有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/07/09-2026/01/08)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | アドバンテスト | 電気機器 | 128,000 | 20,105.00 | 2,573,440,000 | 25,505.00 | 3,264,640,000 | 12.77 |
| 日本 | 株式 | ファーストリテイリング | 小売業 | 38,400 | 56,700.00 | 2,177,280,000 | 58,800.00 | 2,257,920,000 | 8.84 |
| 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 48,000 | 36,640.00 | 1,758,720,000 | 41,310.00 | 1,982,880,000 | 7.76 |
| 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 383,900 | 4,300.00 | 1,650,770,000 | 4,253.00 | 1,632,726,700 | 6.39 |
| 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 80,000 | 6,296.00 | 503,680,000 | 6,269.00 | 501,520,000 | 1.96 |
| 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 191,900 | 2,669.00 | 512,181,100 | 2,606.50 | 500,187,350 | 1.96 |
| 日本 | 株式 | TDK | 電気機器 | 239,900 | 2,116.50 | 507,748,350 | 1,981.00 | 475,241,900 | 1.86 |
| 日本 | 株式 | 中外製薬 | 医薬品 | 48,000 | 8,495.00 | 407,760,000 | 8,801.00 | 422,448,000 | 1.65 |
| 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 80,000 | 5,035.00 | 402,800,000 | 5,129.00 | 410,320,000 | 1.61 |
| 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 48,000 | 9,255.00 | 444,240,000 | 8,100.00 | 388,800,000 | 1.52 |
| 日本 | 株式 | コナミグループ | 情報・通信業 | 16,000 | 21,040.00 | 336,640,000 | 22,470.00 | 359,520,000 | 1.41 |
| 日本 | 株式 | フジクラ | 非鉄金属 | 16,000 | 17,585.00 | 281,360,000 | 19,570.00 | 313,120,000 | 1.23 |
| 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 16,000 | 19,130.00 | 306,080,000 | 18,585.00 | 297,360,000 | 1.16 |
| 日本 | 株式 | 京セラ | 電気機器 | 127,900 | 2,195.50 | 280,804,450 | 2,308.00 | 295,193,200 | 1.16 |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 80,000 | 3,294.00 | 263,520,000 | 3,504.00 | 280,320,000 | 1.10 |
| 日本 | 株式 | ソニーグループ | 電気機器 | 80,000 | 3,930.00 | 314,400,000 | 3,454.00 | 276,320,000 | 1.08 |
| 日本 | 株式 | 日東電工 | 化学 | 80,000 | 3,617.00 | 289,360,000 | 3,426.00 | 274,080,000 | 1.07 |
| 日本 | 株式 | 豊田通商 | 卸売業 | 48,000 | 5,484.00 | 263,232,000 | 5,606.00 | 269,088,000 | 1.05 |
| 日本 | 株式 | イビデン | 電気機器 | 32,000 | 6,851.00 | 219,232,000 | 8,229.00 | 263,328,000 | 1.03 |
| 日本 | 株式 | テルモ | 精密機器 | 127,900 | 2,281.50 | 291,803,850 | 2,017.50 | 258,038,250 | 1.01 |
| 日本 | 株式 | レーザーテック | 電気機器 | 6,400 | 30,700.00 | 196,480,000 | 36,390.00 | 232,896,000 | 0.91 |
| 日本 | 株式 | ディスコ | 機械 | 3,200 | 55,590.00 | 177,888,000 | 66,190.00 | 211,808,000 | 0.83 |
| 日本 | 株式 | HOYA | 精密機器 | 8,000 | 25,050.00 | 200,400,000 | 25,870.00 | 206,960,000 | 0.81 |
| 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 48,000 | 3,739.00 | 179,472,000 | 4,097.00 | 196,656,000 | 0.77 |
| 日本 | 株式 | バンダイナムコホールディングス | その他製品 | 48,000 | 4,169.00 | 200,112,000 | 4,010.00 | 192,480,000 | 0.75 |
| 日本 | 株式 | セコム | サービス業 | 32,000 | 5,631.00 | 180,192,000 | 5,659.00 | 181,088,000 | 0.71 |
| 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 80,000 | 2,213.00 | 177,040,000 | 2,144.00 | 171,520,000 | 0.67 |
| 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 32,000 | 4,780.00 | 152,960,000 | 5,035.00 | 161,120,000 | 0.63 |
| 日本 | 株式 | 任天堂 | その他製品 | 16,000 | 10,180.00 | 162,880,000 | 10,055.00 | 160,880,000 | 0.63 |
| 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 80,000 | 1,985.00 | 158,800,000 | 1,971.00 | 157,680,000 | 0.62 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.08 |
| 鉱業 | 0.09 | ||
| 建設業 | 1.80 | ||
| 食料品 | 2.33 | ||
| 繊維製品 | 0.09 | ||
| パルプ・紙 | 0.06 | ||
| 化学 | 4.70 | ||
| 医薬品 | 4.93 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.24 | ||
| ゴム製品 | 0.63 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.67 | ||
| 鉄鋼 | 0.05 | ||
| 非鉄金属 | 2.29 | ||
| 金属製品 | 0.01 | ||
| 機械 | 4.54 | ||
| 電気機器 | 34.05 | ||
| 輸送用機器 | 3.40 | ||
| 精密機器 | 2.40 | ||
| その他製品 | 1.92 | ||
| 電気・ガス業 | 0.19 | ||
| 陸運業 | 0.74 | ||
| 海運業 | 0.31 | ||
| 空運業 | 0.20 | ||
| 情報・通信業 | 11.48 | ||
| 卸売業 | 3.82 | ||
| 小売業 | 11.22 | ||
| 銀行業 | 0.86 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.18 | ||
| 保険業 | 1.04 | ||
| その他金融業 | 0.77 | ||
| 不動産業 | 1.32 | ||
| サービス業 | 3.46 | ||
| 合 計 | 99.87 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
