有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/07/09-2024/01/08)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | ファーストリテイリング | 小売業 | 29,900 | 34,499.89 | 1,031,546,711 | 39,740.00 | 1,188,226,000 | 10.92 |
| 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 29,800 | 24,124.20 | 718,901,160 | 27,865.00 | 830,377,000 | 7.63 |
| 日本 | 株式 | アドバンテスト | 電気機器 | 79,700 | 4,664.12 | 371,730,364 | 5,823.00 | 464,093,100 | 4.27 |
| 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 59,800 | 6,080.64 | 363,622,272 | 6,460.00 | 386,308,000 | 3.55 |
| 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 49,800 | 5,636.72 | 280,708,656 | 5,875.00 | 292,575,000 | 2.69 |
| 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 59,700 | 4,594.00 | 274,261,800 | 4,897.00 | 292,350,900 | 2.69 |
| 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 10,000 | 22,754.04 | 227,540,400 | 23,885.00 | 238,850,000 | 2.20 |
| 日本 | 株式 | TDK | 電気機器 | 29,800 | 6,487.88 | 193,338,824 | 7,442.00 | 221,771,600 | 2.04 |
| 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 49,800 | 4,090.19 | 203,691,462 | 4,117.00 | 205,026,600 | 1.88 |
| 日本 | 株式 | テルモ | 精密機器 | 39,800 | 4,672.30 | 185,957,540 | 5,031.00 | 200,233,800 | 1.84 |
| 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 29,800 | 5,818.40 | 173,388,320 | 5,927.00 | 176,624,600 | 1.62 |
| 日本 | 株式 | 京セラ | 電気機器 | 79,600 | 2,054.82 | 163,563,672 | 2,182.50 | 173,727,000 | 1.60 |
| 日本 | 株式 | 中外製薬 | 医薬品 | 29,800 | 5,388.43 | 160,575,214 | 5,347.00 | 159,340,600 | 1.46 |
| 日本 | 株式 | レーザーテック | 電気機器 | 4,000 | 34,010.00 | 136,040,000 | 39,780.00 | 159,120,000 | 1.46 |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 49,800 | 2,701.46 | 134,532,708 | 3,000.00 | 149,400,000 | 1.37 |
| 日本 | 株式 | ソニーグループ | 電気機器 | 9,900 | 13,171.34 | 130,396,266 | 14,695.00 | 145,480,500 | 1.34 |
| 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 29,900 | 4,031.45 | 120,540,355 | 4,423.00 | 132,247,700 | 1.22 |
| 日本 | 株式 | 日東電工 | 化学 | 9,900 | 10,700.00 | 105,930,000 | 12,310.00 | 121,869,000 | 1.12 |
| 日本 | 株式 | セコム | サービス業 | 10,000 | 10,375.00 | 103,750,000 | 10,720.00 | 107,200,000 | 0.99 |
| 日本 | 株式 | NTTデータグループ | 情報・通信業 | 49,800 | 1,980.23 | 98,615,454 | 2,140.50 | 106,596,900 | 0.98 |
| 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 59,800 | 1,529.95 | 91,491,010 | 1,675.50 | 100,194,900 | 0.92 |
| 日本 | 株式 | 豊田通商 | 卸売業 | 10,000 | 8,797.91 | 87,979,100 | 9,786.00 | 97,860,000 | 0.90 |
| 日本 | 株式 | バンダイナムコホールディングス | その他製品 | 29,800 | 2,839.35 | 84,612,630 | 3,215.00 | 95,807,000 | 0.88 |
| 日本 | 株式 | HOYA | 精密機器 | 5,000 | 16,867.06 | 84,335,300 | 18,945.00 | 94,725,000 | 0.87 |
| 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 39,800 | 2,165.07 | 86,169,786 | 2,341.00 | 93,171,800 | 0.86 |
| 日本 | 株式 | 富士フイルムホールディングス | 化学 | 9,900 | 8,509.00 | 84,239,100 | 9,410.00 | 93,159,000 | 0.86 |
| 日本 | 株式 | キッコーマン | 食料品 | 9,900 | 8,698.00 | 86,110,200 | 9,141.00 | 90,495,900 | 0.83 |
| 日本 | 株式 | コナミグループ | 情報・通信業 | 9,900 | 7,874.00 | 77,952,600 | 9,126.00 | 90,347,400 | 0.83 |
| 日本 | 株式 | オリンパス | 精密機器 | 39,800 | 2,030.55 | 80,815,890 | 2,200.00 | 87,560,000 | 0.80 |
| 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 49,800 | 1,765.86 | 87,939,828 | 1,725.00 | 85,905,000 | 0.79 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.07 |
| 鉱業 | 0.08 | ||
| 建設業 | 1.65 | ||
| 食料品 | 3.39 | ||
| 繊維製品 | 0.09 | ||
| パルプ・紙 | 0.07 | ||
| 化学 | 6.77 | ||
| 医薬品 | 5.96 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.21 | ||
| ゴム製品 | 0.75 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.70 | ||
| 鉄鋼 | 0.09 | ||
| 非鉄金属 | 0.67 | ||
| 金属製品 | 0.02 | ||
| 機械 | 4.85 | ||
| 電気機器 | 27.09 | ||
| 輸送用機器 | 4.68 | ||
| 精密機器 | 3.74 | ||
| その他製品 | 2.32 | ||
| 電気・ガス業 | 0.16 | ||
| 陸運業 | 1.26 | ||
| 海運業 | 0.49 | ||
| 空運業 | 0.29 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.21 | ||
| 情報・通信業 | 9.90 | ||
| 卸売業 | 3.34 | ||
| 小売業 | 12.85 | ||
| 銀行業 | 0.67 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.17 | ||
| 保険業 | 0.92 | ||
| その他金融業 | 0.81 | ||
| 不動産業 | 1.15 | ||
| サービス業 | 4.29 | ||
| 合 計 | 99.70 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
