有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/01/09-2024/07/08)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | ファーストリテイリング | 小売業 | 35,600 | 42,292.19 | 1,505,602,000 | 41,650.00 | 1,482,740,000 | 10.45 |
| 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 35,600 | 35,758.89 | 1,273,016,500 | 31,020.00 | 1,104,312,000 | 7.78 |
| 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 71,100 | 11,211.81 | 797,160,000 | 9,162.00 | 651,418,200 | 4.59 |
| 日本 | 株式 | アドバンテスト | 電気機器 | 94,800 | 6,588.33 | 624,574,600 | 6,029.00 | 571,549,200 | 4.03 |
| 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 59,200 | 6,450.93 | 381,895,500 | 6,748.00 | 399,481,600 | 2.81 |
| 日本 | 株式 | TDK | 電気機器 | 35,500 | 10,684.15 | 379,287,600 | 10,535.00 | 373,992,500 | 2.64 |
| 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 71,100 | 4,433.70 | 315,236,600 | 4,520.00 | 321,372,000 | 2.26 |
| 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 35,500 | 8,985.80 | 318,996,000 | 8,658.00 | 307,359,000 | 2.17 |
| 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 59,300 | 4,391.72 | 260,429,100 | 4,510.00 | 267,443,000 | 1.88 |
| 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 11,800 | 23,182.62 | 273,555,000 | 21,905.00 | 258,479,000 | 1.82 |
| 日本 | 株式 | テルモ | 精密機器 | 94,800 | 2,739.37 | 259,692,300 | 2,706.00 | 256,528,800 | 1.81 |
| 日本 | 株式 | 中外製薬 | 医薬品 | 35,600 | 6,201.62 | 220,778,000 | 6,609.00 | 235,280,400 | 1.66 |
| 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 35,500 | 5,829.87 | 206,960,600 | 6,148.00 | 218,254,000 | 1.54 |
| 日本 | 株式 | 京セラ | 電気機器 | 94,800 | 1,912.64 | 181,318,500 | 1,901.00 | 180,214,800 | 1.27 |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 59,300 | 3,269.94 | 193,907,600 | 2,949.00 | 174,875,700 | 1.23 |
| 日本 | 株式 | ソニーグループ | 電気機器 | 11,900 | 13,943.82 | 165,931,500 | 13,530.00 | 161,007,000 | 1.13 |
| 日本 | 株式 | 日東電工 | 化学 | 11,800 | 12,966.94 | 153,010,000 | 13,140.00 | 155,052,000 | 1.09 |
| 日本 | 株式 | NTTデータグループ | 情報・通信業 | 59,300 | 2,318.13 | 137,465,700 | 2,359.50 | 139,918,350 | 0.99 |
| 日本 | 株式 | コナミグループ | 情報・通信業 | 11,900 | 11,572.60 | 137,714,000 | 11,410.00 | 135,779,000 | 0.96 |
| 日本 | 株式 | 富士フイルムホールディングス | 化学 | 35,600 | 3,834.07 | 136,493,100 | 3,580.00 | 127,448,000 | 0.90 |
| 日本 | 株式 | レーザーテック | 電気機器 | 4,700 | 33,802.97 | 158,874,000 | 26,830.00 | 126,101,000 | 0.89 |
| 日本 | 株式 | オリンパス | 精密機器 | 47,400 | 2,628.07 | 124,570,900 | 2,604.00 | 123,429,600 | 0.87 |
| 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 47,400 | 2,523.68 | 119,622,500 | 2,514.00 | 119,163,600 | 0.84 |
| 日本 | 株式 | ディスコ | 機械 | 2,400 | 62,636.66 | 150,328,000 | 49,460.00 | 118,704,000 | 0.84 |
| 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 71,100 | 1,696.07 | 120,590,600 | 1,647.00 | 117,101,700 | 0.83 |
| 日本 | 株式 | セコム | サービス業 | 11,900 | 9,433.82 | 112,262,500 | 9,622.00 | 114,501,800 | 0.81 |
| 日本 | 株式 | バンダイナムコホールディングス | その他製品 | 35,600 | 3,083.53 | 109,773,900 | 3,206.00 | 114,133,600 | 0.80 |
| 日本 | 株式 | キッコーマン | 食料品 | 59,300 | 1,888.76 | 112,003,850 | 1,890.00 | 112,077,000 | 0.79 |
| 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 35,600 | 3,357.63 | 119,531,900 | 3,144.00 | 111,926,400 | 0.79 |
| 日本 | 株式 | HOYA | 精密機器 | 5,900 | 19,563.13 | 115,422,500 | 18,940.00 | 111,746,000 | 0.79 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.07 |
| 鉱業 | 0.08 | ||
| 建設業 | 1.56 | ||
| 食料品 | 3.08 | ||
| 繊維製品 | 0.09 | ||
| パルプ・紙 | 0.06 | ||
| 化学 | 6.80 | ||
| 医薬品 | 6.26 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.23 | ||
| ゴム製品 | 0.66 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.64 | ||
| 鉄鋼 | 0.06 | ||
| 非鉄金属 | 0.83 | ||
| 金属製品 | 0.02 | ||
| 機械 | 5.15 | ||
| 電気機器 | 26.72 | ||
| 輸送用機器 | 4.33 | ||
| 精密機器 | 3.70 | ||
| その他製品 | 2.19 | ||
| 電気・ガス業 | 0.16 | ||
| 陸運業 | 0.92 | ||
| 海運業 | 0.42 | ||
| 空運業 | 0.23 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.22 | ||
| 情報・通信業 | 10.50 | ||
| 卸売業 | 3.37 | ||
| 小売業 | 12.94 | ||
| 銀行業 | 0.76 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.18 | ||
| 保険業 | 1.29 | ||
| その他金融業 | 0.89 | ||
| 不動産業 | 1.23 | ||
| サービス業 | 4.26 | ||
| 合 計 | 99.91 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
