有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年7月9日-平成30年1月8日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | ファーストリテイリング | 小売業 | 11,300 | 46,840.00 | 529,292,000 | 48,690.00 | 550,197,000 | 7.83 |
| 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 11,300 | 29,680.00 | 335,384,000 | 29,475.00 | 333,067,500 | 4.74 |
| 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 33,800 | 9,241.00 | 312,345,800 | 8,980.00 | 303,524,000 | 4.32 |
| 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 11,200 | 21,875.00 | 245,000,000 | 20,460.00 | 229,152,000 | 3.26 |
| 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 67,700 | 2,841.50 | 192,369,550 | 2,753.00 | 186,378,100 | 2.65 |
| 日本 | 株式 | 京セラ | 電気機器 | 22,500 | 7,807.00 | 175,657,500 | 7,251.00 | 163,147,500 | 2.32 |
| 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 11,300 | 14,085.00 | 159,160,500 | 13,095.00 | 147,973,500 | 2.11 |
| 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 11,300 | 12,175.00 | 137,577,500 | 12,410.00 | 140,233,000 | 2.00 |
| 日本 | 株式 | テルモ | 精密機器 | 22,500 | 5,560.00 | 125,100,000 | 5,340.00 | 120,150,000 | 1.71 |
| 日本 | 株式 | TDK | 電気機器 | 11,300 | 9,730.00 | 109,949,000 | 10,050.00 | 113,565,000 | 1.62 |
| 日本 | 株式 | 日東電工 | 化学 | 11,200 | 10,515.00 | 117,768,000 | 9,974.00 | 111,708,800 | 1.59 |
| 日本 | 株式 | セコム | サービス業 | 11,300 | 8,712.00 | 98,445,600 | 8,342.00 | 94,264,600 | 1.34 |
| 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 33,800 | 2,827.00 | 95,552,600 | 2,659.00 | 89,874,200 | 1.28 |
| 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 22,500 | 4,021.00 | 90,472,500 | 3,826.00 | 86,085,000 | 1.22 |
| 日本 | 株式 | 花王 | 化学 | 11,300 | 7,678.00 | 86,761,400 | 7,563.00 | 85,461,900 | 1.22 |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 11,300 | 7,552.00 | 85,337,600 | 7,480.00 | 84,524,000 | 1.20 |
| 日本 | 株式 | ユニー・ファミリーマートホールディングス | 小売業 | 11,200 | 8,120.00 | 90,944,000 | 7,300.00 | 81,760,000 | 1.16 |
| 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 56,400 | 1,454.00 | 82,005,600 | 1,440.00 | 81,216,000 | 1.16 |
| 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 11,300 | 7,073.00 | 79,924,900 | 6,823.00 | 77,099,900 | 1.10 |
| 日本 | 株式 | キヤノン | 電気機器 | 16,900 | 4,262.00 | 72,027,800 | 4,349.00 | 73,498,100 | 1.05 |
| 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 11,300 | 6,568.00 | 74,218,400 | 6,415.00 | 72,489,500 | 1.03 |
| 日本 | 株式 | エヌ・ティ・ティ・データ | 情報・通信業 | 56,400 | 1,412.00 | 79,636,800 | 1,283.00 | 72,361,200 | 1.03 |
| 日本 | 株式 | コナミホールディングス | 情報・通信業 | 11,300 | 6,370.00 | 71,981,000 | 6,240.00 | 70,512,000 | 1.00 |
| 日本 | 株式 | エーザイ | 医薬品 | 11,300 | 6,572.00 | 74,263,600 | 6,231.00 | 70,410,300 | 1.00 |
| 日本 | 株式 | スズキ | 輸送用機器 | 11,300 | 6,740.00 | 76,162,000 | 6,228.00 | 70,376,400 | 1.00 |
| 日本 | 株式 | 塩野義製薬 | 医薬品 | 11,200 | 6,324.00 | 70,828,800 | 6,037.00 | 67,614,400 | 0.96 |
| 日本 | 株式 | トレンドマイクロ | 情報・通信業 | 11,300 | 6,600.00 | 74,580,000 | 5,880.00 | 66,444,000 | 0.95 |
| 日本 | 株式 | 中外製薬 | 医薬品 | 11,300 | 5,960.00 | 67,348,000 | 5,770.00 | 65,201,000 | 0.93 |
| 日本 | 株式 | 安川電機 | 電気機器 | 11,300 | 5,270.00 | 59,551,000 | 5,620.00 | 63,506,000 | 0.90 |
| 日本 | 株式 | 資生堂 | 化学 | 11,300 | 5,554.00 | 62,760,200 | 5,601.00 | 63,291,300 | 0.90 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.15 |
| 鉱業 | 0.09 | ||
| 建設業 | 2.84 | ||
| 食料品 | 4.57 | ||
| 繊維製品 | 0.30 | ||
| パルプ・紙 | 0.15 | ||
| 化学 | 8.81 | ||
| 医薬品 | 7.05 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.37 | ||
| ゴム製品 | 1.07 | ||
| ガラス・土石製品 | 1.66 | ||
| 鉄鋼 | 0.19 | ||
| 非鉄金属 | 1.48 | ||
| 金属製品 | 0.33 | ||
| 機械 | 5.66 | ||
| 電気機器 | 20.24 | ||
| 輸送用機器 | 6.41 | ||
| 精密機器 | 2.86 | ||
| その他製品 | 1.08 | ||
| 電気・ガス業 | 0.21 | ||
| 陸運業 | 2.13 | ||
| 海運業 | 0.15 | ||
| 空運業 | 0.08 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.23 | ||
| 情報・通信業 | 10.25 | ||
| 卸売業 | 2.29 | ||
| 小売業 | 10.87 | ||
| 銀行業 | 0.97 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.40 | ||
| 保険業 | 0.93 | ||
| その他金融業 | 0.32 | ||
| 不動産業 | 1.73 | ||
| サービス業 | 3.96 | ||
| 合 計 | 99.81 |
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