 7,979.00 | 118,887,100 | 1.35 |
| 日本 | 株式 | 中外製薬 | 医薬品 | 14,900 | 7,220.00 | 107,578,000 | 7,800.00 | 116,220,000 | 1.32 |
| 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 74,500 | 1,554.50 | 115,810,250 | 1,553.50 | 115,735,750 | 1.31 |
| 日本 | 株式 | エヌ・ティ・ティ・データ | 情報・通信業 | 74,500 | 1,483.00 | 110,483,500 | 1,435.00 | 106,907,500 | 1.21 |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 14,900 | 6,888.00 | 102,631,200 | 7,024.00 | 104,657,600 | 1.18 |
| 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 14,900 | 5,829.00 | 86,852,100 | 6,647.00 | 99,040,300 | 1.12 |
| 日本 | 株式 | ソニー | 電気機器 | 14,900 | 5,939.00 | 88,491,100 | 6,170.00 | 91,933,000 | 1.04 |
| 日本 | 株式 | 塩野義製薬 | 医薬品 | 14,900 | 6,189.00 | 92,216,100 | 6,057.00 | 90,249,300 | 1.02 |
| 日本 | 株式 | エーザイ | 医薬品 | 14,900 | 6,146.00 | 91,575,400 | 5,906.00 | 87,999,400 | 1.00 |
| 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 29,800 | 2,837.00 | 84,542,600 | 2,710.50 | 80,772,900 | 0.91 |
| 日本 | 株式 | 日東電工 | 化学 | 14,900 | 5,295.00 | 78,895,500 | 5,390.00 | 80,311,000 | 0.91 |
| 日本 | 株式 | オムロン | 電気機器 | 14,900 | 5,580.00 | 83,142,000 | 5,240.00 | 78,076,000 | 0.88 |
| 日本 | 株式 | 富士フイルムホールディングス | 化学 | 14,900 | 5,410.00 | 80,609,000 | 5,181.00 | 77,196,900 | 0.87 |
| 日本 | 株式 | ヤマハ | その他製品 | 14,900 | 5,090.00 | 75,841,000 | 5,160.00 | 76,884,000 | 0.87 |
| 日本 | 株式 | キッコーマン | 食料品 | 14,900 | 4,720.00 | 70,328,000 | 4,975.00 | 74,127,500 | 0.84 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.17 |
| 鉱業 | 0.07 | ||
| 建設業 | 2.15 | ||
| 食料品 | 4.21 | ||
| 繊維製品 | 0.22 | ||
| パルプ・紙 | 0.13 | ||
| 化学 | 8.49 | ||
| 医薬品 | 7.70 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.29 | ||
| ゴム製品 | 0.86 | ||
| ガラス・土石製品 | 1.20 | ||
| 鉄鋼 | 0.10 | ||
| 非鉄金属 | 0.90 | ||
| 金属製品 | 0.35 | ||
| 機械 | 4.67 | ||
| 電気機器 | 18.60 | ||
| 輸送用機器 | 4.82 | ||
| 精密機器 | 3.29 | ||
| その他製品 | 1.21 | ||
| 電気・ガス業 | 0.22 | ||
| 陸運業 | 2.20 | ||
| 海運業 | 0.10 | ||
| 空運業 | 0.06 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.24 | ||
| 情報・通信業 | 11.69 | ||
| 卸売業 | 2.08 | ||
| 小売業 | 14.33 | ||
| 銀行業 | 0.67 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.29 | ||
| 保険業 | 1.02 | ||
| その他金融業 | 0.22 | ||
| 不動産業 | 1.64 | ||
| サービス業 | 4.64 | ||
| 合 計 | 98.85 |
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