有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年7月9日-令和3年1月8日)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2021/04/08 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	10,700	91,522.52	979,291,000	89,820.00	961,074,000	11.64
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	64,400	8,136.13	523,967,200	8,108.00	522,155,200	6.32
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	10,700	41,582.80	444,936,000	39,810.00	425,967,000	5.16
日本	株式	ファナック	電気機器	10,700	27,258.73	291,668,500	27,365.00	292,805,500	3.54
日本	株式	ダイキン工業	機械	10,700	23,365.32	250,009,000	22,105.00	236,523,500	2.86
日本	株式	エムスリー	サービス業	25,800	10,401.27	268,353,000	8,811.00	227,323,800	2.75
日本	株式	KDDI	情報・通信業	64,400	3,224.68	207,669,600	3,079.00	198,287,600	2.40
日本	株式	信越化学工業	化学	10,700	19,000.37	203,304,000	18,175.00	194,472,500	2.35
日本	株式	TDK	電気機器	10,700	16,511.02	176,668,000	16,880.00	180,616,000	2.19
日本	株式	アドバンテスト	電気機器	21,500	8,572.32	184,305,000	8,290.00	178,235,000	2.16
日本	株式	中外製薬	医薬品	32,200	5,635.34	181,458,000	5,472.00	176,198,400	2.13
日本	株式	テルモ	精密機器	42,900	4,287.53	183,935,400	4,065.00	174,388,500	2.11
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	32,200	4,463.83	143,735,400	4,542.00	146,252,400	1.77
日本	株式	京セラ	電気機器	21,500	6,623.86	142,413,000	6,699.00	144,028,500	1.74
日本	株式	第一三共	医薬品	32,200	3,653.10	117,630,000	3,365.00	108,353,000	1.31
日本	株式	ソニー	電気機器	10,700	10,671.54	114,185,500	10,050.00	107,535,000	1.30
日本	株式	セコム	サービス業	10,700	9,702.42	103,816,000	9,477.00	101,403,900	1.23
日本	株式	日東電工	化学	10,700	9,361.96	100,173,000	9,470.00	101,329,000	1.23
日本	株式	オムロン	電気機器	10,700	9,584.85	102,558,000	9,240.00	98,868,000	1.20
日本	株式	バンダイナムコホールディングス	その他製品	10,700	9,078.55	97,140,500	8,941.00	95,668,700	1.16
日本	株式	アステラス製薬	医薬品	53,700	1,633.60	87,724,700	1,692.50	90,887,250	1.10
日本	株式	エーザイ	医薬品	10,700	7,478.12	80,015,900	7,643.00	81,780,100	0.99
日本	株式	花王	化学	10,700	7,837.83	83,864,800	7,597.00	81,287,900	0.98
日本	株式	オリンパス	精密機器	42,900	2,067.62	88,701,300	1,889.50	81,059,550	0.98
日本	株式	エヌ・ティ・ティ・データ	情報・通信業	53,700	1,483.03	79,638,800	1,502.00	80,657,400	0.98
日本	株式	キッコーマン	食料品	10,700	7,307.66	78,192,000	7,380.00	78,966,000	0.96
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	10,700	7,881.24	84,329,300	7,300.00	78,110,000	0.95
日本	株式	資生堂	化学	10,700	6,700.97	71,700,400	6,789.00	72,642,300	0.88
日本	株式	コナミホールディングス	情報・通信業	10,700	6,118.59	65,469,000	6,400.00	68,480,000	0.83
日本	株式	ネクソン	情報・通信業	21,400	3,261.37	69,793,500	3,185.00	68,159,000	0.83

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.09
		鉱業	0.03
		建設業	1.62
		食料品	3.50
		繊維製品	0.16
		パルプ・紙	0.10
		化学	7.87
		医薬品	7.95
		石油・石炭製品	0.18
		ゴム製品	0.61
		ガラス・土石製品	1.08
		鉄鋼	0.06
		非鉄金属	0.81
		金属製品	0.17
		機械	4.85
		電気機器	22.45
		輸送用機器	3.89
		精密機器	3.24
		その他製品	2.14
		電気・ガス業	0.15
		陸運業	1.57
		海運業	0.09
		空運業	0.03
		倉庫・運輸関連業	0.19
		情報・通信業	12.51
		卸売業	1.78
		小売業	13.02
		銀行業	0.48
		証券、商品先物取引業	0.24
		保険業	0.64
		その他金融業	0.47
		不動産業	1.07
		サービス業	6.66
合計			99.74

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年7月9日-令和3年1月8日)

開示資料

決算

株式

チャート