有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年7月9日-平成27年1月8日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | ファーストリテイリング | 小売業 | 10,000 | 44,405.00 | 444,050,000 | 44,020.00 | 440,200,000 | 9.11 |
| 日本 | 株式 | ソフトバンク | 情報・通信業 | 30,000 | 7,142.00 | 214,260,000 | 6,963.00 | 208,890,000 | 4.32 |
| 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 10,000 | 19,260.00 | 192,600,000 | 19,890.00 | 198,900,000 | 4.12 |
| 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 20,000 | 7,451.00 | 149,020,000 | 8,363.00 | 167,260,000 | 3.46 |
| 日本 | 株式 | 京セラ | 電気機器 | 20,000 | 5,377.00 | 107,540,000 | 5,224.00 | 104,480,000 | 2.16 |
| 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 50,000 | 1,749.50 | 87,475,000 | 1,829.50 | 91,475,000 | 1.89 |
| 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 10,000 | 8,629.00 | 86,290,000 | 8,476.00 | 84,760,000 | 1.75 |
| 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 10,000 | 7,809.00 | 78,090,000 | 8,275.00 | 82,750,000 | 1.71 |
| 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 10,000 | 7,765.00 | 77,650,000 | 7,848.00 | 78,480,000 | 1.62 |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 10,000 | 7,554.00 | 75,540,000 | 7,645.00 | 76,450,000 | 1.58 |
| 日本 | 株式 | TDK | 電気機器 | 10,000 | 7,160.00 | 71,600,000 | 7,410.00 | 74,100,000 | 1.53 |
| 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 20,000 | 3,491.50 | 69,830,000 | 3,581.00 | 71,620,000 | 1.48 |
| 日本 | 株式 | 日東電工 | 化学 | 10,000 | 6,676.00 | 66,760,000 | 7,085.00 | 70,850,000 | 1.47 |
| 日本 | 株式 | セコム | サービス業 | 10,000 | 6,650.00 | 66,500,000 | 6,874.00 | 68,740,000 | 1.42 |
| 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 10,000 | 5,097.00 | 50,970,000 | 5,903.00 | 59,030,000 | 1.22 |
| 日本 | 株式 | エーザイ | 医薬品 | 10,000 | 4,802.00 | 48,020,000 | 5,888.00 | 58,880,000 | 1.22 |
| 日本 | 株式 | テルモ | 精密機器 | 20,000 | 2,702.00 | 54,040,000 | 2,941.00 | 58,820,000 | 1.22 |
| 日本 | 株式 | キヤノン | 電気機器 | 15,000 | 3,709.50 | 55,642,500 | 3,740.50 | 56,107,500 | 1.16 |
| 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 10,000 | 5,417.00 | 54,170,000 | 5,251.00 | 52,510,000 | 1.09 |
| 日本 | 株式 | 花王 | 化学 | 10,000 | 4,695.00 | 46,950,000 | 5,181.00 | 51,810,000 | 1.07 |
| 日本 | 株式 | 電通 | サービス業 | 10,000 | 4,920.00 | 49,200,000 | 4,870.00 | 48,700,000 | 1.01 |
| 日本 | 株式 | ブリヂストン | ゴム製品 | 10,000 | 4,186.00 | 41,860,000 | 4,738.00 | 47,380,000 | 0.98 |
| 日本 | 株式 | エヌ・ティ・ティ・データ | 情報・通信業 | 10,000 | 4,350.00 | 43,500,000 | 4,515.00 | 45,150,000 | 0.93 |
| 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 10,000 | 4,335.00 | 43,350,000 | 4,337.50 | 43,375,000 | 0.90 |
| 日本 | 株式 | 富士重工業 | 輸送用機器 | 10,000 | 4,276.00 | 42,760,000 | 4,296.50 | 42,965,000 | 0.89 |
| 日本 | 株式 | オリンパス | 精密機器 | 10,000 | 4,185.00 | 41,850,000 | 4,120.00 | 41,200,000 | 0.85 |
| 日本 | 株式 | 富士フイルムホールディングス | 化学 | 10,000 | 3,721.50 | 37,215,000 | 3,998.00 | 39,980,000 | 0.83 |
| 日本 | 株式 | アサヒグループホールディングス | 食料品 | 10,000 | 3,636.00 | 36,360,000 | 3,889.00 | 38,890,000 | 0.81 |
| 日本 | 株式 | 住友不動産 | 不動産業 | 10,000 | 3,984.00 | 39,840,000 | 3,785.00 | 37,850,000 | 0.78 |
| 日本 | 株式 | スズキ | 輸送用機器 | 10,000 | 3,663.50 | 36,635,000 | 3,756.00 | 37,560,000 | 0.78 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.12 |
| 鉱業 | 0.11 | ||
| 建設業 | 2.36 | ||
| 食料品 | 4.60 | ||
| 繊維製品 | 0.60 | ||
| パルプ・紙 | 0.25 | ||
| 化学 | 7.45 | ||
| 医薬品 | 6.69 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.33 | ||
| ゴム製品 | 1.21 | ||
| ガラス・土石製品 | 1.41 | ||
| 鉄鋼 | 0.25 | ||
| 非鉄金属 | 1.29 | ||
| 金属製品 | 0.36 | ||
| 機械 | 4.87 | ||
| 電気機器 | 16.41 | ||
| 輸送用機器 | 6.82 | ||
| 精密機器 | 2.58 | ||
| その他製品 | 0.74 | ||
| 電気・ガス業 | 0.31 | ||
| 陸運業 | 2.47 | ||
| 海運業 | 0.23 | ||
| 空運業 | 0.07 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.37 | ||
| 情報・通信業 | 10.16 | ||
| 卸売業 | 1.95 | ||
| 小売業 | 11.38 | ||
| 銀行業 | 1.13 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.52 | ||
| 保険業 | 0.94 | ||
| その他金融業 | 0.41 | ||
| 不動産業 | 2.29 | ||
| サービス業 | 2.54 | ||
| 合 計 | 93.20 |
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