有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/01/09-2025/07/08)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | ファーストリテイリング | 小売業 | 49,800 | 47,342.76 | 2,357,669,448 | 46,380.00 | 2,309,724,000 | 9.14 |
| 日本 | 株式 | アドバンテスト | 電気機器 | 166,100 | 10,971.11 | 1,822,302,161 | 10,350.00 | 1,719,135,000 | 6.80 |
| 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 62,300 | 27,253.12 | 1,697,869,732 | 27,330.00 | 1,702,659,000 | 6.74 |
| 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 124,500 | 10,494.65 | 1,306,583,925 | 11,810.00 | 1,470,345,000 | 5.82 |
| 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 249,000 | 2,453.15 | 610,834,350 | 2,485.50 | 618,889,500 | 2.45 |
| 日本 | 株式 | TDK | 電気機器 | 311,300 | 1,635.27 | 509,059,551 | 1,857.00 | 578,084,100 | 2.29 |
| 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 62,200 | 8,417.94 | 523,595,868 | 9,052.00 | 563,034,400 | 2.23 |
| 日本 | 株式 | 中外製薬 | 医薬品 | 62,200 | 6,899.21 | 429,130,862 | 7,360.00 | 457,792,000 | 1.81 |
| 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 103,800 | 4,783.92 | 496,571,353 | 4,395.00 | 456,201,000 | 1.80 |
| 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 103,800 | 3,750.08 | 389,258,462 | 4,271.00 | 443,329,800 | 1.75 |
| 日本 | 株式 | コナミグループ | 情報・通信業 | 20,800 | 20,492.03 | 426,234,298 | 20,520.00 | 426,816,000 | 1.69 |
| 日本 | 株式 | テルモ | 精密機器 | 166,000 | 2,458.08 | 408,041,280 | 2,561.00 | 425,126,000 | 1.68 |
| 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 20,700 | 18,200.20 | 376,744,140 | 18,625.00 | 385,537,500 | 1.53 |
| 日本 | 株式 | ソニーグループ | 電気機器 | 103,800 | 3,667.92 | 380,730,963 | 3,682.00 | 382,191,600 | 1.51 |
| 日本 | 株式 | 日東電工 | 化学 | 103,800 | 2,713.05 | 281,614,672 | 3,141.00 | 326,035,800 | 1.29 |
| 日本 | 株式 | バンダイナムコホールディングス | その他製品 | 62,200 | 4,608.70 | 286,661,140 | 4,908.00 | 305,277,600 | 1.21 |
| 日本 | 株式 | 京セラ | 電気機器 | 166,100 | 1,650.86 | 274,208,899 | 1,802.00 | 299,312,200 | 1.18 |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 103,800 | 2,466.83 | 256,057,025 | 2,696.50 | 279,896,700 | 1.11 |
| 日本 | 株式 | 任天堂 | その他製品 | 20,800 | 13,029.42 | 271,012,000 | 12,690.00 | 263,952,000 | 1.04 |
| 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 62,200 | 3,140.33 | 195,328,526 | 3,720.00 | 231,384,000 | 0.92 |
| 日本 | 株式 | セコム | サービス業 | 41,500 | 5,233.99 | 217,210,900 | 5,416.00 | 224,764,000 | 0.89 |
| 日本 | 株式 | 豊田通商 | 卸売業 | 62,200 | 3,185.08 | 198,111,976 | 3,471.00 | 215,896,200 | 0.85 |
| 日本 | 株式 | フジクラ | 非鉄金属 | 20,700 | 7,801.88 | 161,498,916 | 10,375.00 | 214,762,500 | 0.85 |
| 日本 | 株式 | HOYA | 精密機器 | 10,400 | 17,078.46 | 177,616,000 | 19,180.00 | 199,472,000 | 0.79 |
| 日本 | 株式 | 富士フイルムホールディングス | 化学 | 62,200 | 3,030.00 | 188,466,000 | 3,156.00 | 196,303,200 | 0.78 |
| 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 124,500 | 1,436.31 | 178,820,595 | 1,569.00 | 195,340,500 | 0.77 |
| 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 31,200 | 5,765.00 | 179,868,000 | 6,124.00 | 191,068,800 | 0.76 |
| 日本 | 株式 | トレンドマイクロ | 情報・通信業 | 20,700 | 9,607.66 | 198,878,562 | 9,228.00 | 191,019,600 | 0.76 |
| 日本 | 株式 | ディスコ | 機械 | 4,100 | 41,962.68 | 172,047,000 | 45,550.00 | 186,755,000 | 0.74 |
| 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 62,200 | 2,893.05 | 179,947,710 | 2,988.00 | 185,853,600 | 0.74 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.07 |
| 鉱業 | 0.07 | ||
| 建設業 | 1.73 | ||
| 食料品 | 2.91 | ||
| 繊維製品 | 0.11 | ||
| パルプ・紙 | 0.06 | ||
| 化学 | 5.63 | ||
| 医薬品 | 5.62 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.22 | ||
| ゴム製品 | 0.68 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.61 | ||
| 鉄鋼 | 0.05 | ||
| 非鉄金属 | 1.53 | ||
| 金属製品 | 0.01 | ||
| 機械 | 4.96 | ||
| 電気機器 | 27.03 | ||
| 輸送用機器 | 3.85 | ||
| 精密機器 | 3.26 | ||
| その他製品 | 2.88 | ||
| 電気・ガス業 | 0.18 | ||
| 陸運業 | 0.93 | ||
| 海運業 | 0.41 | ||
| 空運業 | 0.27 | ||
| 情報・通信業 | 12.25 | ||
| 卸売業 | 3.35 | ||
| 小売業 | 12.12 | ||
| 銀行業 | 0.81 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.17 | ||
| 保険業 | 1.31 | ||
| その他金融業 | 0.85 | ||
| 不動産業 | 1.21 | ||
| サービス業 | 4.68 | ||
| 合 計 | 99.85 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
