有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年7月9日-平成29年1月8日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | ファーストリテイリング | 小売業 | 29,100 | 39,720.00 | 1,155,852,000 | 35,580.00 | 1,035,378,000 | 7.08 |
| 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 87,300 | 8,363.00 | 730,089,900 | 8,701.00 | 759,597,300 | 5.20 |
| 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 29,100 | 20,250.00 | 589,275,000 | 22,165.00 | 645,001,500 | 4.41 |
| 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 174,700 | 3,060.00 | 534,582,000 | 3,030.00 | 529,341,000 | 3.62 |
| 日本 | 株式 | 京セラ | 電気機器 | 58,200 | 5,904.00 | 343,612,800 | 5,884.00 | 342,448,800 | 2.34 |
| 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 29,100 | 10,950.00 | 318,645,000 | 11,710.00 | 340,761,000 | 2.33 |
| 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 29,100 | 11,110.00 | 323,301,000 | 11,225.00 | 326,647,500 | 2.23 |
| 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 29,100 | 9,437.00 | 274,616,700 | 9,747.00 | 283,637,700 | 1.94 |
| 日本 | 株式 | 日東電工 | 化学 | 29,100 | 8,987.00 | 261,521,700 | 8,943.00 | 260,241,300 | 1.78 |
| 日本 | 株式 | テルモ | 精密機器 | 58,200 | 4,390.00 | 255,498,000 | 4,170.00 | 242,694,000 | 1.66 |
| 日本 | 株式 | セコム | サービス業 | 29,100 | 8,725.00 | 253,897,500 | 8,166.00 | 237,630,600 | 1.63 |
| 日本 | 株式 | TDK | 電気機器 | 29,100 | 8,050.00 | 234,255,000 | 8,130.00 | 236,583,000 | 1.62 |
| 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 145,600 | 1,646.50 | 239,730,400 | 1,513.50 | 220,365,600 | 1.51 |
| 日本 | 株式 | ユニー・ファミリーマートホールディングス | 小売業 | 29,100 | 7,920.00 | 230,472,000 | 7,160.00 | 208,356,000 | 1.43 |
| 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 58,200 | 3,501.00 | 203,758,200 | 3,387.00 | 197,123,400 | 1.35 |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 29,100 | 6,930.00 | 201,663,000 | 6,584.00 | 191,594,400 | 1.31 |
| 日本 | 株式 | エーザイ | 医薬品 | 29,100 | 6,895.00 | 200,644,500 | 6,215.00 | 180,856,500 | 1.24 |
| 日本 | 株式 | エヌ・ティ・ティ・データ | 情報・通信業 | 29,100 | 5,760.00 | 167,616,000 | 5,700.00 | 165,870,000 | 1.13 |
| 日本 | 株式 | 花王 | 化学 | 29,100 | 5,576.00 | 162,261,600 | 5,583.00 | 162,465,300 | 1.11 |
| 日本 | 株式 | 塩野義製薬 | 医薬品 | 29,100 | 5,685.00 | 165,433,500 | 5,425.00 | 157,867,500 | 1.08 |
| 日本 | 株式 | 電通 | サービス業 | 29,100 | 5,640.00 | 164,124,000 | 5,220.00 | 151,902,000 | 1.04 |
| 日本 | 株式 | 大塚ホールディングス | 医薬品 | 29,100 | 5,170.44 | 150,459,934 | 5,199.00 | 151,290,900 | 1.04 |
| 日本 | 株式 | キヤノン | 電気機器 | 43,700 | 3,323.00 | 145,215,100 | 3,345.00 | 146,176,500 | 1.00 |
| 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 29,100 | 5,118.00 | 148,933,800 | 4,901.00 | 142,619,100 | 0.98 |
| 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 29,100 | 4,965.00 | 144,481,500 | 4,724.00 | 137,468,400 | 0.94 |
| 日本 | 株式 | 富士重工業 | 輸送用機器 | 29,100 | 4,934.00 | 143,579,400 | 4,540.00 | 132,114,000 | 0.90 |
| 日本 | 株式 | コナミホールディングス | 情報・通信業 | 29,100 | 4,940.00 | 143,754,000 | 4,520.00 | 131,532,000 | 0.90 |
| 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 29,100 | 4,564.00 | 132,812,400 | 4,509.00 | 131,211,900 | 0.90 |
| 日本 | 株式 | トレンドマイクロ | 情報・通信業 | 29,100 | 4,300.00 | 125,130,000 | 4,385.00 | 127,603,500 | 0.87 |
| 日本 | 株式 | 富士フイルムホールディングス | 化学 | 29,100 | 4,507.00 | 131,153,700 | 4,375.00 | 127,312,500 | 0.87 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.17 |
| 鉱業 | 0.09 | ||
| 建設業 | 2.71 | ||
| 食料品 | 4.90 | ||
| 繊維製品 | 0.34 | ||
| パルプ・紙 | 0.28 | ||
| 化学 | 8.77 | ||
| 医薬品 | 7.64 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.33 | ||
| ゴム製品 | 1.02 | ||
| ガラス・土石製品 | 1.53 | ||
| 鉄鋼 | 0.22 | ||
| 非鉄金属 | 1.38 | ||
| 金属製品 | 0.45 | ||
| 機械 | 5.45 | ||
| 電気機器 | 17.66 | ||
| 輸送用機器 | 6.68 | ||
| 精密機器 | 2.94 | ||
| その他製品 | 1.13 | ||
| 電気・ガス業 | 0.25 | ||
| 陸運業 | 2.24 | ||
| 海運業 | 0.17 | ||
| 空運業 | 0.07 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.32 | ||
| 情報・通信業 | 12.09 | ||
| 卸売業 | 2.19 | ||
| 小売業 | 10.67 | ||
| 銀行業 | 1.06 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.48 | ||
| 保険業 | 1.09 | ||
| その他金融業 | 0.41 | ||
| 不動産業 | 1.84 | ||
| サービス業 | 3.15 | ||
| 合 計 | 99.70 |
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