有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年7月9日-令和3年1月8日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | ファーストリテイリング | 小売業 | 10,700 | 91,522.52 | 979,291,000 | 89,820.00 | 961,074,000 | 11.64 |
| 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 64,400 | 8,136.13 | 523,967,200 | 8,108.00 | 522,155,200 | 6.32 |
| 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 10,700 | 41,582.80 | 444,936,000 | 39,810.00 | 425,967,000 | 5.16 |
| 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 10,700 | 27,258.73 | 291,668,500 | 27,365.00 | 292,805,500 | 3.54 |
| 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 10,700 | 23,365.32 | 250,009,000 | 22,105.00 | 236,523,500 | 2.86 |
| 日本 | 株式 | エムスリー | サービス業 | 25,800 | 10,401.27 | 268,353,000 | 8,811.00 | 227,323,800 | 2.75 |
| 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 64,400 | 3,224.68 | 207,669,600 | 3,079.00 | 198,287,600 | 2.40 |
| 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 10,700 | 19,000.37 | 203,304,000 | 18,175.00 | 194,472,500 | 2.35 |
| 日本 | 株式 | TDK | 電気機器 | 10,700 | 16,511.02 | 176,668,000 | 16,880.00 | 180,616,000 | 2.19 |
| 日本 | 株式 | アドバンテスト | 電気機器 | 21,500 | 8,572.32 | 184,305,000 | 8,290.00 | 178,235,000 | 2.16 |
| 日本 | 株式 | 中外製薬 | 医薬品 | 32,200 | 5,635.34 | 181,458,000 | 5,472.00 | 176,198,400 | 2.13 |
| 日本 | 株式 | テルモ | 精密機器 | 42,900 | 4,287.53 | 183,935,400 | 4,065.00 | 174,388,500 | 2.11 |
| 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 32,200 | 4,463.83 | 143,735,400 | 4,542.00 | 146,252,400 | 1.77 |
| 日本 | 株式 | 京セラ | 電気機器 | 21,500 | 6,623.86 | 142,413,000 | 6,699.00 | 144,028,500 | 1.74 |
| 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 32,200 | 3,653.10 | 117,630,000 | 3,365.00 | 108,353,000 | 1.31 |
| 日本 | 株式 | ソニー | 電気機器 | 10,700 | 10,671.54 | 114,185,500 | 10,050.00 | 107,535,000 | 1.30 |
| 日本 | 株式 | セコム | サービス業 | 10,700 | 9,702.42 | 103,816,000 | 9,477.00 | 101,403,900 | 1.23 |
| 日本 | 株式 | 日東電工 | 化学 | 10,700 | 9,361.96 | 100,173,000 | 9,470.00 | 101,329,000 | 1.23 |
| 日本 | 株式 | オムロン | 電気機器 | 10,700 | 9,584.85 | 102,558,000 | 9,240.00 | 98,868,000 | 1.20 |
| 日本 | 株式 | バンダイナムコホールディングス | その他製品 | 10,700 | 9,078.55 | 97,140,500 | 8,941.00 | 95,668,700 | 1.16 |
| 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 53,700 | 1,633.60 | 87,724,700 | 1,692.50 | 90,887,250 | 1.10 |
| 日本 | 株式 | エーザイ | 医薬品 | 10,700 | 7,478.12 | 80,015,900 | 7,643.00 | 81,780,100 | 0.99 |
| 日本 | 株式 | 花王 | 化学 | 10,700 | 7,837.83 | 83,864,800 | 7,597.00 | 81,287,900 | 0.98 |
| 日本 | 株式 | オリンパス | 精密機器 | 42,900 | 2,067.62 | 88,701,300 | 1,889.50 | 81,059,550 | 0.98 |
| 日本 | 株式 | エヌ・ティ・ティ・データ | 情報・通信業 | 53,700 | 1,483.03 | 79,638,800 | 1,502.00 | 80,657,400 | 0.98 |
| 日本 | 株式 | キッコーマン | 食料品 | 10,700 | 7,307.66 | 78,192,000 | 7,380.00 | 78,966,000 | 0.96 |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 10,700 | 7,881.24 | 84,329,300 | 7,300.00 | 78,110,000 | 0.95 |
| 日本 | 株式 | 資生堂 | 化学 | 10,700 | 6,700.97 | 71,700,400 | 6,789.00 | 72,642,300 | 0.88 |
| 日本 | 株式 | コナミホールディングス | 情報・通信業 | 10,700 | 6,118.59 | 65,469,000 | 6,400.00 | 68,480,000 | 0.83 |
| 日本 | 株式 | ネクソン | 情報・通信業 | 21,400 | 3,261.37 | 69,793,500 | 3,185.00 | 68,159,000 | 0.83 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.09 |
| 鉱業 | 0.03 | ||
| 建設業 | 1.62 | ||
| 食料品 | 3.50 | ||
| 繊維製品 | 0.16 | ||
| パルプ・紙 | 0.10 | ||
| 化学 | 7.87 | ||
| 医薬品 | 7.95 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.18 | ||
| ゴム製品 | 0.61 | ||
| ガラス・土石製品 | 1.08 | ||
| 鉄鋼 | 0.06 | ||
| 非鉄金属 | 0.81 | ||
| 金属製品 | 0.17 | ||
| 機械 | 4.85 | ||
| 電気機器 | 22.45 | ||
| 輸送用機器 | 3.89 | ||
| 精密機器 | 3.24 | ||
| その他製品 | 2.14 | ||
| 電気・ガス業 | 0.15 | ||
| 陸運業 | 1.57 | ||
| 海運業 | 0.09 | ||
| 空運業 | 0.03 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.19 | ||
| 情報・通信業 | 12.51 | ||
| 卸売業 | 1.78 | ||
| 小売業 | 13.02 | ||
| 銀行業 | 0.48 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.24 | ||
| 保険業 | 0.64 | ||
| その他金融業 | 0.47 | ||
| 不動産業 | 1.07 | ||
| サービス業 | 6.66 | ||
| 合 計 | 99.74 |
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