有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/01/09-2023/07/08)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | ファーストリテイリング | 小売業 | 31,800 | 34,560.26 | 1,099,016,268 | 35,560.00 | 1,130,808,000 | 10.39 |
| 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 31,800 | 20,204.08 | 642,489,744 | 21,245.00 | 675,591,000 | 6.21 |
| 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 63,600 | 6,724.12 | 427,654,032 | 7,242.00 | 460,591,200 | 4.23 |
| 日本 | 株式 | アドバンテスト | 電気機器 | 21,200 | 19,970.00 | 423,364,000 | 19,525.00 | 413,930,000 | 3.80 |
| 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 10,600 | 29,110.00 | 308,566,000 | 28,690.00 | 304,114,000 | 2.79 |
| 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 63,600 | 4,291.04 | 272,910,144 | 4,187.00 | 266,293,200 | 2.45 |
| 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 53,000 | 4,596.97 | 243,639,410 | 4,679.00 | 247,987,000 | 2.28 |
| 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 53,000 | 4,752.97 | 251,907,410 | 4,348.00 | 230,444,000 | 2.12 |
| 日本 | 株式 | テルモ | 精密機器 | 42,400 | 4,320.88 | 183,205,312 | 4,651.00 | 197,202,400 | 1.81 |
| 日本 | 株式 | TDK | 電気機器 | 31,800 | 5,409.73 | 172,029,414 | 5,437.00 | 172,896,600 | 1.59 |
| 日本 | 株式 | 京セラ | 電気機器 | 21,200 | 7,583.55 | 160,771,260 | 7,644.00 | 162,052,800 | 1.49 |
| 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 31,800 | 4,531.86 | 144,113,148 | 4,933.00 | 156,869,400 | 1.44 |
| 日本 | 株式 | ソニーグループ | 電気機器 | 10,600 | 13,005.00 | 137,853,000 | 13,315.00 | 141,139,000 | 1.30 |
| 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 31,800 | 4,132.61 | 131,416,998 | 4,347.00 | 138,234,600 | 1.27 |
| 日本 | 株式 | 中外製薬 | 医薬品 | 31,800 | 3,906.76 | 124,234,968 | 4,231.00 | 134,545,800 | 1.24 |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 53,000 | 2,299.35 | 121,865,550 | 2,386.00 | 126,458,000 | 1.16 |
| 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 53,000 | 2,060.91 | 109,228,230 | 2,080.50 | 110,266,500 | 1.01 |
| 日本 | 株式 | 日東電工 | 化学 | 10,600 | 10,040.00 | 106,424,000 | 10,100.00 | 107,060,000 | 0.98 |
| 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 10,600 | 9,569.00 | 101,431,400 | 9,881.00 | 104,738,600 | 0.96 |
| 日本 | 株式 | NTTデータグループ | 情報・通信業 | 53,000 | 1,922.96 | 101,916,880 | 1,975.50 | 104,701,500 | 0.96 |
| 日本 | 株式 | バンダイナムコホールディングス | その他製品 | 31,800 | 3,160.84 | 100,514,712 | 3,214.00 | 102,205,200 | 0.94 |
| 日本 | 株式 | セコム | サービス業 | 10,600 | 9,469.00 | 100,371,400 | 9,533.00 | 101,049,800 | 0.93 |
| 日本 | 株式 | オリンパス | 精密機器 | 42,400 | 2,221.99 | 94,212,376 | 2,316.50 | 98,219,600 | 0.90 |
| 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 21,200 | 4,290.66 | 90,961,992 | 4,513.00 | 95,675,600 | 0.88 |
| 日本 | 株式 | エーザイ | 医薬品 | 10,600 | 9,382.00 | 99,449,200 | 8,976.00 | 95,145,600 | 0.87 |
| 日本 | 株式 | 豊田通商 | 卸売業 | 10,600 | 7,168.00 | 75,980,800 | 8,295.00 | 87,927,000 | 0.81 |
| 日本 | 株式 | HOYA | 精密機器 | 5,300 | 16,309.82 | 86,442,046 | 16,530.00 | 87,609,000 | 0.80 |
| 日本 | 株式 | 富士フイルムホールディングス | 化学 | 10,600 | 8,298.00 | 87,958,800 | 8,247.00 | 87,418,200 | 0.80 |
| 日本 | 株式 | キッコーマン | 食料品 | 10,600 | 7,966.00 | 84,439,600 | 8,184.00 | 86,750,400 | 0.80 |
| 日本 | 株式 | コナミグループ | 情報・通信業 | 10,600 | 7,328.00 | 77,676,800 | 7,969.00 | 84,471,400 | 0.78 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.07 |
| 鉱業 | 0.07 | ||
| 建設業 | 1.60 | ||
| 食料品 | 3.24 | ||
| 繊維製品 | 0.11 | ||
| パルプ・紙 | 0.07 | ||
| 化学 | 6.48 | ||
| 医薬品 | 6.22 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.17 | ||
| ゴム製品 | 0.73 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.75 | ||
| 鉄鋼 | 0.09 | ||
| 非鉄金属 | 0.71 | ||
| 金属製品 | 0.02 | ||
| 機械 | 5.45 | ||
| 電気機器 | 23.70 | ||
| 輸送用機器 | 4.50 | ||
| 精密機器 | 3.79 | ||
| その他製品 | 2.46 | ||
| 電気・ガス業 | 0.15 | ||
| 陸運業 | 1.28 | ||
| 海運業 | 0.34 | ||
| 空運業 | 0.33 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.17 | ||
| 情報・通信業 | 9.98 | ||
| 卸売業 | 3.19 | ||
| 小売業 | 11.83 | ||
| 銀行業 | 0.63 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.21 | ||
| 保険業 | 0.83 | ||
| その他金融業 | 0.73 | ||
| 不動産業 | 1.00 | ||
| サービス業 | 4.40 | ||
| 合 計 | 95.29 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
