有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/07/09-2025/01/08)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | ファーストリテイリング | 小売業 | 32,900 | 51,810.00 | 1,704,549,000 | 51,030.00 | 1,678,887,000 | 11.42 |
| 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 36,500 | 27,540.00 | 1,005,210,000 | 26,205.00 | 956,482,500 | 6.51 |
| 日本 | 株式 | アドバンテスト | 電気機器 | 97,500 | 10,075.00 | 982,312,500 | 8,659.00 | 844,252,500 | 5.74 |
| 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 73,100 | 9,371.00 | 685,020,100 | 9,411.00 | 687,944,100 | 4.68 |
| 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 36,600 | 11,385.00 | 416,691,000 | 10,930.00 | 400,038,000 | 2.72 |
| 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 73,100 | 4,881.00 | 356,801,100 | 5,186.00 | 379,096,600 | 2.58 |
| 日本 | 株式 | TDK | 電気機器 | 182,800 | 1,990.50 | 363,863,400 | 1,888.50 | 345,217,800 | 2.35 |
| 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 60,900 | 5,200.00 | 316,680,000 | 4,877.00 | 297,009,300 | 2.02 |
| 日本 | 株式 | テルモ | 精密機器 | 97,500 | 3,014.00 | 293,865,000 | 2,930.50 | 285,723,750 | 1.94 |
| 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 60,900 | 4,201.00 | 255,840,900 | 4,659.00 | 283,733,100 | 1.93 |
| 日本 | 株式 | 中外製薬 | 医薬品 | 36,600 | 6,717.00 | 245,842,200 | 6,734.00 | 246,464,400 | 1.68 |
| 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 12,200 | 18,770.00 | 228,994,000 | 18,370.00 | 224,114,000 | 1.52 |
| 日本 | 株式 | ソニーグループ | 電気機器 | 60,900 | 3,290.00 | 200,361,000 | 3,440.00 | 209,496,000 | 1.43 |
| 日本 | 株式 | NTTデータグループ | 情報・通信業 | 60,900 | 2,935.50 | 178,771,950 | 3,029.00 | 184,466,100 | 1.25 |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 60,900 | 3,073.00 | 187,145,700 | 2,973.50 | 181,086,150 | 1.23 |
| 日本 | 株式 | コナミグループ | 情報・通信業 | 12,200 | 14,150.00 | 172,630,000 | 14,320.00 | 174,704,000 | 1.19 |
| 日本 | 株式 | 日東電工 | 化学 | 60,900 | 2,681.50 | 163,303,350 | 2,768.00 | 168,571,200 | 1.15 |
| 日本 | 株式 | 京セラ | 電気機器 | 97,400 | 1,640.00 | 159,736,000 | 1,615.50 | 157,349,700 | 1.07 |
| 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 36,500 | 4,225.00 | 154,212,500 | 4,277.00 | 156,110,500 | 1.06 |
| 日本 | 株式 | バンダイナムコホールディングス | その他製品 | 36,500 | 3,625.00 | 132,312,500 | 3,861.00 | 140,926,500 | 0.96 |
| 日本 | 株式 | HOYA | 精密機器 | 6,100 | 20,380.00 | 124,318,000 | 20,975.00 | 127,947,500 | 0.87 |
| 日本 | 株式 | セコム | サービス業 | 24,400 | 5,216.00 | 127,270,400 | 5,233.00 | 127,685,200 | 0.87 |
| 日本 | 株式 | 富士フイルムホールディングス | 化学 | 36,500 | 3,273.00 | 119,464,500 | 3,445.00 | 125,742,500 | 0.86 |
| 日本 | 株式 | 任天堂 | その他製品 | 12,200 | 8,903.00 | 108,616,600 | 10,230.00 | 124,806,000 | 0.85 |
| 日本 | 株式 | オリンパス | 精密機器 | 48,700 | 2,404.50 | 117,099,150 | 2,367.00 | 115,272,900 | 0.78 |
| 日本 | 株式 | トレンドマイクロ | 情報・通信業 | 12,200 | 8,169.00 | 99,661,800 | 9,230.00 | 112,606,000 | 0.77 |
| 日本 | 株式 | ニトリホールディングス | 小売業 | 6,100 | 18,510.00 | 112,911,000 | 18,170.00 | 110,837,000 | 0.75 |
| 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 73,100 | 1,594.50 | 116,557,950 | 1,478.50 | 108,078,350 | 0.74 |
| 日本 | 株式 | ディスコ | 機械 | 2,400 | 48,600.00 | 116,640,000 | 44,740.00 | 107,376,000 | 0.73 |
| 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 48,800 | 2,215.00 | 108,092,000 | 2,157.50 | 105,286,000 | 0.72 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.07 |
| 鉱業 | 0.06 | ||
| 建設業 | 1.62 | ||
| 食料品 | 2.85 | ||
| 繊維製品 | 0.11 | ||
| パルプ・紙 | 0.05 | ||
| 化学 | 5.75 | ||
| 医薬品 | 5.59 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.24 | ||
| ゴム製品 | 0.61 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.58 | ||
| 鉄鋼 | 0.05 | ||
| 非鉄金属 | 1.10 | ||
| 金属製品 | 0.01 | ||
| 機械 | 4.68 | ||
| 電気機器 | 25.98 | ||
| 輸送用機器 | 4.10 | ||
| 精密機器 | 3.82 | ||
| その他製品 | 2.45 | ||
| 電気・ガス業 | 0.15 | ||
| 陸運業 | 0.88 | ||
| 海運業 | 0.40 | ||
| 空運業 | 0.24 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.23 | ||
| 情報・通信業 | 11.77 | ||
| 卸売業 | 2.88 | ||
| 小売業 | 14.51 | ||
| 銀行業 | 0.76 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.18 | ||
| 保険業 | 1.18 | ||
| その他金融業 | 0.85 | ||
| 不動産業 | 1.17 | ||
| サービス業 | 4.82 | ||
| 合 計 | 99.75 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
