有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年1月9日-平成26年7月8日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | ファーストリテイリング | 小売業 | 11,000 | 33,220.00 | 365,420,000 | 34,405.00 | 378,455,000 | 7.78 |
| 日本 | 株式 | ソフトバンク | 情報・通信業 | 33,000 | 7,537.00 | 248,721,000 | 7,572.00 | 249,876,000 | 5.13 |
| 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 11,000 | 17,635.00 | 193,985,000 | 17,990.00 | 197,890,000 | 4.07 |
| 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 22,000 | 6,224.00 | 136,928,000 | 5,997.00 | 131,934,000 | 2.71 |
| 日本 | 株式 | 京セラ | 電気機器 | 22,000 | 4,872.00 | 107,184,000 | 5,047.00 | 111,034,000 | 2.28 |
| 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 22,000 | 3,575.00 | 78,650,000 | 3,654.00 | 80,388,000 | 1.65 |
| 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 11,000 | 6,772.00 | 74,492,000 | 7,180.00 | 78,980,000 | 1.62 |
| 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 55,000 | 1,353.00 | 74,415,000 | 1,415.00 | 77,825,000 | 1.60 |
| 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 11,000 | 7,200.00 | 79,200,000 | 6,740.00 | 74,140,000 | 1.52 |
| 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 11,000 | 6,146.00 | 67,606,000 | 6,580.00 | 72,380,000 | 1.49 |
| 日本 | 株式 | セコム | サービス業 | 11,000 | 6,222.00 | 68,442,000 | 6,338.00 | 69,718,000 | 1.43 |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 11,000 | 6,131.00 | 67,441,000 | 6,137.00 | 67,507,000 | 1.39 |
| 日本 | 株式 | キヤノン | 電気機器 | 16,500 | 3,304.00 | 54,516,000 | 3,392.00 | 55,968,000 | 1.15 |
| 日本 | 株式 | TDK | 電気機器 | 11,000 | 4,915.00 | 54,065,000 | 4,985.00 | 54,835,000 | 1.13 |
| 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 11,000 | 4,727.00 | 51,997,000 | 4,788.00 | 52,668,000 | 1.08 |
| 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 11,000 | 4,684.00 | 51,524,000 | 4,727.00 | 51,997,000 | 1.07 |
| 日本 | 株式 | テルモ | 精密機器 | 22,000 | 2,291.00 | 50,402,000 | 2,362.00 | 51,964,000 | 1.07 |
| 日本 | 株式 | 日東電工 | 化学 | 11,000 | 4,760.00 | 52,360,000 | 4,684.00 | 51,524,000 | 1.06 |
| 日本 | 株式 | エーザイ | 医薬品 | 11,000 | 4,227.00 | 46,497,000 | 4,399.00 | 48,389,000 | 0.99 |
| 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 11,000 | 4,433.00 | 48,763,000 | 4,330.50 | 47,635,500 | 0.98 |
| 日本 | 株式 | 住友不動産 | 不動産業 | 11,000 | 4,330.00 | 47,630,000 | 4,302.50 | 47,327,500 | 0.97 |
| 日本 | 株式 | 花王 | 化学 | 11,000 | 4,083.00 | 44,913,000 | 4,247.00 | 46,717,000 | 0.96 |
| 日本 | 株式 | 電通 | サービス業 | 11,000 | 4,140.00 | 45,540,000 | 4,125.00 | 45,375,000 | 0.93 |
| 日本 | 株式 | エヌ・ティ・ティ・データ | 情報・通信業 | 11,000 | 3,855.00 | 42,405,000 | 3,950.00 | 43,450,000 | 0.89 |
| 日本 | 株式 | オリンパス | 精密機器 | 11,000 | 3,655.00 | 40,205,000 | 3,750.00 | 41,250,000 | 0.85 |
| 日本 | 株式 | ブリヂストン | ゴム製品 | 11,000 | 3,661.00 | 40,271,000 | 3,742.00 | 41,162,000 | 0.85 |
| 日本 | 株式 | トレンドマイクロ | 情報・通信業 | 11,000 | 3,400.00 | 37,400,000 | 3,700.00 | 40,700,000 | 0.84 |
| 日本 | 株式 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 11,000 | 3,676.00 | 40,436,000 | 3,652.00 | 40,172,000 | 0.83 |
| 日本 | 株式 | スズキ | 輸送用機器 | 11,000 | 3,360.00 | 36,960,000 | 3,464.00 | 38,104,000 | 0.78 |
| 日本 | 株式 | 中外製薬 | 医薬品 | 11,000 | 2,847.00 | 31,317,000 | 3,460.00 | 38,060,000 | 0.78 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.10 |
| 鉱業 | 0.14 | ||
| 建設業 | 2.80 | ||
| 食料品 | 4.09 | ||
| 繊維製品 | 0.50 | ||
| パルプ・紙 | 0.24 | ||
| 化学 | 6.54 | ||
| 医薬品 | 5.98 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.39 | ||
| ゴム製品 | 1.05 | ||
| ガラス・土石製品 | 1.58 | ||
| 鉄鋼 | 0.31 | ||
| 非鉄金属 | 1.48 | ||
| 金属製品 | 0.39 | ||
| 機械 | 4.88 | ||
| 電気機器 | 15.45 | ||
| 輸送用機器 | 6.57 | ||
| 精密機器 | 2.47 | ||
| その他製品 | 0.78 | ||
| 電気・ガス業 | 0.29 | ||
| 陸運業 | 2.18 | ||
| 海運業 | 0.20 | ||
| 空運業 | 0.06 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.36 | ||
| 情報・通信業 | 10.43 | ||
| 卸売業 | 2.30 | ||
| 小売業 | 10.05 | ||
| 銀行業 | 1.20 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.57 | ||
| 保険業 | 0.85 | ||
| その他金融業 | 0.47 | ||
| 不動産業 | 2.78 | ||
| サービス業 | 2.48 | ||
| 合 計 | 89.96 |
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