有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年1月9日-平成27年7月8日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | ファーストリテイリング | 小売業 | 13,000 | 56,583.07 | 735,580,000 | 61,370.00 | 797,810,000 | 11.00 |
| 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 13,000 | 24,025.38 | 312,330,000 | 20,680.00 | 268,840,000 | 3.71 |
| 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 39,000 | 6,912.46 | 269,586,000 | 6,881.00 | 268,359,000 | 3.70 |
| 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 78,000 | 2,937.88 | 229,155,000 | 3,150.50 | 245,739,000 | 3.39 |
| 日本 | 株式 | 京セラ | 電気機器 | 26,000 | 6,185.38 | 160,820,000 | 6,395.00 | 166,270,000 | 2.29 |
| 日本 | 株式 | 日東電工 | 化学 | 13,000 | 9,578.53 | 124,521,000 | 9,390.00 | 122,070,000 | 1.68 |
| 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 65,000 | 1,757.76 | 114,255,000 | 1,867.00 | 121,355,000 | 1.67 |
| 日本 | 株式 | TDK | 電気機器 | 13,000 | 8,824.61 | 114,720,000 | 8,690.00 | 112,970,000 | 1.56 |
| 日本 | 株式 | セコム | サービス業 | 13,000 | 7,919.07 | 102,948,000 | 8,358.00 | 108,654,000 | 1.50 |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 13,000 | 7,910.69 | 102,839,000 | 8,253.00 | 107,289,000 | 1.48 |
| 日本 | 株式 | エーザイ | 医薬品 | 13,000 | 8,174.46 | 106,268,000 | 8,095.00 | 105,235,000 | 1.45 |
| 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 13,000 | 8,500.84 | 110,511,000 | 8,020.00 | 104,260,000 | 1.44 |
| 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 26,000 | 3,833.15 | 99,662,000 | 3,979.50 | 103,467,000 | 1.43 |
| 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 13,000 | 7,308.53 | 95,011,000 | 7,417.00 | 96,421,000 | 1.33 |
| 日本 | 株式 | 電通 | サービス業 | 13,000 | 6,285.38 | 81,710,000 | 7,030.00 | 91,390,000 | 1.26 |
| 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 13,000 | 7,821.38 | 101,678,000 | 6,841.00 | 88,933,000 | 1.23 |
| 日本 | 株式 | テルモ | 精密機器 | 26,000 | 3,008.46 | 78,220,000 | 3,200.00 | 83,200,000 | 1.15 |
| 日本 | 株式 | 花王 | 化学 | 13,000 | 5,774.69 | 75,071,000 | 6,291.00 | 81,783,000 | 1.13 |
| 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 13,000 | 5,935.76 | 77,165,000 | 6,240.00 | 81,120,000 | 1.12 |
| 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 13,000 | 5,777.38 | 75,106,000 | 6,150.00 | 79,950,000 | 1.10 |
| 日本 | 株式 | キヤノン | 電気機器 | 19,500 | 3,876.46 | 75,591,000 | 3,972.00 | 77,454,000 | 1.07 |
| 日本 | 株式 | エヌ・ティ・ティ・データ | 情報・通信業 | 13,000 | 5,156.15 | 67,030,000 | 5,930.00 | 77,090,000 | 1.06 |
| 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 13,000 | 5,276.84 | 68,599,000 | 5,724.00 | 74,412,000 | 1.03 |
| 日本 | 株式 | 塩野義製薬 | 医薬品 | 13,000 | 4,820.00 | 62,660,000 | 4,945.00 | 64,285,000 | 0.89 |
| 日本 | 株式 | 富士フイルムホールディングス | 化学 | 13,000 | 4,310.30 | 56,034,000 | 4,919.50 | 63,953,500 | 0.88 |
| 日本 | 株式 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 13,000 | 4,224.07 | 54,913,000 | 4,813.50 | 62,575,500 | 0.86 |
| 日本 | 株式 | オリンパス | 精密機器 | 13,000 | 4,431.53 | 57,610,000 | 4,750.00 | 61,750,000 | 0.85 |
| 日本 | 株式 | ブリヂストン | ゴム製品 | 13,000 | 4,466.76 | 58,068,000 | 4,678.00 | 60,814,000 | 0.84 |
| 日本 | 株式 | 富士重工業 | 輸送用機器 | 13,000 | 4,349.57 | 56,544,500 | 4,585.00 | 59,605,000 | 0.82 |
| 日本 | 株式 | トレンドマイクロ | 情報・通信業 | 13,000 | 4,006.53 | 52,085,000 | 4,540.00 | 59,020,000 | 0.81 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.11 |
| 鉱業 | 0.10 | ||
| 建設業 | 2.39 | ||
| 食料品 | 4.83 | ||
| 繊維製品 | 0.55 | ||
| パルプ・紙 | 0.27 | ||
| 化学 | 7.44 | ||
| 医薬品 | 7.02 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.30 | ||
| ゴム製品 | 1.06 | ||
| ガラス・土石製品 | 1.58 | ||
| 鉄鋼 | 0.22 | ||
| 非鉄金属 | 1.27 | ||
| 金属製品 | 0.37 | ||
| 機械 | 4.36 | ||
| 電気機器 | 15.19 | ||
| 輸送用機器 | 6.50 | ||
| 精密機器 | 2.41 | ||
| その他製品 | 0.96 | ||
| 電気・ガス業 | 0.29 | ||
| 陸運業 | 2.33 | ||
| 海運業 | 0.18 | ||
| 空運業 | 0.07 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.32 | ||
| 情報・通信業 | 9.75 | ||
| 卸売業 | 1.99 | ||
| 小売業 | 13.66 | ||
| 銀行業 | 1.24 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.53 | ||
| 保険業 | 1.06 | ||
| その他金融業 | 0.49 | ||
| 不動産業 | 2.29 | ||
| サービス業 | 2.85 | ||
| 合 計 | 93.99 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
