有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年1月9日-令和3年7月8日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | ファーストリテイリング | 小売業 | 14,400 | 79,330.55 | 1,142,360,000 | 73,920.00 | 1,064,448,000 | 9.75 |
| 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 14,400 | 45,490.83 | 655,068,000 | 44,920.00 | 646,848,000 | 5.92 |
| 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 86,400 | 7,358.57 | 635,780,700 | 6,837.00 | 590,716,800 | 5.41 |
| 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 14,400 | 26,384.30 | 379,934,000 | 24,380.00 | 351,072,000 | 3.22 |
| 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 14,400 | 21,947.22 | 316,040,000 | 22,665.00 | 326,376,000 | 2.99 |
| 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 86,400 | 3,465.85 | 299,450,300 | 3,332.00 | 287,884,800 | 2.64 |
| 日本 | 株式 | アドバンテスト | 電気機器 | 28,800 | 9,378.71 | 270,107,000 | 9,610.00 | 276,768,000 | 2.53 |
| 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 14,400 | 17,924.02 | 258,106,000 | 17,750.00 | 255,600,000 | 2.34 |
| 日本 | 株式 | エムスリー | サービス業 | 34,500 | 7,706.07 | 265,859,700 | 7,130.00 | 245,985,000 | 2.25 |
| 日本 | 株式 | テルモ | 精密機器 | 57,600 | 4,403.40 | 253,636,200 | 4,237.00 | 244,051,200 | 2.24 |
| 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 43,200 | 5,531.36 | 238,954,900 | 5,629.00 | 243,172,800 | 2.23 |
| 日本 | 株式 | 京セラ | 電気機器 | 28,800 | 6,701.60 | 193,006,200 | 6,737.00 | 194,025,600 | 1.78 |
| 日本 | 株式 | TDK | 電気機器 | 14,400 | 13,234.72 | 190,580,000 | 12,440.00 | 179,136,000 | 1.64 |
| 日本 | 株式 | 中外製薬 | 医薬品 | 43,200 | 4,206.95 | 181,740,300 | 4,020.00 | 173,664,000 | 1.59 |
| 日本 | 株式 | ソニーグループ | 電気機器 | 14,400 | 10,934.72 | 157,460,000 | 11,375.00 | 163,800,000 | 1.50 |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 14,400 | 9,666.25 | 139,194,000 | 9,805.00 | 141,192,000 | 1.29 |
| 日本 | 株式 | オムロン | 電気機器 | 14,400 | 9,005.00 | 129,672,000 | 9,320.00 | 134,208,000 | 1.23 |
| 日本 | 株式 | エーザイ | 医薬品 | 14,400 | 10,310.41 | 148,470,000 | 8,983.00 | 129,355,200 | 1.18 |
| 日本 | 株式 | オリンパス | 精密機器 | 57,600 | 2,190.29 | 126,161,100 | 2,245.50 | 129,340,800 | 1.18 |
| 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 72,000 | 1,871.04 | 134,714,950 | 1,739.00 | 125,208,000 | 1.15 |
| 日本 | 株式 | エヌ・ティ・ティ・データ | 情報・通信業 | 72,000 | 1,725.03 | 124,202,600 | 1,691.00 | 121,752,000 | 1.12 |
| 日本 | 株式 | セコム | サービス業 | 14,400 | 8,399.05 | 120,946,400 | 8,254.00 | 118,857,600 | 1.09 |
| 日本 | 株式 | 日東電工 | 化学 | 14,400 | 8,048.61 | 115,900,000 | 8,100.00 | 116,640,000 | 1.07 |
| 日本 | 株式 | 富士フイルムホールディングス | 化学 | 14,400 | 8,152.69 | 117,398,800 | 7,831.00 | 112,766,400 | 1.03 |
| 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 14,400 | 7,357.47 | 105,947,600 | 7,482.00 | 107,740,800 | 0.99 |
| 日本 | 株式 | 資生堂 | 化学 | 14,400 | 7,889.63 | 113,610,800 | 7,286.00 | 104,918,400 | 0.96 |
| 日本 | 株式 | バンダイナムコホールディングス | その他製品 | 14,400 | 7,350.66 | 105,849,600 | 7,061.00 | 101,678,400 | 0.93 |
| 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 28,800 | 3,458.18 | 99,595,800 | 3,493.00 | 100,598,400 | 0.92 |
| 日本 | 株式 | キッコーマン | 食料品 | 14,400 | 6,895.00 | 99,288,000 | 6,680.00 | 96,192,000 | 0.88 |
| 日本 | 株式 | 花王 | 化学 | 14,400 | 6,742.66 | 97,094,400 | 6,574.00 | 94,665,600 | 0.87 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.11 |
| 鉱業 | 0.04 | ||
| 建設業 | 1.71 | ||
| 食料品 | 3.57 | ||
| 繊維製品 | 0.16 | ||
| パルプ・紙 | 0.10 | ||
| 化学 | 7.89 | ||
| 医薬品 | 7.31 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.19 | ||
| ゴム製品 | 0.78 | ||
| ガラス・土石製品 | 1.09 | ||
| 鉄鋼 | 0.07 | ||
| 非鉄金属 | 0.83 | ||
| 金属製品 | 0.23 | ||
| 機械 | 5.04 | ||
| 電気機器 | 23.14 | ||
| 輸送用機器 | 4.80 | ||
| 精密機器 | 3.61 | ||
| その他製品 | 2.02 | ||
| 電気・ガス業 | 0.14 | ||
| 陸運業 | 1.61 | ||
| 海運業 | 0.20 | ||
| 空運業 | 0.03 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.21 | ||
| 情報・通信業 | 11.73 | ||
| 卸売業 | 2.16 | ||
| 小売業 | 11.27 | ||
| 銀行業 | 0.53 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.25 | ||
| 保険業 | 0.69 | ||
| その他金融業 | 0.50 | ||
| 不動産業 | 1.22 | ||
| サービス業 | 6.64 | ||
| 合 計 | 99.87 |
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