有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/07/09-2023/01/08)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | ファーストリテイリング | 小売業 | 13,800 | 77,604.49 | 1,070,942,000 | 78,420.00 | 1,082,196,000 | 9.80 |
| 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 13,800 | 42,058.33 | 580,405,000 | 45,170.00 | 623,346,000 | 5.64 |
| 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 83,000 | 5,835.07 | 484,311,000 | 6,144.00 | 509,952,000 | 4.62 |
| 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 83,000 | 3,946.71 | 327,577,300 | 4,059.00 | 336,897,000 | 3.05 |
| 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 13,800 | 20,123.76 | 277,708,000 | 22,905.00 | 316,089,000 | 2.86 |
| 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 13,800 | 20,510.47 | 283,044,500 | 22,470.00 | 310,086,000 | 2.81 |
| 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 13,800 | 16,216.73 | 223,791,000 | 19,075.00 | 263,235,000 | 2.38 |
| 日本 | 株式 | アドバンテスト | 電気機器 | 27,700 | 8,657.00 | 239,799,000 | 9,200.00 | 254,840,000 | 2.31 |
| 日本 | 株式 | テルモ | 精密機器 | 55,400 | 3,587.31 | 198,737,500 | 3,763.00 | 208,470,200 | 1.89 |
| 日本 | 株式 | TDK | 電気機器 | 41,500 | 4,289.96 | 178,033,500 | 4,605.00 | 191,107,500 | 1.73 |
| 日本 | 株式 | 京セラ | 電気機器 | 27,700 | 6,502.68 | 180,124,300 | 6,706.00 | 185,756,200 | 1.68 |
| 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 41,500 | 4,268.60 | 177,147,300 | 4,144.00 | 171,976,000 | 1.56 |
| 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 41,500 | 4,071.52 | 168,968,300 | 4,064.00 | 168,656,000 | 1.53 |
| 日本 | 株式 | ソニーグループ | 電気機器 | 13,800 | 10,722.13 | 147,965,500 | 11,580.00 | 159,804,000 | 1.45 |
| 日本 | 株式 | 中外製薬 | 医薬品 | 41,500 | 3,283.62 | 136,270,400 | 3,358.00 | 139,357,000 | 1.26 |
| 日本 | 株式 | エヌ・ティ・ティ・データ | 情報・通信業 | 69,200 | 1,885.29 | 130,462,100 | 2,003.00 | 138,607,600 | 1.25 |
| 日本 | 株式 | オリンパス | 精密機器 | 55,400 | 2,369.95 | 131,295,700 | 2,428.50 | 134,538,900 | 1.22 |
| 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 69,200 | 1,917.16 | 132,667,900 | 1,912.50 | 132,345,000 | 1.20 |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 69,200 | 1,827.25 | 126,446,350 | 1,896.50 | 131,237,800 | 1.19 |
| 日本 | 株式 | バンダイナムコホールディングス | その他製品 | 13,800 | 8,091.91 | 111,668,400 | 8,656.00 | 119,452,800 | 1.08 |
| 日本 | 株式 | エムスリー | サービス業 | 33,200 | 3,543.33 | 117,638,800 | 3,507.00 | 116,432,400 | 1.05 |
| 日本 | 株式 | 日東電工 | 化学 | 13,800 | 7,618.11 | 105,130,000 | 8,360.00 | 115,368,000 | 1.04 |
| 日本 | 株式 | エーザイ | 医薬品 | 13,800 | 8,170.73 | 112,756,200 | 8,012.00 | 110,565,600 | 1.00 |
| 日本 | 株式 | セコム | サービス業 | 13,800 | 7,419.01 | 102,382,400 | 7,721.00 | 106,549,800 | 0.96 |
| 日本 | 株式 | オムロン | 電気機器 | 13,800 | 6,496.17 | 89,647,200 | 7,460.00 | 102,948,000 | 0.93 |
| 日本 | 株式 | HOYA | 精密機器 | 6,900 | 12,765.50 | 88,082,000 | 14,200.00 | 97,980,000 | 0.89 |
| 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 13,800 | 6,555.78 | 90,469,800 | 6,972.00 | 96,213,600 | 0.87 |
| 日本 | 株式 | キッコーマン | 食料品 | 13,800 | 6,652.46 | 91,804,000 | 6,840.00 | 94,392,000 | 0.85 |
| 日本 | 株式 | 富士フイルムホールディングス | 化学 | 13,800 | 6,604.26 | 91,138,800 | 6,836.00 | 94,336,800 | 0.85 |
| 日本 | 株式 | 資生堂 | 化学 | 13,800 | 6,514.13 | 89,895,100 | 6,713.00 | 92,639,400 | 0.84 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.07 |
| 鉱業 | 0.07 | ||
| 建設業 | 1.68 | ||
| 食料品 | 3.50 | ||
| 繊維製品 | 0.15 | ||
| パルプ・紙 | 0.08 | ||
| 化学 | 7.29 | ||
| 医薬品 | 7.27 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.22 | ||
| ゴム製品 | 0.74 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.97 | ||
| 鉄鋼 | 0.09 | ||
| 非鉄金属 | 0.91 | ||
| 金属製品 | 0.02 | ||
| 機械 | 5.60 | ||
| 電気機器 | 23.49 | ||
| 輸送用機器 | 4.43 | ||
| 精密機器 | 4.23 | ||
| その他製品 | 2.73 | ||
| 電気・ガス業 | 0.16 | ||
| 陸運業 | 1.38 | ||
| 海運業 | 0.34 | ||
| 空運業 | 0.04 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.19 | ||
| 情報・通信業 | 11.76 | ||
| 卸売業 | 2.74 | ||
| 小売業 | 11.54 | ||
| 銀行業 | 0.73 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.24 | ||
| 保険業 | 0.90 | ||
| その他金融業 | 0.74 | ||
| 不動産業 | 1.09 | ||
| サービス業 | 4.51 | ||
| 合 計 | 99.89 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
