有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年1月9日-令和2年7月8日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | ファーストリテイリング | 小売業 | 12,700 | 61,408.19 | 779,884,013 | 56,050.00 | 711,835,000 | 9.26 |
| 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 76,100 | 6,163.02 | 469,005,822 | 6,595.00 | 501,879,500 | 6.53 |
| 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 12,700 | 29,622.03 | 376,199,781 | 28,800.00 | 365,760,000 | 4.76 |
| 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 76,100 | 3,284.51 | 249,951,211 | 3,259.00 | 248,009,900 | 3.23 |
| 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 12,700 | 18,605.60 | 236,291,120 | 18,450.00 | 234,315,000 | 3.05 |
| 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 12,700 | 19,836.20 | 251,919,740 | 17,705.00 | 224,853,500 | 2.92 |
| 日本 | 株式 | テルモ | 精密機器 | 50,700 | 4,016.94 | 203,658,858 | 3,975.00 | 201,532,500 | 2.62 |
| 日本 | 株式 | 中外製薬 | 医薬品 | 38,000 | 5,499.96 | 208,998,480 | 4,736.00 | 179,968,000 | 2.34 |
| 日本 | 株式 | エムスリー | サービス業 | 30,400 | 4,888.60 | 148,613,440 | 5,380.00 | 163,552,000 | 2.13 |
| 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 12,700 | 12,647.18 | 160,619,186 | 12,275.00 | 155,892,500 | 2.03 |
| 日本 | 株式 | 京セラ | 電気機器 | 25,400 | 5,798.30 | 147,276,820 | 5,844.00 | 148,437,600 | 1.93 |
| 日本 | 株式 | TDK | 電気機器 | 12,700 | 10,592.25 | 134,521,575 | 11,680.00 | 148,336,000 | 1.93 |
| 日本 | 株式 | アドバンテスト | 電気機器 | 25,400 | 6,811.53 | 173,012,862 | 5,700.00 | 144,780,000 | 1.88 |
| 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 38,100 | 3,664.95 | 139,634,595 | 3,268.00 | 124,510,800 | 1.62 |
| 日本 | 株式 | ファミリーマート | 小売業 | 50,700 | 1,948.72 | 98,800,104 | 2,358.00 | 119,550,600 | 1.55 |
| 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 12,700 | 8,532.24 | 108,359,448 | 9,258.00 | 117,576,600 | 1.53 |
| 日本 | 株式 | セコム | サービス業 | 12,700 | 9,424.27 | 119,688,229 | 9,081.00 | 115,328,700 | 1.50 |
| 日本 | 株式 | エーザイ | 医薬品 | 12,700 | 8,512.74 | 108,111,798 | 8,487.00 | 107,784,900 | 1.40 |
| 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 63,400 | 1,740.53 | 110,349,602 | 1,650.00 | 104,610,000 | 1.36 |
| 日本 | 株式 | ソニー | 電気機器 | 12,700 | 7,642.95 | 97,065,465 | 8,076.00 | 102,565,200 | 1.33 |
| 日本 | 株式 | 花王 | 化学 | 12,700 | 8,554.56 | 108,642,912 | 7,636.00 | 96,977,200 | 1.26 |
| 日本 | 株式 | オムロン | 電気機器 | 12,700 | 7,345.03 | 93,281,881 | 7,530.00 | 95,631,000 | 1.24 |
| 日本 | 株式 | オリンパス | 精密機器 | 50,700 | 1,997.38 | 101,267,166 | 1,883.50 | 95,493,450 | 1.24 |
| 日本 | 株式 | 塩野義製薬 | 医薬品 | 12,700 | 6,296.70 | 79,968,090 | 6,259.00 | 79,489,300 | 1.03 |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 12,700 | 6,760.73 | 85,861,271 | 6,217.00 | 78,955,900 | 1.03 |
| 日本 | 株式 | トレンドマイクロ | 情報・通信業 | 12,700 | 6,188.12 | 78,589,124 | 6,150.00 | 78,105,000 | 1.02 |
| 日本 | 株式 | 日東電工 | 化学 | 12,700 | 5,929.17 | 75,300,459 | 5,950.00 | 75,565,000 | 0.98 |
| 日本 | 株式 | エヌ・ティ・ティ・データ | 情報・通信業 | 63,400 | 1,189.95 | 75,442,830 | 1,191.00 | 75,509,400 | 0.98 |
| 日本 | 株式 | 資生堂 | 化学 | 12,700 | 6,829.70 | 86,737,190 | 5,850.00 | 74,295,000 | 0.97 |
| 日本 | 株式 | バンダイナムコホールディングス | その他製品 | 12,700 | 5,829.32 | 74,032,364 | 5,821.00 | 73,926,700 | 0.96 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.11 |
| 鉱業 | 0.04 | ||
| 建設業 | 1.92 | ||
| 食料品 | 3.70 | ||
| 繊維製品 | 0.15 | ||
| パルプ・紙 | 0.10 | ||
| 化学 | 7.94 | ||
| 医薬品 | 9.65 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.21 | ||
| ゴム製品 | 0.62 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.98 | ||
| 鉄鋼 | 0.06 | ||
| 非鉄金属 | 0.77 | ||
| 金属製品 | 0.22 | ||
| 機械 | 4.92 | ||
| 電気機器 | 20.36 | ||
| 輸送用機器 | 3.94 | ||
| 精密機器 | 4.03 | ||
| その他製品 | 2.08 | ||
| 電気・ガス業 | 0.18 | ||
| 陸運業 | 1.68 | ||
| 海運業 | 0.07 | ||
| 空運業 | 0.04 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.23 | ||
| 情報・通信業 | 12.59 | ||
| 卸売業 | 1.71 | ||
| 小売業 | 12.19 | ||
| 銀行業 | 0.53 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.30 | ||
| 保険業 | 0.69 | ||
| その他金融業 | 0.57 | ||
| 不動産業 | 1.13 | ||
| サービス業 | 6.16 | ||
| 合 計 | 99.84 |
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